ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ААА Сбалансированный»
СЧА и расчётная стоимость пая
Изменение опубликованных показателей
- СЧА: +0,83% к 31.08.2026.
- Расчётная стоимость пая: +0,83% к 31.08.2026.
Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.
Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.
- Стоимость чистых активов
- 11 554 863,32 RUB
- Расчётная стоимость пая
- 1 090,29 RUB
- Валовые активы
- 11 585 617,13 RUB
- Обязательства
- 30 753,81 RUB
- Количество паёв
- 10 597,97427
Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.
Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.
Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.
Распределение по классам активов
Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.
| Класс активов | Сумма |
|---|---|
| Денежные средства | 636 484,88 RUB |
| Ценные бумаги российских эмитентов | 10 949 132,25 RUB |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов | Нет данных |
| Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | Нет данных |
| Имущественные права | Нет данных |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными | Нет данных |
| Производные финансовые инструменты | Нет данных |
| Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) | Нет данных |
| Прочие активы | Нет данных |
Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19
История опубликованных показателей
| Период | СЧА | Стоимость пая | Валюта |
|---|---|---|---|
| 30.09.2026 | 11 554 863,32 | 1 090,29 | RUB |
| 31.08.2026 | 11 459 854,32 | 1 081,32 | RUB |
| 31.07.2026 | 11 365 018,95 | 1 072,38 | RUB |
| 30.06.2026 | 11 231 623,62 | 1 062,57 | RUB |
| 29.05.2026 | 10 683 307,33 | 1 052,76 | RUB |
| 30.04.2026 | 10 551 017,58 | 1 044,56 | RUB |
| 31.03.2026 | 10 474 965,77 | 1 037,03 | RUB |
| 27.02.2026 | 10 315 189,87 | 1 021,31 | RUB |
| 30.01.2026 | 10 209 175,73 | 1 010,81 | RUB |
| 30.12.2025 | 10 094 803,53 | 999,49 | RUB |
Стратегия, расходы и результаты фонда
Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.
Стратегия
- Тип управления
- Активное
- Ориентир стратегии
- не предусмотрено
- Отклонение от ориентира
- не предусмотрено
- Дата изменений правил
- 8 декабря 2025 г.
Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.
- 1 месяц
- 0,83 %
- 3 месяца
- 2,61 %
- 6 месяцев
- 5,14 %
- 12 месяцев
- Нет данных
Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.
Расходы и комиссии
Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.
- Вознаграждение управляющей компании
- 2,5% от среднегодовой СЧА
- Вознаграждение за результат
- не предусмотрено
- Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
- не более 0,5% от среднегодовой СЧА
- Предельные расходы за счёт фонда
- 0,5% от среднегодовой СЧА
- Надбавка при покупке
- 1,5% — при подаче заявки после завершения формирования фонда • не взимается — при подаче заявки управляющей компании лицом, действующим в качестве доверительного управляющего • не взимается — при подаче заявки управляющей компании номинальным держателем на основании распоряжения владельца паев
- Скидка при погашении
- • 1% — при сроке владения до 730 дней • не взимается — при сроке владения более 730 дней • не взимается — при подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим • не взимается — при погашении по наступлении страхового случая
Выплаты владельцам паёв
- Право на получение дохода
- не предусмотрено
- Периодичность
- не предусмотрено
Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.
Сведения из реестра и полное наименование
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ААА Сбалансированный»
- Номер правил доверительного управления
- 7487
- Управляющая компания
- Акционерное общество «ААА Управление Капиталом»
- ОГРН УК
- 1047796382920
- Форма фонда
- Открытый
- Категория в реестре
- Фонд рыночных финансовых инструментов
- Статус
- Сформирован
- Обращение паёв на организованных торгах
- В реестре не отмечено
Как читать эти сведения
Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.
Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.
Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.
← Вернуться в каталог фондов