ЗПИФ недвижимости «АКТИВО ДВАДЦАТЬ ДВА»
СЧА и расчётная стоимость пая
- Стоимость чистых активов
- 1 381 469 944,38 RUB
- Расчётная стоимость пая
- 108 503,77 RUB
- Валовые активы
- 1 589 674 295,71 RUB
- Обязательства
- 208 204 351,33 RUB
- Количество паёв
- 12 732
Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.
Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.
Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.
Распределение по классам активов
Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.
| Класс активов | Сумма |
|---|---|
| Денежные средства | 206 106 093,58 RUB |
| Ценные бумаги российских эмитентов | Нет данных |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов | Нет данных |
| Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | 1 314 000 000 RUB |
| Имущественные права | Нет данных |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными | Нет данных |
| Производные финансовые инструменты | Нет данных |
| Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) | 69 568 202,13 RUB |
| Прочие активы | Нет данных |
Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55
Скачать CSV за выбранный периодИстория опубликованных показателей
| Период | СЧА | Стоимость пая | Валюта |
|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | 1 381 469 944,38 | 108 503,77 | RUB |
| 31.07.2026 | 1 533 591 535,12 | 120 451,74 | RUB |
| 30.06.2026 | 1 533 035 243,54 | 120 408,05 | RUB |
| 29.05.2026 | 1 453 491 150,13 | 114 160,47 | RUB |
| 30.04.2026 | 1 450 528 592,65 | 113 927,79 | RUB |
| 31.03.2026 | 1 453 309 556,77 | 114 146,21 | RUB |
| 27.02.2026 | 1 459 613 993,47 | 114 641,38 | RUB |
| 30.01.2026 | 1 457 861 221,75 | 114 503,71 | RUB |
| 30.12.2025 | 1 466 196 604,72 | 115 158,39 | RUB |
Стратегия, расходы и результаты фонда
Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.
Стратегия
- Тип управления
- Активное
- ISIN
- RU000A10E3R7
- Ориентир стратегии
- не предусмотрено
- Отклонение от ориентира
- не предусмотрено
- Дата изменений правил
- 15 декабря 2025 г.
Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.
- 1 месяц
- 0,96 %
- 3 месяца
- 8,38 %
- 6 месяцев
- 9,98 %
- 12 месяцев
- Нет данных
Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.
Расходы и комиссии
Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.
- Вознаграждение управляющей компании
- 0,6% от среднегодовой СЧА в год, но не менее 1,5 млн руб. в год
- Вознаграждение за результат
- не предусмотрено
- Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
- не более 0,41% от среднегодовой СЧА
- Предельные расходы за счёт фонда
- 50% от среднегодовой СЧА
- Надбавка при покупке
- не предусмотрено
- Скидка при погашении
- не предусмотрено
Выплаты владельцам паёв
- Право на получение дохода
- предусмотрено
- Периодичность
- месяц
Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..
Сведения из реестра и полное наименование
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «АКТИВО ДВАДЦАТЬ ДВА»
- Номер правил доверительного управления
- 7411
- Управляющая компания
- Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"
- ОГРН УК
- 1027739292283
- Форма фонда
- Закрытый
- Категория в реестре
- Недвижимости
- Статус
- Сформирован
- Обращение паёв на организованных торгах
- Может допускаться по правилам фонда
Как читать эти сведения
Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.
Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.
Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.
← Вернуться в каталог фондов