Представляем 5 технических рекомендаций по российским акциям, которые могут пополнить торговый дневник наших читателей.
Российский рынок акций этой осенью радует волатильностью краткосрочных трейдеров и спекулянтов. Санкционные распродажи с последующим активным выкупом в сентябре. Ралли в нефтяных котировках, закончившееся столь же стремительным падением. Переход американского рынка в фазу коррекции. Все эти факторы способствуют широким направленным движениям в российских активах, которые при умелом подходе могут быть использованы для извлечения прибыли.
Спекулятивные истории предполагают небольшой временной период, на котором фундаментальные факторы могут не успеть проявить себя в полной мере. А вот технический анализ в таких условиях, напротив, может подсказать хорошие идеи для сделок. Представляем 5 интересных идей, которые могут принести инвесторам прибыль.
1. ГМК Норникель
Акции Норникеля на этой неделе радуют инвесторов и обновляют исторические вершины. Бумага выглядит достаточно сильной и потенциал восходящей волны вполне достаточен для движения в район 13 300-13 500 руб. В то же время покупать сразу после первого импульса не следует, так как велика вероятность отката. В такой ситуации лучше дождаться ретеста пробитого уровня сопротивления, что позволить укоротить стоп-лосс и увеличить потенциальную прибыль.
Исторический максимум ранее располагался на отметке 12 300 руб. Однако в 2018 г. более значимыми были уровни 12 000-12 100 руб., которые как раз могут быть протестированы.
Идея
Покупка акций ГМК Норильский никель после ретеста уровня 12100 руб. с потенциалом роста до 113 300 руб. Стоп-лосс при достижении ценой отметки 11 600 руб.
2. Аэрофлот
Подробную фундаментальную ситуацию по акциям Аэрофлота мы освещали ранее в обзоре: Почему растет Аэрофлот и какой потенциал остается у акций?. С технической точки зрения акция пробила нисходящий тренд и имеет все шансы на продолжение роста.
Покупка после отката в районе отметки 110 руб. выглядит неплохой возможностью поучаствовать в сложившемся движении. Ближайшее сильное сопротивление расположено на отметке 120 руб., что дает возможность рассчитывать на 9-9,5% роста в случае успеха.
Идея
Покупка акций Аэрофлота на откате по ценам около 110 руб. Закрывать позицию с прибылью можно разделив на две части. Две трети позиции можно закрыть возле сопротивления по ценам 119,5-120 руб. Оставшуюся треть при благоприятной конъюнктуре рынка можно подержать дальше вплоть до 130 руб. – уровня цен после дивидендного гэпа в июле. Стоп-лосс при достижении ценой отметки 106 руб.
3. РусГидро
Акции РусГидро находятся в длительном нисходящем тренде, стартовавшем в конце 2017 г. Текущие ценовые уровни выглядят чрезмерно низкими и сформировались преимущественно за счет внешних факторов. В текущий момент давление на акцию оказывает исключение из международного индекса MSCI Russia, которое вступает в силу 30 ноября и чревато распродажами со стороны иностранных инвесторов.
Тем не менее, история с MSCI носит скорее локальный характер. Ранее индексные движения в российских акциях отыгрывались рынком заранее, и после вступления в силу изменений следовал откат. Для того чтобы заработать на таком откате можно попробовать реализовать следующую идею.
Идея
Покупка акций РусГидро частями в случае пробоя поддержки 0,52 руб. Первую часть можно открыть по ценам около 0,51 руб., вторую часть – на круглой отметке 0,5 руб. Стоп-лосс, если цена достигнет значения 0,48 руб.
Цели: Первую часть можно закрыть в районе сопротивления 0,56 руб. Вторую часть можно подержать до 0,6 руб. в надежде на пробой тренда. Если пробой тренда не реализуется и начнет формироваться отскок – вторая часть закрывается.
(Примечание: при наборе позиции следует не увеличивать рабочий объем, а делить его на части)
4. ОГК-2
Акции ОГК с осени 2017 г. находятся в нисходящем тренде и оснований для перелома ситуации в ближайшей перспективе не наблюдается. На отметке 0,33 руб. просматривается долгосрочный уровень поддержки, который хорошо виден, как на дневном, так и на недельном таймфреймах. При пробое такого уровня могут сработать стоп-лоссы у многих инвесторов, что приведет к сильному направленному движению вниз. При этом потенциал такого снижения может достигнуть круглой отметки 0,3 руб.
Идея:
После снижения ниже 0,335 руб. можно начинать искать на младших таймфреймах подходящую точку входа в короткую позицию. Продажа по ценам 0,33-0,35 руб. с целью 0,305 руб. Стоп-лосс в случае ложного пробоя и отката цены 0,346 руб.
5. Газпром.
Отскок стартовал от уровня коррекции 76,2% по Фибоначчи и при благоприятной конъюнктуре должен продлиться, как минимум, до уровня 38,2%. Таким образом, текущая краткосрочная волна роста может увести котировки вплоть до 162 руб.
Пробой локального сопротивления 155 руб. подтверждает позитивные настроения на рынке, и покупка в рамках консолидации 154,5-155,5 может быть использована для удержания длинной позиции до 160-161 руб.
Идея
Покупка по ценам около 155 руб. с целью 160-161 руб. Стоп-лосс при снижении цены ниже 152,5 руб.
Все представленные рекомендации основаны преимущественно на техническом анализе, являются спекулятивными с повышенным риском.
Галактионов Игорь
БКС Брокер
