InvestFuture
Логотип БКС

Фондовый рынок США: основные статистические закономерности

Изменить компанию
Прочитали: 49
Фондовый рынок США: основные статистические закономерности

Звучит впечатляюще, однако, не следует забывать о фразе «в среднем». В одни периоды ситуация была лучше, в другие – хуже. Природа рынков изменчива, что проиллюстрировал на графическом примере Bank of America. На приведенной ниже схеме представлено среднедневная доходность S&P 500 в преддверии и после рыночных пиков на основе статистики с 1930 года.

Видно, что взлеты сменяются падением,  на чем можно неплохо заработать, но терпеливый долгосрочный инвестор в итоге также оказывается в позитиве.


Также были выделены несколько закономерностей:

• Доходность S&P 500 была очень сильной в преддверии пика. Медианный показатель за 6 месяцев равнялся 14%, а за 12 месяцев – 21%.

• Падения после – значительными, но не настолько, чтобы перекрыть глобальный рост: минус 12% и минус 15% соответственно.

• Даже после самых сильных распродаж фондовый рынок США восстанавливался примерно за два года. Таким образом, инвесторы получали возможность купить на низах.


БКС Экспресс

Источник: БКСЭкспресс

Оцените материал:
Читайте другие материалы по темам:
InvestFuture logo
Фондовый рынок США:

Поделитесь с друзьями:

InvestFuture logo
Фондовый рынок США: