Паевой инвестиционный фонд

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «АК БАРС - Консервативный с выплатой дохода»

Открытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
20 804 693,89 RUB
Расчётная стоимость пая
818,22 RUB
Валовые активы
24 783 218,55 RUB
Обязательства
3 978 524,66 RUB
Количество паёв
25 426,74135

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ОПИФ рыночных финансовых инструментов «АК БАРС - Консервативный с выплатой дохода»; RUB; 31.12.2015 — 31.08.202631.08.2026: 818,22 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства34 095,03 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов24 401 153,4 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)347 970,12 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.202620 804 693,89818,22RUB
31.07.202622 899 723,83863,53RUB
30.06.202623 575 158,95844,57RUB
29.05.202623 824 061,97853,43RUB
30.04.202624 547 113,05879,33RUB
31.03.202624 317 850,5868,09RUB
27.02.202623 906 151,29851,37RUB
30.01.202624 882 174,42883,92RUB
30.12.202524 701 158,88876,25RUB
28.11.202524 564 988,2869,37RUB
31.10.202525 423 435,38897,7RUB
30.09.202525 598 538,82881,45RUB
29.08.202525 705 154,35880,9RUB
31.07.202526 760 549,06907,13RUB
30.06.202525 868 844,74862,95RUB
30.05.202524 933 355,81828,4RUB
30.04.202525 443 505,9848,43RUB
31.03.202525 129 073,47834,12RUB
31.01.202524 984 683,46827,74RUB
28.12.202424 533 910,31809,21RUB
29.11.202424 146 592,56777,23RUB
31.10.202425 313 320,66810,14RUB
30.09.202426 886 537,06826,72RUB
30.08.202426 608 630,3822,28RUB
31.07.202427 329 162,68841,41RUB
28.06.202428 498 910,53837,75RUB
31.05.202429 279 487,67836,52RUB
27.04.202429 732 899,01846,46RUB
29.03.202430 694 745,94845,56RUB
29.02.202432 713 408,36840,64RUB
31.01.202435 977 275,84836,16RUB
29.12.202336 507 500,43830,75RUB
30.11.202336 996 351,62823,34RUB
31.10.202337 521 987,34814,65RUB
29.09.202339 911 043,27817,06RUB
30.06.202353 844 539,37823,37RUB
31.03.202372 294 675,82802,31RUB
30.12.202273 731 248,98784RUB
30.09.202276 687 053,29746,49RUB
30.06.2022116 369 987,63745,8RUB
31.03.2022114 693 646,9659,05RUB
30.12.2021132 685 340,28725,02RUB
30.09.2021144 260 048,89728,89RUB
30.06.2021142 143 509,81723,95RUB
31.03.2021140 611 861,76720,05RUB
31.12.2020121 120 773,7724,36Не указана
30.09.202090 489 986,35710,33Не указана
30.06.202065 924 763,84704,74RUB
27.03.202038 370 446,92670,03RUB
31.12.201936 717 448,05677,11RUB
30.09.201934 647 790,62655,71RUB
30.06.201933 640 810,26638,52RUB
31.03.201933 291 719,37631,83RUB
29.12.201833 393 338,26633,82RUB
28.09.201832 531 005,78615,66RUB
31.03.201833 857 424,52640,17RUB
29.12.201733 396 112,93631,1RUB
29.09.201733 687 755,36629,04RUB
30.06.201732 605 690,09608,26RUB
31.03.201732 385 030,68600,52RUB
30.12.201631 311 157,08577,15RUB
30.09.201611 339 203,12578,58RUB
30.06.2016285 724,83561,12RUB
31.03.2016284 904,65559,51RUB
2015-Q3399 284,86535,84RUB
2015-Q2352 379,74531,18RUB
2015-Q1343 084,64517,16RUB
31.12.2015336 565,2543,34RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A0JPSH0
Ориентир стратегии
Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
25 марта 2024 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
−0,23 %
3 месяца
0,95 %
6 месяцев
5,51 %
12 месяцев
11,85 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
1,3% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,25% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,4% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
• 1% — при сумме менее 50 тыс. руб. • 0,5% — при сумме от 50 тыс. руб. до 500 тыс. руб. • не взимается — при сумме 500 тыс. руб. и более • не взимается — при подаче заявки номинальным держателем
Скидка при погашении
• 1,8% — при сроке владения до 180 дней • 0,8% — при сроке владения 181–730 дней • не взимается — при сроке владения более 730 дней • не взимается — при подаче заявки номинальным держателем

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
предусмотрено
Периодичность
квартал

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Открытый паевой инвестиционный Фонд рыночных финансовых инструментов «АК БАРС - Консервативный с выплатой дохода»

Номер правил доверительного управления
0311-74549820
Управляющая компания
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ"
ОГРН УК
1021401047799
Форма фонда
Открытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
В реестре не отмечено

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов