5 акций, которые могут взлететь до Нового года
Хотя до конца года осталось совсем немного, есть несколько акций, способных неплохо вырасти в цене даже за оставшиеся пару месяцев.
Конечно, гарантий нет, но перспективы есть, и очень хорошие!
1. Coinbase #COIN
Это американская публичная криптобиржа, которая провела IPO в апреле этого года. Покупка акций Coinbase — отличный способ поставить на рост криптовалюты, не покупая её напрямую.
У компании отличные финансовые показатели: выручка ежегодно растет более чем вдвое. Более того: Coinbase прибыльна, несмотря на высокие темпы роста и короткий период публичного существования.
Маржинальность компании прекрасна: 85% по EBITDA и 44% по операционной прибыли. Долговая нагрузка отрицательная. Всё это позволяет Coinbase извлекать максимум выгоды из растущего спроса на криптовалюту.
Рис. 1. Денежные потоки Coinbase.
Котировки акций компании в последние дни начали расти вслед за новым ростом биткоина, но пока ещё не вернулись к уровню IPO. У Coinbase адекватные мультипликаторы, с учетом высоких темпов её роста: P/E — 25, P/S — 13,5.
Рис. 2. Курс акций Coinbase.
Консенсус-прогноз стоимости акций Coinbase — 379$ за штуку. А это предполагаемое повышение на 20%. Позитивный прогноз предполагает рост котировок до 743$. То есть, +136%.
2. Lockheed Martin #LMT
Lockheed Martin производит и продаёт военную технику, в основном для министерства безопасности США (около 75% выручки).
У компании хорошие темпы роста и дивидендная доходность, низкий долг и невысокие мультипликаторы. Поэтому она интересна для инвесторов.
Выручка Lockheed Martin растет в среднем по 9% ежегодно, чистая прибыль — по 8%. Темпы роста не запредельные, зато достаточно стабильны.
Рис.3. Денежные потоки Lockheed Martin.
У компании привлекательная по американским меркам дивидендная доходность 3%. Дивиденды при этом растут уже 18 лет в среднем по 10% в год и хорошо покрываются операционным денежным потоком.
Соотношение чистый долг/EBITDA у Lockheed Martin меньше 1, а мультипликатор P/E равен 14.
По основным параметрам компания выглядит сбалансированно. У неё хорошее сочетание растущих показателей и дивидендных выплат.
Главный риск — зависимость от одного заказчика в лице министерства безопасности США, однако переживать о сокращении военных бюджетов пока нет поводов.
В данный момент котировки акций оттолкнулись от локального дна и начали уверенный рост.
Рис. 4. Курс акций Lockheed Martin.
Средняя дивидендная доходность за последние 5 лет — 2,6%. В случае возврата к средней норме доходности прогнозная цена акции должна составить 430$, а это рост на 16%.
3. Facebook #FB
Акции Facebook — хороший компромисс для инвесторов, которые хотят поучаствовать в росте технологического сектора США, но при этом покупать акции по умеренным мультипликаторам.
Курс акций Facebook снизился с локальных максимумов из-за общей коррекции в технологическом секторе. Facebook стоит дешевле своих соседей-гигантов по сектору: его P/E равен 25.
Инвесторы Facebook периодически могут дёшево купить акции во время падений цены.
Рис. 5. Курс акций Facebook.
У компании неплохие финансовые показатели. Выручка растёт в среднем по 30% ежегодно. Высокая операционная рентабельность: каждый год стабильно выше 40%. Это позволяет генерировать стабильную чистую прибыль.
25 октября инвесторы ждут отчет Facebook за 3 квартал. Есть все шансы, что данные из этого отчёта будут способствовать дальнейшему росту акций.
Средний показатель P/E для IT-сектора равен 40. Поэтому потенциальный рост для акций Facebook составляет 340*(40/25) = 544$ (+60%).
4. Royal Dutch Shell #RDS
Сегодня инфляция растёт, цены на сырьё — тоже. Поэтому мимо нефтегазовых компаний никак не пройти.
Некоторые из них еще не восстановились после кризиса. Например, один из лидеров рынка Royal Dutch Shell.
Рис. 6. Курс акций Royal Dutch Shell.
Сейчас финансовые показатели компании вернулись к уровню 1 квартала 2020 года. Если цены на нефть и газ и дальше будут высокими, то и финансовые показатели Royal Dutch Shell наверняка будут расти.
В кризис компания уменьшила дивиденды и не стала увеличивать долговую нагрузку, в отличие от многих коллег по сектору. Теперь это даёт ей дополнительные преимущества.
Рис. 7. Денежные потоки Royal Dutch Shell.
Royal Dutch Shell интересна за счёт высокомаржинального газового сегмента, дающего более 40% прибыли. А также планами по инвестициям и развитию проектов возобновляемых источников энергии. Они могут помочь компании сохранить долгосрочную устойчивость.
Если цена вернётся к докризисным уровням, то рост составит 22%.
5. Детский Мир #DSKY
Добавим в наш список и российскую компанию. У Детского мира хорошие шансы в конце 2021-начале 2022 года.
Последний квартал каждый раз оказывается рекордным по выручке. В первую очередь, благодаря новогодним праздникам. Этот год не исключение.
Детский Мир — все еще компания роста. Она ежегодно увеличивает выручку в среднем на 14% и открывает новые магазины.
Недавно Детский Мир опубликовал операционные результаты за 3 квартал. Судя по ним, рост бизнеса продолжается. Интересной точкой роста в будущем может стать сеть магазинов “Зоозавр”, с которой Детский Мир выходит на растущий рынок зоотоваров.
Рис. 8. Финансовые показатели компании Детский мир.
Детский Мир подходит для стратегии “рост + дивиденды”, которые компания регулярно выплачивает в размере 7-10%.
На графике акций мы видим признаки разворота после коррекции. Если отчёты окажутся благоприятными, цена может вернуться к уровню 150-160 рублей. В этом случае потенциальный рост составит 10-20%.
Рис. 9. Курс акций компании Детский мир.
Перечисленные 5 акций могут вырасти в цене уже в ближайшие недели. Но для этого в отчётах, которые должны предоставить многие из этих компаний, должен быть позитив. Однако вероятность того, что именно так и случится, довольно высока.
Аналитик Иван Черненко, редактор Никита Марычев.