Паевой инвестиционный фонд

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «А-Капитал Облигации»

Открытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: +0,50% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: +0,51% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
2 014 001 981,69 RUB
Расчётная стоимость пая
588,62 RUB
Валовые активы
2 018 992 548,35 RUB
Обязательства
4 990 566,66 RUB
Количество паёв
3 421 570,388044

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 588,62 RUB
Расчётная стоимость пая: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «А-Капитал Облигации»; RUB; 29.12.2018 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства2 687 878,62 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов1 741 541 743,68 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)274 762 926,05 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.20262 014 001 981,69588,62RUB
31.08.20262 003 957 378,33585,66RUB
31.07.20262 008 031 340,61581,88RUB
30.06.20261 926 948 732,86572,86RUB
29.05.20261 918 698 859,1575,49RUB
30.04.20261 879 672 430,32571,04RUB
31.03.20261 783 347 079,02561,92RUB
27.02.20261 707 750 281,61551,65RUB
30.01.20261 638 644 710,52542,02RUB
30.12.20251 604 045 200,9537,8RUB
28.11.20251 434 716 389,97527,84RUB
31.10.20251 369 854 467,47519,02RUB
30.09.20251 367 113 929,29509,84RUB
29.08.20251 380 973 237,15511,32RUB
31.07.20251 310 660 584,2502,76RUB
30.06.20251 261 040 533,65486,35RUB
30.05.20251 237 182 825,32468,45RUB
30.04.20251 189 942 010,29456,88RUB
31.03.20251 175 256 034,25450,52RUB
31.01.20251 067 341 221,66427,47RUB
28.12.20241 059 108 146,13423,09RUB
29.11.20241 057 509 542,48406,88RUB
31.10.20241 073 312 036,3403,3RUB
30.09.20241 072 412 699,79406,66RUB
30.08.20241 078 930 867,66402,9RUB
31.07.20241 120 133 929,7400,47RUB
28.06.20241 116 324 174,46397,24RUB
31.05.20241 103 618 173,83395,12RUB
27.04.20241 155 721 148,19395,02RUB
29.03.20241 142 049 783,54392,25RUB
29.02.20241 133 289 327,93390,82RUB
31.01.20241 066 127 882,4387,56RUB
29.12.20231 082 594 123,41385,9RUB
30.11.20231 138 581 616,48381,96RUB
31.10.20231 181 357 219,94379,09RUB
29.09.20231 199 143 898,57377,71RUB
30.06.20231 275 215 539,51384,68RUB
31.03.20231 263 746 832,16376,81RUB
30.12.20221 308 785 029,89369,73RUB
30.09.20221 373 066 226,96351,32RUB
30.06.20221 413 350 901,77350,65RUB
31.03.20221 299 334 545,7302,35RUB
30.12.20211 520 098 490,52341,83RUB
30.09.20211 446 052 759,96344,2RUB
30.06.20211 358 042 180,38342,85RUB
31.03.20211 268 207 956,52341,12RUB
31.12.2020980 187 596,54342,18Не указана
30.09.2020733 699 048,59336,94Не указана
30.06.2020559 495 424,24331,27RUB
27.03.2020483 219 389,89315,83RUB
31.12.2019326 166 561,67318,16RUB
30.09.201980 639 627,6309,54RUB
30.06.201919 697 613,92298,44RUB
31.03.201911 698 205,91293,3RUB
29.12.201811 670 308,08287,52RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A0JUAR7
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
23 июня 2025 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
0,51 %
3 месяца
2,75 %
6 месяцев
4,75 %
12 месяцев
15,45 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
не более 1,5% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,35% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,45% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
• 1,25% — при сумме менее 1 млн руб. • 1% — при сумме от 1 млн руб. до 5 млн руб. • 0,75% — при сумме от 5 млн руб. • не взимается — при подаче заявки агенту, указанному в п. 47(3) ПДУ
Скидка при погашении
• 1,5% — при сроке владения до 365 дней • 0,75% — при сроке владения 366–730 дней • не взимается — при сроке владения более 730 дней • не взимается — при подаче заявки агенту, являющемуся страховой организацией (п. 67(3))

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «А-Капитал Облигации»

Номер правил доверительного управления
0450-75409623
ОГРН УК
1067746469757
Форма фонда
Открытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
В реестре не отмечено

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов