ОПИФ рыночных финансовых инструментов «А-Капитал Валютные облигации»

Стратегия

Тип управления

Активное

ISIN

RU000A0JU8B5

Ориентир стратегии

Индекс замещающих облигаций Cbonds

Отклонение от ориентира

не предусмотрено

Дата изменений правил

23 июня 2025 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц

6,32 %

3 месяца

15,47 %

6 месяцев

9,56 %

12 месяцев

7,4 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании

не более 1,5% от среднегодовой СЧА

Вознаграждение за результат

не предусмотрено

Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик

не более 0,35% от среднегодовой СЧА

Предельные расходы за счёт фонда

1% от среднегодовой СЧА

Надбавка при покупке

• 1,25% — при сумме менее 1 млн руб. • 1% — при сумме от 1 млн руб. до 5 млн руб. • 0,75% — при сумме от 5 млн руб. • не взимается — при подаче заявки агенту, указанному в п. 47(3) ПДУ

Скидка при погашении

• 1,5% — при сроке владения до 365 дней • 0,75% — при сроке владения 366–730 дней • не взимается — при сроке владения более 730 дней • не взимается — при подаче заявки агенту, являющемуся страховой организацией (п. 68(3))

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода

не предусмотрено

Периодичность

не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗