Паевой инвестиционный фонд

ЗПИФ недвижимости «АКТИВО ДЕВЯТНАДЦАТЬ»

Закрытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
1 551 525 312,6 RUB
Расчётная стоимость пая
297 740,42 RUB
Валовые активы
1 617 583 719,62 RUB
Обязательства
66 058 407,02 RUB
Количество паёв
5 211

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ЗПИФ недвижимости «АКТИВО ДЕВЯТНАДЦАТЬ»; RUB; 29.09.2023 — 31.08.202631.08.2026: 297 740,42 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства32 514 437,2 RUB
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества1 574 000 000 RUB
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)11 069 282,42 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.20261 551 525 312,6297 740,42RUB
31.07.20261 551 820 836297 797,13RUB
30.06.20261 546 414 032,8296 759,55RUB
29.05.20261 552 128 073,84297 856,09RUB
30.04.20261 551 706 077,81297 775,11RUB
31.03.20261 548 969 013,09297 249,86RUB
27.02.20261 552 102 188,77297 851,12RUB
30.01.20261 547 238 172,99296 917,71RUB
30.12.20251 536 696 317,29294 894,71RUB
28.11.20251 548 875 401297 231,89RUB
31.10.20251 541 501 767,05295 816,88RUB
30.09.20251 545 434 616,61296 571,6RUB
29.08.20251 519 928 411,94291 676,92RUB
31.07.20251 525 019 632,54292 653,93RUB
30.06.20251 520 737 162,87291 832,12RUB
30.05.20251 530 075 238,85293 624,11RUB
30.04.20251 527 744 571,98293 176,85RUB
31.03.20251 527 985 477,6293 223,08RUB
31.01.20251 441 710 835,57276 666,83RUB
28.12.20241 437 237 625,07275 808,41RUB
29.11.20241 444 158 449,63277 136,53RUB
31.10.20241 442 736 761,96276 863,7RUB
30.09.20241 442 607 033,84276 838,81RUB
30.08.20241 427 897 476,44274 016,02RUB
31.07.20241 426 783 157,74273 802,18RUB
28.06.20241 420 327 084,7272 563,25RUB
31.05.20241 429 183 021,41274 262,72RUB
27.04.20241 430 561 970,34274 527,34RUB
29.03.20241 657 255 868,93318 030,3RUB
29.02.20241 697 561 382,78325 764,99RUB
31.01.20241 702 723 769,21326 755,66RUB
29.12.20231 702 812 091,92326 772,61RUB
30.11.20231 711 675 988,38328 473,61RUB
31.10.20231 570 434 548,24301 369,13RUB
29.09.20231 571 493 178,11301 572,29RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
7 марта 2024 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
0,94 %
3 месяца
2,2 %
6 месяцев
5,17 %
12 месяцев
12,36 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
0,5% от среднегодовой СЧА, но не менее 5 млн руб. в год
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,41% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
50% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
предусмотрено
Периодичность
месяц

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «АКТИВО ДЕВЯТНАДЦАТЬ»

Номер правил доверительного управления
5443
ОГРН УК
1027739292283
Форма фонда
Закрытый
Категория в реестре
Недвижимости
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов