"АЛРОСА" погасила облигации на 10 млрд руб. и планирует погашение такого же объема и в октябре согласно графику.
"АЛРОСА", крупнейший в мире производитель алмазов, 18 и 23 июня 2015 г. погасила выпуски коммерческих облигаций серий 20-23 на общую сумму 10 млрд руб., размещенных в июне 2010 г. на Московской бирже.
Погашение коммерческих облигаций было осуществлено за счет сформированного ранее источника ликвидности в виде размещенных на депозитах собственных денежных средств, отмечается в сообщении компании.
В результате осуществленного погашения размер задолженности "АЛРОСА" по кредитам и займам снизился с $3,5 млрд до $3,3 млрд.
В октябре 2015 г. "АЛРОСА" предстоит погасить выпуски биржевых облигаций серий БО-01 и БО-02, размещенных в октябре 2012 г., на общую сумму 10 млрд руб.
"АЛРОСА" планирует осуществить предстоящее погашение биржевых облигаций за счет собственных средств, сумма которых в настоящий момент на депозитных счетах превышает 37 млрд руб., заявили в компании.
Общий долг компании по итогам I квартала 2015 г. согласно отчетности по МСФО составил 203,327 млрд руб. и вырос на 3% по сравнению с 197,160 млрд руб. на конец IV квартала и на 48% в сравнении с I квартала 2014 г. (136,931 млрд руб.).
Чистый долг соответственно снизился на 15% до 149,106 млрд руб. по сравнению с предыдущим кварталом (175,467 млрд руб.) и на 23% в сравнении с I кварталом 2014 г. (120,788 млрд руб.).
