Паевой инвестиционный фонд

ОПИФ рыночных финансовых инструментов "АК БАРС – Цифровые лидеры"

Открытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: +0,58% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: +0,58% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
13 053 439,77 RUB
Расчётная стоимость пая
5 575,76 RUB
Валовые активы
13 074 770,25 RUB
Обязательства
21 330,48 RUB
Количество паёв
2 341,10698

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 5 575,76 RUB
Расчётная стоимость пая: ОПИФ рыночных финансовых инструментов "АК БАРС – Цифровые лидеры"; RUB; 31.12.2015 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства37 940,97 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов12 717 319,06 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)319 510,22 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.202613 053 439,775 575,76RUB
31.08.202612 977 565,25 543,35RUB
31.07.202613 103 632,085 597,19RUB
30.06.202612 758 797,215 449,9RUB
29.05.202614 097 340,836 021,66RUB
30.04.202614 236 820,26 081,23RUB
31.03.202614 484 068,796 186,85RUB
27.02.202615 368 126,496 564,47RUB
30.01.202614 748 589,286 299,84RUB
30.12.202514 329 773,076 119,48RUB
28.11.202514 030 734,15 991,78RUB
31.10.202513 703 042,935 851,84RUB
30.09.202514 266 081,446 092,28RUB
29.08.202515 580 483,566 638,54RUB
31.07.202515 484 098,226 597,48RUB
30.06.202515 344 804,116 485,45RUB
30.05.202514 913 021,466 302,95RUB
30.04.202515 295 301,646 464,52RUB
31.03.202516 596 485,86 960,92RUB
31.01.202517 467 560,767 316,43RUB
28.12.202416 196 827,66 781,17RUB
29.11.202414 719 707,776 162,74RUB
31.10.202415 770 267,296 572,99RUB
30.09.202417 563 777,657 263,55RUB
30.08.202416 384 866,736 776,01RUB
31.07.202418 358 249,897 592,1RUB
28.06.202419 162 330,487 898,39RUB
31.05.202419 297 299,467 942,87RUB
27.04.202421 465 115,948 508,06RUB
29.03.202420 701 740,88 207,79RUB
29.02.202420 101 134,097 956,08RUB
31.01.202419 985 612,17 910,36RUB
29.12.202319 014 052,327 525,81RUB
30.11.202319 020 968,67 528,55RUB
31.10.202319 325 438,827 649,06RUB
29.09.202319 139 408,367 575,43RUB
30.06.202317 257 673,186 768,35RUB
31.03.202315 014 331,485 830,6RUB
30.12.202213 622 759,35 171,18RUB
30.09.202211 749 898,044 463,53RUB
30.06.202214 608 129,285 138,46RUB
31.03.202218 571 807,916 055,04RUB
30.12.202124 230 692,47 873,91RUB
30.09.202127 184 523,878 239,99RUB
30.06.202125 657 902,367 749,44RUB
31.03.202124 408 459,347 196,34RUB
31.12.202021 378 129,276 749,91Не указана
30.09.202018 860 815,515 906,34Не указана
30.06.202018 874 851,265 613,52RUB
27.03.202016 796 888,414 996,3RUB
31.12.201920 535 203,066 109,64RUB
30.09.201918 806 616,715 499,17RUB
30.06.201918 736 896,835 381,75RUB
31.03.201918 200 248,474 844,34RUB
29.12.201818 491 710,044 664,42RUB
28.09.201819 082 893,954 774,49RUB
31.03.201817 201 280,474 222,25RUB
29.12.201721 472 793,083 834,81RUB
29.09.201722 249 574,933 776,53RUB
30.06.201724 090 882,873 360,98RUB
31.03.201730 516 489,643 564,06RUB
30.12.201637 446 600,373 976,37RUB
30.09.201634 375 563,473 545,15RUB
30.06.201634 769 846,013 309,66RUB
31.03.201635 082 966,023 275,36RUB
2015-Q333 628 310,92 883,1RUB
2015-Q233 598 146,512 817,31RUB
2015-Q134 570 368,692 764,74RUB
31.12.201533 317 913,113 085,13RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A0F5GJ0
Ориентир стратегии
MOEXIT - «Индекс Информационных технологий»
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
31 августа 2026 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
0,58 %
3 месяца
2,31 %
6 месяцев
−9,88 %
12 месяцев
−8,48 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
2,5% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,3% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,5% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
• 3% — при сроке владения до 365 дней • 2,5% — при сроке владения 366–730 дней • 1,5% — при сроке владения 731–1094 дней • не взимается — при сроке владения более 1094 дней • не взимается — при подаче заявки номинальным держателем

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "АК БАРС – Цифровые лидеры"

Номер правил доверительного управления
0295-74549871
ОГРН УК
1021401047799
Форма фонда
Открытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
В реестре не отмечено

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов