InvestFuture

Чем криптотрейдинг отличается от торговли на Forex?

Прочитали: 606
Трейдинг на криптовалютных биржах напоминает и торговлю валютами на Forex, и спекуляции фьючерсными контрактами на товарных биржах. Суть одна: купить актив дешевле и продать дороже. Но криптотрейдинг более динамичный и непредсказуемый. Криптовалюты не подчиняются государственному регулированию. Их котировки зависят только от спроса и предложения. По сравнению с торговлей на Forex, трейдинг на криптобиржах несет больше рисков, но и дает больше возможностей заработать. Теперь расскажу подробнее.
 

Ильнур Мухтов, CEO терминала для трейдинга на криптовалютных биржах Cryptorobotics

Волатильность и доходность

Forex. Торговля на Forex менее волатильна — а значит, и менее доходна. Это связано с глубиной рынка — к 2020 году, по оценкам аналитиков, внутридневной оборот на рынке Forex достигнет 10 трлн долларов.

Относительная стабильность котировок фиатных валют обусловлена строгим государственным регулированием и тем, что резко повернуть или взвинтить огромный объем слишком сложно. Для этого нужен или масштабный «черный лебедь», или деятельность крупнейших маркетмейкеров. Поэтому средняя волатильность любой из семерки крупнейших валют удерживается в пределах 0–3%. Более резкие скачки — внештатная ситуация. Прирост форекс-депозита на 2–5% в месяц считается хорошим показателем, а трейдер, который его достигает — успешным.

Крипторынок. По сравнению с торгами на Forex, крипторынок — миниатюрный. К январю 2018 года рыночная капитализация криптовалют достигла 750 млрд долларов и сейчас продолжает плавать вокруг этого значения. При таких масштабах торгов вполне вероятны резкие «выбросы». Сдвинуть крипторынок может любая хайповая новость — будь то шутка Бутерина о новом ограничении эмиссии эфириума (апрель 2018) или новости из Южной Кореи о законодательном регулировании рынка криптовалют (январь 2018).

При небольшой глубине рынка истерия легко может обвалить или, наоборот, поднять отдельные монеты. Вспомним сентябрь 2017 года — новости о возможном запрете всех ICO в Китае привели биткоин к потере 22% стоимости.

Высокая волатильность рынка криптовалют делает его своеобразным «озером черных лебедей». Но там, где одни проигрывают, другие зарабатывают. Доходность криптовалютных депозитов достигает десятков процентов в день, если трейдер успевает поймать волну и правильно реагирует на новостные поводы. Долгосрочные стратегии здесь работают хуже, чем на Forex. А вот перспективность арбитража и скальпинга доказана.

Из-за высокой волатильности на крипторынках выше и риски, и шансы заработать

Расписание торгов

Forex. Торги ограничены по времени. Торговая сессия длится 9 часов, в выходные дни финансовые биржи не работают. Трейдер выбирает, во время какой сессии работать: американской, европейской или азиатской. Все зависит от торгуемой валюты: почти нет смысла покупать и продавать в европейскую сессию, если основная валюта трейдинга — иена или австралийский доллар. Пиковое время торговли определяется фазой торгового дня, выходом макростатистики, заявлениями представителей регуляторов и другими фундаментальными новостями.

Крипторынок. Торговля идет в режиме 24/7. Поскольку криптовалюта — явление стихийное и котировки определяются исключительно спросом и предложением, значимые события наступают непредсказуемо.

Криптотрейдинг удобен тем, что трейдер может торговать, когда захочет. Но когда сделка остается открытой, а вы уходите спать в ожидании роста, есть риск слить депозит при внезапной истерике на рынке. Поэтому при торговле криптовалютами очень важно выставлять стоп-лосс и тейк-профит, чтобы защитить свои средства от внезапных движений рынка.

На Forex торги идут в определенное время, на крипторынке — в любое. Торговать удобнее, но нужен постоянный контроль за котировками.

Подключение к бирже

Forex. Частный трейдер не подключается к бирже напрямую, а торгует через выбранного брокера, и это приводит к рискам. Часто торговые приказы запаздывают из-за медленного прохождения сигнала между терминалом, брокером и биржей. При скальпинге подобная задержка критична. Другой риск — опасность нарваться на нечистоплотного брокера, который «подкручивает» котировки, создает искусственное запаздывание прохождения ордеров — делает все, чтобы оставить себе максимум депозита незадачливого трейдера.

Крипторынок. Зарегистрироваться на криптовалютной бирже напрямую может любой частный трейдер. Он подключается к торгам без посредников. Это ускоряет прохождение сигнала: современные торговые платформы организованы таким образом, чтобы минимизировать запаздывание. Нет брокера — нет комиссии и рисков недобросовестного сотрудничества.

На крипторынке не нужно платить брокеру, а котировки поступают напрямую с биржи

Многообразие валют

Forex. Для трейдинга доступны десятки мировых валют, но всё, что выходит за рамки резервных фиатов, считается экзотикой. Поймать стабильное движение по экзотике (например, EUR/DDK) сложно, и торгуемые объемы будут невелики. Каждая валюта имеет свои особенности регулирования и свой «характер». Чтобы переключиться с привычной пары EUR/USD на CHF/CAD, нужно изучить новый рынок и новые условия, подобрать настройки индикаторов и роботов. Еще одно ограничение — трейдер может торговать только той валютной парой, которую поддерживает его брокер. Даже если на бирже торгуется EUR/DDK, брокер может не предоставить к ней доступ.

Крипторынок. На криптовалютных биржах поменять инструмент легче. Сама суть криптовалютной сделки — в обмене одной валюты на другую, лишь бы подключенная биржа поддерживала обе торгуемые валюты.

Криптовалютный рынок очень молод и находится в стадии формирования, поэтому монеты не успели накопить характерных особенностей. Альткоины могут «выстрелить» в любой момент, а высокая волатильность дает возможность заработать даже при небольших объемах. В торговых терминалах для криптотрейдинга можно в один клик переключаться не только с одной монеты на другую, но и между биржами. Возможности и риски криптотрейдера сейчас гораздо шире, чем в классическом форекс-трейдинге.

На крипторынках переключаться между торгуемыми парами проще

Технический анализ против фундаментального

Forex. Есть два типа анализа рынка: технический и фундаментальный. «Технический» трейдер в предсказаниях котировок ориентируется на анализ графиков котировок. Для этого постоянно разрабатываются статистические стратегии, индикаторы рынка, разнообразные прогностические модели.

«Фундаментальщики» ориентируются на выход макростатистики, геополитические новости и публичные высказывания руководителей центробанков. Например, если в США публикуется позитивная статистика по рынку труда, а в то же время индекс потребительских цен в еврозоне оказался ниже прогнозов, то ожидается рост доллара к евро на этих новостях.

Крипторынок. Криптотрейдинг почти не чувствителен к регулярной макростатистике. Это объясняется свободной природой криптовалют: они не привязаны к экономике конкретного государства, не попадают под власть регуляторов, не обеспечены товаром. Поэтому спрос и предложение на них формируются стихийно. Торговля на новостях здесь возможна, но это будут не фундаментальные новости, а хайп.

Технические индикаторы полезнее: они позволят и отследить рабочие паттерны, и визуализировать ценовые каналы, и установить пределы перепроданности/перекупленности рынка. В торговле на криптобирже технические инструменты незаменимы. Например, скальпинг — как один из главных способов заработка на этом рынке — практически невозможен без использования теханализа и специальных роботов: человек просто не успеет отследить колебания, которые принесут прибыль.

На крипторынках почти бесполезно ориентироваться на фундаментальные факторы.

_____

Криптотрейдинг происходит в условиях высокой волатильности, котировки монет непредсказуемы. Поэтому привычные технические инструменты, разработанные для Forex, здесь работают не всегда. Для торговли криптовалютами нужны особые подходы: например, классические торговые стратегии нужно дорабатывать и снабжать инструментами защиты депозита от неизбежных всплесков рынка. Многие классические торговые терминалы уже предоставляют доступ к криптовалютным биржам, но их техническое решение не всегда отвечает потребностям криптовалютного трейдера. Поэтому для работы с коинами нужно не только выстраивать особую стратегию, но и выбирать специализированные торговые платформы.

Источник: Терминал для трейдинга на криптовалютных биржах Cryptorobotics

Оцените материал:
(оценок: 38, среднее: 4.37 из 5)
Читайте другие материалы по темам:
InvestFuture logo
Чем криптотрейдинг

Поделитесь с друзьями: