Крупнейшие российские банки ВТБ и Сбербанк, потерявшие едва ли не больше других во время обвала на прошлой неделе, теперь готовы начать показать не менее стремительный рост. Почему и кто стоял за обвальным падением акций этих двух финансовых организаций?
Так называемая невидимая рука рынка вовсе не является таковой: это люди, которые обладают крупными капиталами и исчерпывающей информацией. Мы уже писали ранее, что в России сейчас начинается сезон дивидендных выплат и падение стоимости акций в данном случае очень выгодно, поскольку позволяет крупными игрокам купить бумаги по более низким ценам, что увеличивает дивидендную доходность.
Но в данном конкретном случае остановимся на бумагах именно ВТБ и Сбербанка.
С первым все более или менее понятно. О том, что ВТБ собирается выплатить на редкость щедрые дивиденды, стало известно примерно одновременно с введением санкций со стороны США, но бумаги все равно упали на фоне панических распродаж в "черный понедельник".
Затем появилась уже официальная информация: наблюдательный совет ВТБ рекомендовал годовому общему собранию акционеров финучреждения повысить дивиденды по обыкновенным акциям за 2017 г. почти в три раза, сообщили в пресс-службе ВТБ.
Банк направит на выплату дивидендов 73% от чистой прибыли банка по РСБУ за прошлый год, которая составила 101,3 млрд руб., или 61% от консолидированной прибыли группы ВТБ по МСФО, которая равнялась 120,1 млрд руб. "Всего за 2017 г. банк направит на дивиденды 73,5 млрд руб., в то время как по итогам 2016 г. этот показатель составил 62,3 млрд руб.", — заявили в пресс-службе.
Акции начали расти. Инвесторы, купившие бумаги на панике, смогут получить неплохой куш. Кстати, долгосрочный график акций банка выглядит очень перспективно, к тому же в последние недели мы видим очень большие объемы, что может говорить о входе крупных инвесторов, которые обычно покупают бумаги для очень серьезного движения.
Но гораздо интереснее выглядит ситуация с бумагами Сбербанка - к слову, самой ликвидной акции на российском рынке, и именно с ней мы чаще всего можем видеть различные манипуляции и спекулятивные истории.
Итак, в "черный понедельник" капитализация Сбербанка в моменте снижалась почти на 20%. Затем были еще неудачные дни, и в этот понедельник акции протестировали новые минимумы в районе 190 руб.
Стоит сказать, что на понижение акций крупнейшего банка игра велась просто нещадно. Спекулянты давили из всех орудий, но, очевидно, пока кого-то "высаживали" их бумаг, кто-то все это дело покупал.
Дальше началось самое интересное. Сначала Дональд Трамп откладывает введение новых санкций в отношении России, на этом фоне уже на вечерней сессии срочного рынка начинается безудержное ралли в первую очередь во фьючерсах на акции Сбербанка. Совпадение?
Как итог, во вторник уже на спотовом рынке бумаги открывают день мощным гэпом вверх. Но этого, конечно, недостаточно. Во вторник в середине дня банк сообщил о решении удвоить дивиденды.
Наблюдательный совет рекомендовал увеличить дивиденды до 12 руб. на акцию, выплатив акционерам 36,2% чистой прибыли по МСФО. Это дает дивидендную доходность в 5,9% по обыкновенным бумагам и 6,6% по привилегированным.
Акции ускорили рост и по итогам дня не только нивелировали провал понедельника, но и показали самый бурный рост за три года. Более того, уже вечером на срочном рынке рост продолжился, фьючерсы подорожали еще примерно на 1%. 
Чтобы получить средства, нужно быть держателем акций на закрытии торгов 26 июня: в эту дату закрывается реестр акционеров. Вполне возможно, мы увидим разгон акций в ближайшее время. Впрочем, даже если этого не произойдет, игра уже сделана.
Немного арифметики. Купив бумаги по цене около 200 руб., инвестор получит дивиденды, плюс стоимость акций уже выросла и с высокой долей вероятностью прибавит в цене еще. При этом, скорее всего, акции покупались с плечом, то есть на заемные средства, и на столь короткой дистанции инвестор получит очень хорошую прибыль.
К слову, в тот самый "черный понедельник" акции банка покупали представители правления, о чем сообщалось официально.
