Паевой инвестиционный фонд

ЗПИФ недвижимости «АКТИВО ДВАДЦАТЬ ДВА»

Закрытый ПИФСтатус: сформирован

Биржевые данные фонда

Инструмент RU000A10E3R7 · ISIN RU000A10E3R7.

Цена биржевого закрытия отличается от расчётной стоимости пая и СЧА фонда.

Цена закрытия и история

110 000 SUR за единицу

Последнее доступное закрытие дня: · доска TQBR.

Это завершённая дневная цена, а не котировка в реальном времени или цена вашей сделки.

Дата наблюдения на 1 календарных дней раньше последнего завершённого дня. Наличие торгов между этими датами здесь не проверяется.

Источник: Московская биржа, ISS · получено .

Диапазон: — . Даты торгов — по Москве.

История текущего выпуска подтверждена с 05.02.2026. Более ранние инструменты под тем же кодом не объединены с ним.

Подтверждение выпуска: Московская биржа 1; Московская биржа 2; Московская биржа 3; Московская биржа 4; Московская биржа 5; Московская биржа 6; Московская биржа 7; Московская биржа 8; Московская биржа 9; Московская биржа 10; Московская биржа 11; Московская биржа 12; Московская биржа 13

Таблица дневного закрытия (37)
Дневное закрытие: ЗПИФ недвижимости «АКТИВО ДВАДЦАТЬ ДВА»
ДатаЗакрытие, SUR за единицуКачество
110 000Без замечаний
110 000Без замечаний
109 000Без замечаний
108 000Без замечаний
109 000Без замечаний
108 000Без замечаний
108 000Без замечаний
108 000Без замечаний
108 000Без замечаний
106 000Без замечаний
106 000Без замечаний
106 000Без замечаний
106 000Без замечаний
106 000Без замечаний
106 000Без замечаний
105 000Без замечаний
103 000Без замечаний
109 000Без замечаний
109 000Без замечаний
93 000Без замечаний
106 000Без замечаний
108 000Без замечаний
84 000Без замечаний
110 000Без замечаний
117 000Без замечаний
80 000Без замечаний
134 000Без замечаний
122 000Без замечаний
122 000Без замечаний
121 000Без замечаний
121 000Без замечаний
120 000Без замечаний
121 000Без замечаний
117 000Без замечаний
121 000Без замечаний
134 000Без замечаний
133 000Без замечаний

Показан доступный дневной ряд текущего торгового режима за ограниченный период; это не обещание полной истории инструмента на всех режимах.

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: −0,24% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: −0,24% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
1 378 093 982,2 RUB
Расчётная стоимость пая
108 238,61 RUB
Валовые активы
1 439 838 008,02 RUB
Обязательства
61 744 025,82 RUB
Количество паёв
12 732

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 108 238,61 RUB
Расчётная стоимость пая: ЗПИФ недвижимости «АКТИВО ДВАДЦАТЬ ДВА»; RUB; 30.12.2025 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства64 144 472,32 RUB
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества1 314 000 000 RUB
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)61 693 535,7 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.20261 378 093 982,2108 238,61RUB
31.08.20261 381 469 944,38108 503,77RUB
31.07.20261 533 591 535,12120 451,74RUB
30.06.20261 533 035 243,54120 408,05RUB
29.05.20261 453 491 150,13114 160,47RUB
30.04.20261 450 528 592,65113 927,79RUB
31.03.20261 453 309 556,77114 146,21RUB
27.02.20261 459 613 993,47114 641,38RUB
30.01.20261 457 861 221,75114 503,71RUB
30.12.20251 466 196 604,72115 158,39RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A10E3R7
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
15 декабря 2025 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
0,75 %
3 месяца
2,56 %
6 месяцев
10,26 %
12 месяцев
Нет данных

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
0,6% от среднегодовой СЧА в год, но не менее 1,5 млн руб. в год
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,41% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
50% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
предусмотрено
Периодичность
месяц

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «АКТИВО ДВАДЦАТЬ ДВА»

Номер правил доверительного управления
7411
ОГРН УК
1027739292283
Форма фонда
Закрытый
Категория в реестре
Недвижимости
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов