Паевой инвестиционный фонд

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «АК БАРС - Акции»

Открытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: +1,68% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: +1,63% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
3 713 611,83 RUB
Расчётная стоимость пая
3 851,2 RUB
Валовые активы
3 719 669,92 RUB
Обязательства
6 058,09 RUB
Количество паёв
964,27378

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 3 851,2 RUB
Расчётная стоимость пая: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «АК БАРС - Акции»; RUB; 31.12.2015 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства19 655,8 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов3 658 093,85 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)41 920,27 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.20263 713 611,833 851,2RUB
31.08.20263 652 109,933 789,47RUB
31.07.20263 760 485,033 903,91RUB
30.06.20263 827 096,753 978,45RUB
29.05.20264 118 783,274 283,77RUB
30.04.20264 160 916,664 330,71RUB
31.03.20264 193 985,164 367,17RUB
27.02.20264 383 736,334 564,76RUB
30.01.20264 269 361,14 447,68RUB
30.12.20254 207 767,524 365,71RUB
28.11.20253 962 614,554 103,11RUB
31.10.20253 804 184,843 941,04RUB
30.09.20254 051 536,334 199,49RUB
29.08.20254 286 986,394 445,69RUB
31.07.20254 211 793,674 369,66RUB
30.06.20254 179 490,54 331,49RUB
30.05.20254 025 840,274 174,26RUB
30.04.20254 063 262,354 222,47RUB
31.03.20254 279 391,914 448,13RUB
31.01.20254 373 737,974 520,18RUB
28.12.20244 086 392,834 201,79RUB
29.11.20243 675 211,833 799,91RUB
31.10.20243 813 301,713 951,62RUB
30.09.20244 226 436,54 278,1RUB
30.08.20243 926 744,673 976,68RUB
31.07.20244 454 635,324 536,76RUB
28.06.20244 767 133,814 857,15RUB
31.05.20244 720 871,194 792,9RUB
27.04.20245 004 274,695 100,56RUB
29.03.20244 878 206,954 973,06RUB
29.02.20244 665 896,94 748,39RUB
31.01.20244 697 945,94 771,44RUB
29.12.20234 441 908,614 513,31RUB
30.11.20234 372 997,314 456,45RUB
31.10.20234 514 879,994 596,17RUB
29.09.20234 495 619,314 582,47RUB
30.06.20233 720 808,343 760,45RUB
31.03.20233 750 080,013 296,76RUB
30.12.20223 289 323,432 894,17RUB
30.09.20222 671 553,92 347,72RUB
30.06.20223 172 571,272 792,49RUB
31.03.20224 054 912,63 045,86RUB
30.12.20214 887 569,63 991,27RUB
30.09.20215 116 090,314 125,29RUB
30.06.20214 639 143,933 848,17RUB
31.03.20214 249 883,863 589,33RUB
31.12.20204 003 767,623 414,23Не указана
30.09.20203 623 298,963 095,49Не указана
30.06.20203 382 602,72 929,14RUB
27.03.20202 968 606,272 576,02RUB
31.12.20193 480 238,493 024,21RUB
30.09.20193 158 498,942 744,52RUB
30.06.20193 037 215,872 685,93RUB
31.03.20192 693 412,582 395,57RUB
29.12.20182 619 474,532 327,33RUB
28.09.20182 634 820,422 314,53RUB
31.03.20182 641 763,82 078,77RUB
29.12.20172 416 762,471 894,27RUB
29.09.20172 410 300,551 889,2RUB
30.06.20172 169 842,961 700,73RUB
31.03.20172 321 771,81 717,77RUB
30.12.20162 607 776,361 865,47RUB
30.09.20162 289 075,661 597RUB
30.06.20162 062 015,441 544,32RUB
31.03.20162 116 902,91 571,27RUB
2015-Q32 014 173,861 466,08RUB
2015-Q21 993 433,011 434,34RUB
2015-Q12 081 223,891 499,01RUB
31.12.20152 070 397,541 510,92RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A0JPSN8
Ориентир стратегии
MCFTR - «Индекс МосБиржи полной доходности «брутто»»
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
31 августа 2026 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
1,63 %
3 месяца
−3,2 %
6 месяцев
−11,81 %
12 месяцев
−8,29 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
2,5% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,3% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,5% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
• 3% — при сроке владения до 365 дней • 2,5% — при сроке владения 366–730 дней • 1,5% — при сроке владения 731–1094 дней • не взимается — при сроке владения более 1094 дней • не взимается — при подаче заявки номинальным держателем

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «АК БАРС – Акции»

Номер правил доверительного управления
0151-15264354
ОГРН УК
1021401047799
Форма фонда
Открытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
В реестре не отмечено

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов