ОПИФ рыночных финансовых инструментов «АК БАРС - Консервативный с выплатой дохода»
Открытый паевой инвестиционный Фонд рыночных финансовых инструментов «АК БАРС - Консервативный с выплатой дохода»
Сведения из реестра
- Номер правил доверительного управления
- 0311-74549820
- Управляющая компания
- Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ"
- ОГРН УК
- 1021401047799
- Форма фонда
- Открытый
- Категория в реестре
- Фонд рыночных финансовых инструментов
- Статус
- Сформирован
- Обращение паёв на организованных торгах
- В реестре не отмечено
Стратегия, расходы и результаты фонда
Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.
Стратегия
- Тип управления
- Активное
- ISIN
- RU000A0JPSH0
- Ориентир стратегии
- Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций
- Отклонение от ориентира
- не предусмотрено
- Дата изменений правил
- 25 марта 2024 г.
Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.
- 1 месяц
- −0,23 %
- 3 месяца
- 0,95 %
- 6 месяцев
- 5,51 %
- 12 месяцев
- 11,85 %
Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.
Расходы и комиссии
Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.
- Вознаграждение управляющей компании
- 1,3% от среднегодовой СЧА
- Вознаграждение за результат
- не предусмотрено
- Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
- не более 0,25% от среднегодовой СЧА
- Предельные расходы за счёт фонда
- 0,4% от среднегодовой СЧА
- Надбавка при покупке
- • 1% — при сумме менее 50 тыс. руб. • 0,5% — при сумме от 50 тыс. руб. до 500 тыс. руб. • не взимается — при сумме 500 тыс. руб. и более • не взимается — при подаче заявки номинальным держателем
- Скидка при погашении
- • 1,8% — при сроке владения до 180 дней • 0,8% — при сроке владения 181–730 дней • не взимается — при сроке владения более 730 дней • не взимается — при подаче заявки номинальным держателем
Выплаты владельцам паёв
- Право на получение дохода
- предусмотрено
- Периодичность
- квартал
Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 10 октября 2026 г..
Как читать эти сведения
Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.
Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.
Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 10 октября 2026 г.
← Вернуться в каталог фондов