Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «АК БАРС – Денежный рынок»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
58 256 545,1 RUB
Расчётная стоимость пая
132,14 RUB
Валовые активы
58 268 858,06 RUB
Обязательства
12 312,96 RUB
Количество паёв
440 886,32732

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая БПИФ рыночных финансовых инструментов «АК БАРС – Денежный рынок»; RUB; 28.12.2024 — 31.08.202631.08.2026: 132,13999999999999 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства23 997,04 RUB
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)58 244 861,02 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.202658 256 545,1132,14RUB
31.07.202662 172 977,18130,65RUB
30.06.202661 441 487,71129,11RUB
29.05.202660 713 056,58127,58RUB
30.04.202660 048 849,04126,18RUB
31.03.202654 370 463,68124,73RUB
27.02.202653 057 218,98123,15RUB
30.01.202652 451 601,22121,75RUB
30.12.202551 977 547,39120,16RUB
28.11.202550 777 881,8118,54RUB
31.10.202553 689 505,84117,13RUB
30.09.202548 449 604,79115,66RUB
29.08.202543 338 428,25113,97RUB
31.07.202541 650 569,04112,42RUB
30.06.202534 499 769,88110,65RUB
30.05.202530 275 032,09108,84RUB
30.04.202528 492 533,48107,05RUB
31.03.202528 017 115,04105,27RUB
31.01.202527 092 444,55101,79RUB
28.12.202426 044 017,69100,09RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Пассивное
ISIN
RU000A10AF15
Ориентир стратегии
Russian Secured Funding Average Rate (RUSFAR)
Отклонение от ориентира
не более 5% по модулю — за 250 рабочих дней
Дата изменений правил
12 ноября 2025 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
1,14 %
3 месяца
3,57 %
6 месяцев
7,3 %
12 месяцев
15,94 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
0,2% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,049% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,5% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «АК БАРС – Денежный рынок»

Номер правил доверительного управления
6661
Управляющая компания
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ"
ОГРН УК
1021401047799
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов