Паевой инвестиционный фонд

ЗПИФ рентный «АК БАРС – Горизонт»

Закрытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
17 551 182 755,25 RUB
Расчётная стоимость пая
29 030,12 RUB
Валовые активы
18 017 516 978,72 RUB
Обязательства
466 334 223,47 RUB
Количество паёв
604 585,32792

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ЗПИФ рентный «АК БАРС – Горизонт»; RUB; 31.12.2015 — 31.08.202631.08.2026: 29 030,12 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства2 434 661,3 RUB
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества17 797 512 435 RUB
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)217 569 882,42 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.202617 551 182 755,2529 030,12RUB
31.07.202618 340 091 232,6130 334,99RUB
30.06.202618 447 639 933,3630 512,88RUB
29.05.202619 326 591 631,1931 966,69RUB
30.04.202619 617 110 780,432 447,22RUB
31.03.202619 614 748 829,7232 443,31RUB
27.02.202620 892 145 287,8234 556,16RUB
30.01.202621 524 003 833,7735 601,27RUB
30.12.202521 741 783 655,5635 961,48RUB
28.11.202521 803 741 683,0836 063,96RUB
31.10.202521 987 671 841,2536 368,19RUB
30.09.202521 979 586 221,3936 354,81RUB
29.08.202522 309 904 461,7936 901,17RUB
31.07.202522 364 372 486,9936 991,26RUB
30.06.202522 346 787 611,1836 962,17RUB
30.05.202523 894 815 941,5139 522,65RUB
30.04.202523 886 052 982,5739 508,16RUB
31.03.202523 898 365 085,1839 528,52RUB
31.01.202523 828 676 623,9939 413,26RUB
28.12.202423 843 582 451,5639 437,91RUB
29.11.202424 491 193 873,7740 509,08RUB
31.10.202424 486 068 596,4740 500,6RUB
30.09.202425 220 701 140,9240 501,77RUB
30.08.202425 425 159 527,1740 830,11RUB
31.07.202425 383 096 649,8440 762,56RUB
28.06.202425 387 715 190,0940 769,98RUB
31.05.202425 357 489 587,3140 721,44RUB
27.04.202425 358 781 260,540 723,52RUB
29.03.202425 426 127 687,6640 717,34RUB
29.02.202425 845 618 106,3141 389,11RUB
31.01.202425 833 561 762,7441 369,8RUB
29.12.202325 665 073 172,0141 099,99RUB
30.11.202325 585 083 116,840 971,89RUB
31.10.202325 566 624 070,7540 942,33RUB
29.09.202325 645 987 838,0340 933,89RUB
30.06.202325 668 792 934,5940 970,29RUB
31.03.202325 664 590 062,2440 799,73RUB
30.12.202227 689 303 252,5644 018,47RUB
30.09.202227 873 095 714,5343 942,88RUB
30.06.202227 879 322 154,2643 952,69RUB
31.03.202228 902 388 499,7443 834,1RUB
30.12.202129 033 284 996,4644 032,62RUB
30.09.202129 071 605 225,5844 090,74RUB
30.06.202128 841 789 037,3443 742,19RUB
31.03.202128 832 414 834,2843 727,98RUB
31.12.202028 560 771 967,1643 315,99Не указана
30.09.202028 638 826 453,2243 434,37Не указана
30.06.202028 560 184 153,3643 315,1RUB
27.03.202028 567 385 700,343 326,03RUB
31.12.201930 506 792 806,946 267,38RUB
30.09.201930 516 129 924,0646 281,54RUB
30.06.201930 098 670 733,7245 648,41RUB
31.03.201930 107 791 521,3145 662,24RUB
29.12.201828 746 407 818,7143 597,53RUB
28.09.201828 789 315 932,9143 662,61RUB
29.06.201828 612 655 834,8643 394,68RUB
31.03.201828 525 924 455,8543 263,14RUB
29.12.201728 498 479 236,7643 221,52RUB
29.09.201728 516 852 656,3943 249,39RUB
30.06.201743 096 767 43265 361,66RUB
31.03.201743 119 516 912,7665 396,16RUB
30.12.201643 121 231 519,6465 398,76RUB
30.09.201643 142 734 049,565 431,37RUB
30.06.201643 737 466 550,9766 333,36RUB
31.03.201643 769 443 836,1366 381,85RUB
2015-Q321 716 427 603,6932 935,69RUB
2015-Q216 272 605 633,1924 679,45RUB
2015-Q116 282 655 859,3924 694,69RUB
31.12.201543 785 171 264,8666 405,71RUB
2014-Q416 300 288 050,8624 721,43RUB
2014-Q316 312 882 062,9824 740,53RUB
2014-Q216 323 884 383,1624 757,22RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A0JT6R8
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
19 января 2026 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
−4,3 %
3 месяца
−9,19 %
6 месяцев
−15,99 %
12 месяцев
−21,33 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
1 250 000 руб. в месяц, но не более 0,15% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,035% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
20% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
предусмотрено
Периодичность
год

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд "АК БАРС - Горизонт"

Номер правил доверительного управления
1504-94198349
ОГРН УК
1021401047799
Форма фонда
Закрытый
Категория в реестре
Рентный
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов