1 марта 2022
В связи со складывающейся ситуацией на финансовых рынках, вызванной, нерыночными факторами, наличием риска приостановки организованных торгов ценными бумагами российским организатором торговли, проблем с корректным определением активного рынка, отсутствием необходимого объема торгов, а также введением ограничений иностранными государствами в отношении ряда финансовых институтов, существенно ухудшающих условия выполнения обязательств или делающих невозможным либо несвоевременным исполнение управляющей компанией своих обязательств, и в целях обеспечения защиты прав и законных интересов владельцев инвестиционных паев, АО ВТБ Капитал Управление активами с 01.03.2022 приняло решение, о временной приостановке операций выдачи, обмена и погашения инвестиционных паёв следующих фондов:
· Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Казначейский»;
· Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Умеренно консервативный. Рубли»;
· Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Сбалансированный»;
· Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Акций»;
· Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции»;
· Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Акций. Ответственные инвестиции»;
· Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Облигаций. Российские эмитенты»;
· Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Акций. Российские эмитенты»;
· Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций»;
· Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации»;
· Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора»;
· Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Металлургии»;
· Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Электроэнергетики»;
· Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Индекс Мосбиржи».
В период приостановления выдачи, обмена и погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда прием соответствующих заявок прекращается.
А также приостановить с 01.03.2022 одновременно выдачу и погашение инвестиционных паев:
∙ Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Индекс Мосбиржи»;
∙ Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета»;
∙ Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Устойчивого развития российских эмитентов».
По перечисленным выше биржевым паевым инвестиционным фондам также приостановлен прием заявок на покупку и продажу инвестиционных паев уполномоченными лицами, указанными в Правилах доверительного управления фондами.
Мы просим вас с пониманием отнестись к текущей ситуации и обязательно проинформируем на официальном сайте о дате возобновления операций.
Решение принято в интересах клиентов: в текущих рыночных условиях правильный расчет справедливой стоимости пая сильно искажен или невозможен. Отсутствие ликвидности при вынужденных продажах для обеспечения выводов приводит к необходимости продавать активы на неликвидном рынке по заниженной стоимости.
Ограничение операций обеспечивает защиту активов клиента: бумаги не будут продаваться на неликвидном рынке по заниженной стоимости и будут соблюдены равные интересы всех пайщиков. При этом все паи в безопасности, право собственности клиентов на них неприкосновенно.
Операции приостановлены только по тем фондам, где текущая рыночная ситуация вредит пайщикам. Фонды, в которых управляющая компания не видит столь больших рисков для пайщиков, продолжают функционировать в обычном режиме.
