Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «АК БАРС – Денежный рынок»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

Биржевые данные фонда

Инструмент MONY · ISIN RU000A10AF15.

Цена биржевого закрытия отличается от расчётной стоимости пая и СЧА фонда.

Цена закрытия и история

135,72 SUR за единицу

Последнее доступное закрытие дня: · доска TQBR.

Это завершённая дневная цена, а не котировка в реальном времени или цена вашей сделки.

Источник: Московская биржа, ISS · получено .

Диапазон: — . Даты торгов — по Москве.

Выгрузка этого диапазона неполная; пропуски не заполнены.

История текущего выпуска подтверждена с 13.11.2025. Более ранние инструменты под тем же кодом не объединены с ним.

Подтверждение выпуска: Московская биржа 1; Московская биржа 2; Московская биржа 3; Московская биржа 4; Московская биржа 5; Московская биржа 6; Московская биржа 7; Московская биржа 8; Московская биржа 9; Московская биржа 10; Московская биржа 11; Московская биржа 12; Московская биржа 13; Московская биржа 14; Московская биржа 15; Московская биржа 16; Московская биржа 17; Московская биржа 18

Таблица дневного закрытия (136)
Дневное закрытие: БПИФ рыночных финансовых инструментов «АК БАРС – Денежный рынок»
ДатаЗакрытие, SUR за единицуКачество
135,72Без замечаний
135,58Без замечаний
135,55Без замечаний
135,49Без замечаний
135,45Без замечаний
135,15Без замечаний
135,58Без замечаний
135,38Без замечаний
135,28Без замечаний
135,59Без замечаний
135,18Без замечаний
135,13Без замечаний
135,3Без замечаний
135,38Без замечаний
135,09Без замечаний
134,89Без замечаний
134,89Без замечаний
134,7Без замечаний
134,79Без замечаний
134,65Без замечаний
134,59Без замечаний
134,59Без замечаний
134,6Без замечаний
134,29Без замечаний
134,51Без замечаний
134,59Без замечаний
134,21Без замечаний
134,35Без замечаний
134,2Без замечаний
134,26Без замечаний
134,16Без замечаний
134,48Без замечаний
134,45Без замечаний
134,08Без замечаний
133,84Без замечаний
133,98Без замечаний
133,75Без замечаний
133,76Без замечаний
134,02Без замечаний
134,08Без замечаний
133,73Без замечаний
133,71Без замечаний
133,55Без замечаний
133,59Без замечаний
133,46Без замечаний
133,79Без замечаний
133,19Без замечаний
133,4Без замечаний
133,34Без замечаний
133,3Без замечаний
133,24Без замечаний
132,95Без замечаний
133,45Без замечаний
132,89Без замечаний
133,07Без замечаний
133,02Без замечаний
132,76Без замечаний
133,15Без замечаний
132,77Без замечаний
132,54Без замечаний
132,68Без замечаний
132,62Без замечаний
132,39Без замечаний
132,37Без замечаний
132,3Без замечаний
132,04Без замечаний
132,37Без замечаний
132,14Без замечаний
132,28Без замечаний
132,07Без замечаний
131,92Без замечаний
132,43Без замечаний
132,4Без замечаний
132,05Без замечаний
131,86Без замечаний
131,93Без замечаний
131,72Без замечаний
131,57Без замечаний
131,98Без замечаний
132,09Без замечаний
131,7Без замечаний
131,46Без замечаний
131,61Без замечаний
131,57Без замечаний
131,41Без замечаний
131,36Без замечаний
131,12Без замечаний
131,27Без замечаний
131,23Без замечаний
131,1Без замечаний
131,42Без замечаний
131,42Без замечаний
131,05Без замечаний
131Без замечаний
130,95Без замечаний
130,9Без замечаний
130,55Без замечаний
130,42Без замечаний
130,65Без замечаний
130,42Без замечаний
130,56Без замечаний
130,4Без замечаний
130,74Без замечаний
132,65Без замечаний
130,5Без замечаний
130,15Без замечаний
130,08Без замечаний
130,2Без замечаний
130,05Без замечаний
129,65Без замечаний
130,33Без замечаний
130,01Без замечаний
129,77Без замечаний
129,91Без замечаний
129,7Без замечаний
129,69Без замечаний
129,99Без замечаний
129,99Без замечаний
129,6Без замечаний
129,6Без замечаний
129,51Без замечаний
129,5Без замечаний
129,17Без замечаний
128,99Без замечаний
129,68Без замечаний
129,3Без замечаний
129,16Без замечаний
129,19Без замечаний
129,15Без замечаний
128,84Без замечаний
129,34Без замечаний
128,79Без замечаний
128,66Без замечаний
128,67Без замечаний
128,6Без замечаний
128,68Без замечаний

Показан доступный дневной ряд текущего торгового режима за ограниченный период; это не обещание полной истории инструмента на всех режимах.

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: +9,75% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: +1,11% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
63 936 343,79 RUB
Расчётная стоимость пая
133,61 RUB
Валовые активы
63 949 893,45 RUB
Обязательства
13 549,66 RUB
Количество паёв
478 517,09424

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 133,61000000000001 RUB
Расчётная стоимость пая: БПИФ рыночных финансовых инструментов «АК БАРС – Денежный рынок»; RUB; 28.12.2024 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства8 485,32 RUB
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)63 941 408,13 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.202663 936 343,79133,61RUB
31.08.202658 256 545,1132,14RUB
31.07.202662 172 977,18130,65RUB
30.06.202661 441 487,71129,11RUB
29.05.202660 713 056,58127,58RUB
30.04.202660 048 849,04126,18RUB
31.03.202654 370 463,68124,73RUB
27.02.202653 057 218,98123,15RUB
30.01.202652 451 601,22121,75RUB
30.12.202551 977 547,39120,16RUB
28.11.202550 777 881,8118,54RUB
31.10.202553 689 505,84117,13RUB
30.09.202548 449 604,79115,66RUB
29.08.202543 338 428,25113,97RUB
31.07.202541 650 569,04112,42RUB
30.06.202534 499 769,88110,65RUB
30.05.202530 275 032,09108,84RUB
30.04.202528 492 533,48107,05RUB
31.03.202528 017 115,04105,27RUB
31.01.202527 092 444,55101,79RUB
28.12.202426 044 017,69100,09RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Пассивное
ISIN
RU000A10AF15
Ориентир стратегии
Russian Secured Funding Average Rate (RUSFAR)
Отклонение от ориентира
не более 5% по модулю — за 250 рабочих дней
Дата изменений правил
12 ноября 2025 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
1,11 %
3 месяца
3,49 %
6 месяцев
7,12 %
12 месяцев
15,52 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
0,2% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,049% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,5% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «АК БАРС – Денежный рынок»

Номер правил доверительного управления
6661
ОГРН УК
1021401047799
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов