Паевой инвестиционный фонд

ЗПИФ недвижимости «АКТИВО ДВАДЦАТЬ»

Закрытый ПИФСтатус: сформирован

Биржевые данные фонда

Инструмент RU000A1092L4 · ISIN RU000A1092L4.

Цена биржевого закрытия отличается от расчётной стоимости пая и СЧА фонда.

Цена закрытия и история

72 500 SUR за единицу

Последнее доступное закрытие дня: · доска TQBR.

Это завершённая дневная цена, а не котировка в реальном времени или цена вашей сделки.

Дата наблюдения на 1 календарных дней раньше последнего завершённого дня. Наличие торгов между этими датами здесь не проверяется.

Источник: Московская биржа, ISS · получено .

Диапазон: — . Даты торгов — по Москве.

История текущего выпуска подтверждена с 14.11.2025. Более ранние инструменты под тем же кодом не объединены с ним.

Подтверждение выпуска: Московская биржа 1; Московская биржа 2; Московская биржа 3; Московская биржа 4; Московская биржа 5; Московская биржа 6; Московская биржа 7; Московская биржа 8; Московская биржа 9; Московская биржа 10; Московская биржа 11; Московская биржа 12; Московская биржа 13; Московская биржа 14; Московская биржа 15; Московская биржа 16; Московская биржа 17; Московская биржа 18

Таблица дневного закрытия (80)
Дневное закрытие: ЗПИФ недвижимости «АКТИВО ДВАДЦАТЬ»
ДатаЗакрытие, SUR за единицуКачество
72 500Без замечаний
71 000Без замечаний
72 500Без замечаний
72 500Без замечаний
71 500Без замечаний
69 000Без замечаний
70 000Без замечаний
70 000Без замечаний
70 500Без замечаний
70 500Без замечаний
71 500Без замечаний
74 500Без замечаний
73 000Без замечаний
74 500Без замечаний
75 000Без замечаний
72 000Без замечаний
71 500Без замечаний
71 500Без замечаний
73 000Без замечаний
74 000Без замечаний
74 000Без замечаний
76 500Без замечаний
75 500Без замечаний
76 500Без замечаний
78 500Без замечаний
76 500Без замечаний
76 000Без замечаний
78 000Без замечаний
76 500Без замечаний
76 000Без замечаний
76 000Без замечаний
77 000Без замечаний
77 000Без замечаний
78 000Без замечаний
78 500Без замечаний
78 500Без замечаний
80 000Без замечаний
80 000Без замечаний
80 000Без замечаний
80 000Без замечаний
80 000Без замечаний
80 000Без замечаний
78 500Без замечаний
77 500Без замечаний
78 500Без замечаний
74 000Без замечаний
78 500Без замечаний
78 000Без замечаний
76 000Без замечаний
75 500Без замечаний
79 500Без замечаний
79 000Без замечаний
79 500Без замечаний
79 500Без замечаний
79 500Без замечаний
76 000Без замечаний
78 000Без замечаний
79 500Без замечаний
77 500Без замечаний
77 500Без замечаний
77 500Без замечаний
75 000Без замечаний
74 500Без замечаний
74 000Без замечаний
76 000Без замечаний
72 500Без замечаний
74 000Без замечаний
75 000Без замечаний
73 500Без замечаний
73 000Без замечаний
72 500Без замечаний
71 500Без замечаний
70 000Без замечаний
75 000Без замечаний
75 000Без замечаний
75 000Без замечаний
75 000Без замечаний
79 500Без замечаний
77 000Без замечаний
79 500Без замечаний

Показан доступный дневной ряд текущего торгового режима за ограниченный период; это не обещание полной истории инструмента на всех режимах.

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: −0,29% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: −0,29% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 15.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
1 281 571 920,84 RUB
Расчётная стоимость пая
99 185,2 RUB
Валовые активы
1 319 691 825,06 RUB
Обязательства
38 119 904,22 RUB
Количество паёв
12 921

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 99 185,2 RUB
Расчётная стоимость пая: ЗПИФ недвижимости «АКТИВО ДВАДЦАТЬ»; RUB; 31.07.2024 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства35 726 395,5 RUB
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества1 274 100 000 RUB
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)9 865 429,56 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 15.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.20261 281 571 920,8499 185,2RUB
31.08.20261 285 337 879,4399 476,66RUB
31.07.20261 282 619 698,8699 266,29RUB
30.06.20261 275 717 198,6398 732,08RUB
29.05.20261 278 110 685,5498 917,32RUB
30.04.20261 277 500 878,3398 870,12RUB
31.03.20261 277 177 689,1698 845,11RUB
27.02.20261 280 735 791,0599 120,49RUB
30.01.20261 278 370 304,1698 937,41RUB
30.12.20251 319 406 188,59102 113,32RUB
28.11.20251 329 510 377,08102 895,32RUB
31.10.20251 325 959 482,17102 620,5RUB
30.09.20251 323 855 278,87102 457,65RUB
29.08.20251 326 740 162,88102 680,92RUB
31.07.20251 324 741 867,06102 526,26RUB
30.06.20251 214 289 876,4793 978,01RUB
30.05.20251 218 306 058,994 288,84RUB
30.04.20251 222 594 660,2894 620,75RUB
31.03.20251 216 031 285,8694 112,78RUB
31.01.20251 403 702 201,2108 637,27RUB
28.12.20241 393 540 217,92107 850,8RUB
29.11.20241 400 621 222,49108 398,83RUB
31.10.20241 409 320 206,13109 072,07RUB
30.09.20241 409 804 186,23109 109,53RUB
30.08.20241 428 953 318,96110 591,54RUB
31.07.20241 296 357 110,88100 329,47RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A1092L4
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
15 июля 2024 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
0,23 %
3 месяца
2,43 %
6 месяцев
4,64 %
12 месяцев
4,92 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
0,6% от среднегодовой СЧА в год, но не менее 5 млн руб. в год
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,41% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
50% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
предусмотрено
Периодичность
месяц

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 15 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «АКТИВО ДВАДЦАТЬ»

Номер правил доверительного управления
6211
ОГРН УК
1027739292283
Форма фонда
Закрытый
Категория в реестре
Недвижимости
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 15 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов