Паевой инвестиционный фонд

ЗПИФ недвижимости «Активо два»

Закрытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
198 443 037,75 RUB
Расчётная стоимость пая
1 525,04 RUB
Валовые активы
217 325 583,15 RUB
Обязательства
18 882 545,4 RUB
Количество паёв
130 123

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ЗПИФ недвижимости «Активо два»; RUB; 30.06.2021 — 31.08.202631.08.2026: 1 525,04 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства12 749 818,29 RUB
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества200 090 000 RUB
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)4 485 764,86 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.2026198 443 037,751 525,04RUB
31.07.2026198 369 886,651 524,48RUB
30.06.2026197 531 2331 518,03RUB
29.05.2026196 800 311,161 512,42RUB
30.04.2026197 246 838,521 515,85RUB
31.03.2026196 315 907,131 508,69RUB
27.02.2026197 394 562,921 516,98RUB
30.01.2026196 504 927,221 510,15RUB
30.12.2025194 734 649,621 496,54RUB
28.11.2025191 007 329,51 467,9RUB
31.10.2025192 750 177,631 481,29RUB
30.09.2025192 754 478,081 481,33RUB
29.08.2025193 409 168,961 486,36RUB
31.07.2025193 586 890,31 487,72RUB
30.06.2025192 901 326,111 482,45RUB
30.05.2025174 408 994,271 340,34RUB
30.04.2025174 642 215,291 342,13RUB
31.03.2025173 448 434,571 332,96RUB
31.01.2025175 118 887,11 345,8RUB
28.12.2024173 363 942,921 332,31RUB
29.11.2024151 791 478,41 166,52RUB
31.10.2024151 753 294,291 166,23RUB
30.09.2024151 110 054,551 161,29RUB
30.08.2024151 896 116,851 167,33RUB
31.07.2024152 065 651,191 168,63RUB
28.06.2024151 397 454,81 163,49RUB
31.05.2024150 281 070,791 154,92RUB
27.04.2024147 637 012,481 134,6RUB
29.03.2024149 462 219,521 148,62RUB
29.02.2024145 709 096,471 119,78RUB
31.01.2024150 522 547,771 156,77RUB
29.12.2023147 876 178,881 136,43RUB
30.11.2023147 432 989,281 133,03RUB
31.10.2023147 967 290,11 137,13RUB
29.09.2023147 292 910,771 131,95RUB
30.06.2023133 577 761,041 026,55RUB
31.03.2023133 010 877,791 022,19RUB
30.12.2022130 365 938,981 001,87RUB
30.09.2022131 125 096,581 007,7RUB
30.06.2022127 028 172,95976,22RUB
31.03.2022127 966 665,69983,43RUB
30.12.2021126 134 042,39969,34RUB
30.09.2021125 605 398,74965,28RUB
30.06.2021124 598 713,43957,55RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A0ZZLP3
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
1 июня 2026 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
1,91 %
3 месяца
6,38 %
6 месяцев
11,55 %
12 месяцев
24,73 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
0,5% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
• 0,11% от среднегодовой СЧА — Специализированному депозитарию и Регистратору • не более 1% от среднегодовой СЧА — Оценщикам
Предельные расходы за счёт фонда
30% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
предусмотрено
Периодичность
месяц

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Активо два»

Номер правил доверительного управления
3092
ОГРН УК
1027739292283
Форма фонда
Закрытый
Категория в реестре
Недвижимости
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов