Рэнкинг ПИФов России по коэффициенту Шарпа - 2024
Коэффициент Шарпа оценивает доходность фонда, взвешенную по риску. Данный индикатор применяется для оценки эффективности инвестирования в фонды. Чем выше коэффициент, тем сильнее доходность опережает риск (среднеквадратичное отклонение доходности фонда).
| ПИФ | Дата | УК | Коэффициент Шарпа | Доходность за 5 лет |
|---|---|---|---|---|
| БКС – Технологии | 30 июня 2017 | Брокеркредитсервис | 4,05 | 6 536,38 % |
Показано 1—1 из 1
* Коэффициент Шарпа подготовлен Национальным рейтинговым агентством.
