№ ФИН/ПР/180119/1 от 19.01.2018
Москва
Об утверждении новых редакций депозитарных документов
ПРИКАЗЫВАЮ:
Генеральный директор А. М. Айвазов
УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом
Генерального директора
АО "ФИНАМ"
от 19.01.2018 № ФИН/ПР/180119/1
Изменения и дополнения
в депозитарный договор счета депо, депозитарный договор о междепозитарных отношениях, депозитарный договор с доверительным управляющим,
Клиентский регламент (Условия осуществления депозитарной деятельности) Депозитария АО "ФИНАМ" (далее – "Клиентский регламент")
"4.14. Особенности обмена и погашения инвестиционных паев.
4.14.1. Обмен инвестиционных паев, учитываемых на счете депо Депонента Депозитария, представляет собой операцию по списанию со счета депо Депонента принадлежащих Депоненту инвестиционных паев, указанных в поручении, и зачислению на счет депо Депонента указанных в поручении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, на которые обмениваются принадлежащие Депоненту инвестиционные паи.
4.14.2. Списание и зачисление инвестиционных паев по счету депо Депонента осуществляется Депозитарием в день внесения соответствующих записей по его лицевым счетам номинального держателя в реестре владельцев инвестиционных паев соответствующих паевых инвестиционных фондов или по его счетам депо номинального держателя, открытым в других депозитариях.
4.14.3. Депонент обязуется указать в поручении, поданном с целью погашения принадлежащих ему инвестиционных паев, банковские реквизиты, по которым должны быть перечислены денежные средства, причитающиеся Депоненту в результате погашения инвестиционных паев.
4.14.4. Для проведения операции предоставляются следующие документы:
- поручение на обмен / погашение инвестиционных паев (форма Ф-23);
- иные документы, необходимые для совершения операции, в том числе, анкету, необходимую для представления во внешний депозитарий.
4.14.5. По итогам произведенной операции Депозитарий выдает следующие документы:
- Отчет об операциях по счету депо (форма Ф-17).".
С депозитарными документами можно ознакомиться на специальной странице
Оцените материал:
Источник: Финам