Торговые идеи от 18 ноября
Дмитрий Солодин
Archer-Daniels Midland Co (Тикер SPB: ADM)
Торговый план Продажа от текущих уровней: $42,87 Целевой уровень: $38,5 Stop/Loss: $45 Ожидаемая доходность: +10,2% Горизонт удержания позиции: 60 дней
ПОРТФЕЛЬ: 100000$ Количество акций в сделке: 200 шт. Доля от всего портфеля: 9%
Archer-Daniel-Midland — международная агропромышленная корпорация.
Привлекательность идеи:
Цена начала снижение от уровня сопротивления
С 2013 года компания потеряла почти 30% выручки
С сентября 2016 компания генерирует отрицательный операционный денежный поток, а также отрицательный свободный денежный поток
С 2009 года возврат на инвестиционный капитал снизился почти в 2 раза
Снижение спроса со стороны Китая, крупнейшего в мире производителя свинины и импортера сои, привело к снижению маржинальности ADM
Риски открытия позиции:
Высокая дивидендная доходность может привлечь инвесторов
Позитивный исход переговоров между США и Китаем может положительно влиять на котировки компании
Hormel Foods Corp (Тикер SPB: HRL)
Торговый план Покупка от текущих уровней: $42,38 Целевой уровень: $46 Stop/Loss: $41 Ожидаемая доходность: +8,5% Горизонт удержания позиции: 60 дней
ПОРТФЕЛЬ: 100000$ Количество акций в сделке: 300 шт. Доля от всего портфеля: 13%
Hormel Foods Corp — одна из крупнейших пищевых компаний в США.
Привлекательность идеи:
С середины октября 2019 наблюдается позитивная динамика в этих акциях. Цена формирует восходящий тренд
Компания владеет 40 брендами, которые являются № 1 или № 2 в своих категориях. Скорее всего компания сможет в ближайшее время удержать свою долю рынка
Компания из защитного сектора (потребительские товары повседневного спроса), что делает её привлекательной для инвесторов, ожидающих рецессию
У компании отличные денежные потоки: растёт выручка, акционерный капитал, чистая прибыль и операционный денежный поток
Риски открытия позиции:
Соотношение цены к чистой прибыли выглядит хуже, чем в среднем по рынку (P/E = 23-24)
Институциональные инвесторы в последний год сокращали свою долю в этом активе