Паевой инвестиционный фонд

ЗПИФ недвижимости «АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ»

Закрытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
392 160 299,68 RUB
Расчётная стоимость пая
305 658,85 RUB
Валовые активы
410 245 067 RUB
Обязательства
18 084 767,32 RUB
Количество паёв
1 283

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ЗПИФ недвижимости «АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ»; RUB; 31.03.2021 — 31.08.202631.08.2026: 305 658,84999999998 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства7 153 289,16 RUB
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества400 200 000 RUB
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)2 891 777,84 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.2026392 160 299,68305 658,85RUB
31.07.2026391 349 570,16305 026,94RUB
30.06.2026390 920 052,25304 692,17RUB
29.05.2026392 003 975,95305 537RUB
30.04.2026392 510 735,4305 931,98RUB
31.03.2026389 516 020,42303 597,83RUB
27.02.2026393 294 635,75306 542,97RUB
30.01.2026391 015 766,82304 766,77RUB
30.12.2025388 360 728,01302 697,37RUB
28.11.2025391 938 917,45305 486,3RUB
31.10.2025392 311 305,46305 776,54RUB
30.09.2025390 059 752,59304 021,63RUB
29.08.2025387 033 557,42301 662,94RUB
31.07.2025385 379 731,21300 373,91RUB
30.06.2025385 483 254,74300 454,6RUB
30.05.2025386 813 036,43301 491,07RUB
30.04.2025387 279 075,01301 854,31RUB
31.03.2025384 873 211,12299 979,12RUB
31.01.2025352 887 332,5275 048,58RUB
28.12.2024352 482 423,31274 732,99RUB
29.11.2024351 033 875,09273 603,96RUB
31.10.2024349 542 953,01272 441,9RUB
30.09.2024346 293 800,6269 909,43RUB
30.08.2024331 444 068,08258 335,21RUB
31.07.2024330 567 005,9257 651,6RUB
28.06.2024330 517 806,67257 613,26RUB
31.05.2024330 240 384257 397,03RUB
27.04.2024332 772 965,99259 370,98RUB
29.03.2024331 113 493,25258 077,55RUB
29.02.2024332 215 147,82258 936,2RUB
31.01.2024332 769 951,26259 368,63RUB
29.12.2023332 544 566,14259 192,96RUB
30.11.2023334 798 268,48260 949,55RUB
31.10.2023335 207 318,52261 268,37RUB
29.09.2023334 897 303,72261 026,74RUB
30.06.2023333 512 820,06259 947,64RUB
31.03.2023332 637 523,43259 265,41RUB
30.12.2022315 091 384,53245 589,54RUB
30.09.2022318 932 192,18248 583,16RUB
30.06.2022314 180 154,34244 879,31RUB
31.03.2022315 102 764,11245 598,41RUB
30.12.2021303 524 673,54236 574,18RUB
30.09.2021358 148 739,32279 149,45RUB
30.06.2021371 829 262,46289 812,36RUB
31.03.2021369 029 951,38287 630,52RUB
31.12.2020366 294 838,49285 498,7Не указана

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
3 февраля 2025 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
0,54 %
3 месяца
2,22 %
6 месяцев
5,63 %
12 месяцев
12,61 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
0,5% от среднегодовой СЧА, но не менее 1,5 млн руб. в год
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,41% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
50% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
предусмотрено
Периодичность
месяц

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ»

Номер правил доверительного управления
4153
Управляющая компания
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"
ОГРН УК
1027739292283
Форма фонда
Закрытый
Категория в реестре
Недвижимости
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
В реестре не отмечено

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов