Паевой инвестиционный фонд

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «АК БАРС - Консервативный с выплатой дохода»

Открытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: +0,13% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: +0,21% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
20 832 066,53 RUB
Расчётная стоимость пая
819,92 RUB
Валовые активы
23 132 220,96 RUB
Обязательства
2 300 154,43 RUB
Количество паёв
25 407,38836

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 819,92 RUB
Расчётная стоимость пая: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «АК БАРС - Консервативный с выплатой дохода»; RUB; 31.12.2015 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства123 325,91 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов22 190 884,2 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)818 010,85 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.202620 832 066,53819,92RUB
31.08.202620 804 693,89818,22RUB
31.07.202622 899 723,83863,53RUB
30.06.202623 575 158,95844,57RUB
29.05.202623 824 061,97853,43RUB
30.04.202624 547 113,05879,33RUB
31.03.202624 317 850,5868,09RUB
27.02.202623 906 151,29851,37RUB
30.01.202624 882 174,42883,92RUB
30.12.202524 701 158,88876,25RUB
28.11.202524 564 988,2869,37RUB
31.10.202525 423 435,38897,7RUB
30.09.202525 598 538,82881,45RUB
29.08.202525 705 154,35880,9RUB
31.07.202526 760 549,06907,13RUB
30.06.202525 868 844,74862,95RUB
30.05.202524 933 355,81828,4RUB
30.04.202525 443 505,9848,43RUB
31.03.202525 129 073,47834,12RUB
31.01.202524 984 683,46827,74RUB
28.12.202424 533 910,31809,21RUB
29.11.202424 146 592,56777,23RUB
31.10.202425 313 320,66810,14RUB
30.09.202426 886 537,06826,72RUB
30.08.202426 608 630,3822,28RUB
31.07.202427 329 162,68841,41RUB
28.06.202428 498 910,53837,75RUB
31.05.202429 279 487,67836,52RUB
27.04.202429 732 899,01846,46RUB
29.03.202430 694 745,94845,56RUB
29.02.202432 713 408,36840,64RUB
31.01.202435 977 275,84836,16RUB
29.12.202336 507 500,43830,75RUB
30.11.202336 996 351,62823,34RUB
31.10.202337 521 987,34814,65RUB
29.09.202339 911 043,27817,06RUB
30.06.202353 844 539,37823,37RUB
31.03.202372 294 675,82802,31RUB
30.12.202273 731 248,98784RUB
30.09.202276 687 053,29746,49RUB
30.06.2022116 369 987,63745,8RUB
31.03.2022114 693 646,9659,05RUB
30.12.2021132 685 340,28725,02RUB
30.09.2021144 260 048,89728,89RUB
30.06.2021142 143 509,81723,95RUB
31.03.2021140 611 861,76720,05RUB
31.12.2020121 120 773,7724,36Не указана
30.09.202090 489 986,35710,33Не указана
30.06.202065 924 763,84704,74RUB
27.03.202038 370 446,92670,03RUB
31.12.201936 717 448,05677,11RUB
30.09.201934 647 790,62655,71RUB
30.06.201933 640 810,26638,52RUB
31.03.201933 291 719,37631,83RUB
29.12.201833 393 338,26633,82RUB
28.09.201832 531 005,78615,66RUB
31.03.201833 857 424,52640,17RUB
29.12.201733 396 112,93631,1RUB
29.09.201733 687 755,36629,04RUB
30.06.201732 605 690,09608,26RUB
31.03.201732 385 030,68600,52RUB
30.12.201631 311 157,08577,15RUB
30.09.201611 339 203,12578,58RUB
30.06.2016285 724,83561,12RUB
31.03.2016284 904,65559,51RUB
2015-Q3399 284,86535,84RUB
2015-Q2352 379,74531,18RUB
2015-Q1343 084,64517,16RUB
31.12.2015336 565,2543,34RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A0JPSH0
Ориентир стратегии
Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
31 августа 2026 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
0,21 %
3 месяца
2,21 %
6 месяцев
3,67 %
12 месяцев
11,98 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
1,5% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,25% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,4% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
• 3% — при сроке владения до 365 дней • 2,5% — при сроке владения 366–730 дней • 1,5% — при сроке владения 731–1094 дней • не взимается — при сроке владения более 1094 дней • не взимается — при подаче заявки номинальным держателем

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
предусмотрено
Периодичность
квартал

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Открытый паевой инвестиционный Фонд рыночных финансовых инструментов «АК БАРС - Консервативный с выплатой дохода»

Номер правил доверительного управления
0311-74549820
ОГРН УК
1021401047799
Форма фонда
Открытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
В реестре не отмечено

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов