ЗПИФ недвижимости «АКТИВО ДВАДЦАТЬ ОДИН»
СЧА и расчётная стоимость пая
- Стоимость чистых активов
- 991 461 789,02 RUB
- Расчётная стоимость пая
- 104 254,66 RUB
- Валовые активы
- 1 078 699 882,17 RUB
- Обязательства
- 87 238 093,15 RUB
- Количество паёв
- 9 510
Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.
Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.
Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.
Распределение по классам активов
Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.
| Класс активов | Сумма |
|---|---|
| Денежные средства | 47 237 033,35 RUB |
| Ценные бумаги российских эмитентов | Нет данных |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов | Нет данных |
| Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | 964 020 000 RUB |
| Имущественные права | Нет данных |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными | Нет данных |
| Производные финансовые инструменты | Нет данных |
| Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) | 67 442 848,82 RUB |
| Прочие активы | Нет данных |
Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55
Скачать CSV за выбранный периодИстория опубликованных показателей
| Период | СЧА | Стоимость пая | Валюта |
|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | 991 461 789,02 | 104 254,66 | RUB |
| 31.07.2026 | 990 028 733,7 | 104 103,97 | RUB |
| 30.06.2026 | 990 008 749,19 | 104 101,87 | RUB |
| 29.05.2026 | 994 597 925,42 | 104 584,43 | RUB |
| 30.04.2026 | 974 205 956,66 | 102 440,16 | RUB |
| 31.03.2026 | 971 813 671,8 | 102 188,61 | RUB |
| 27.02.2026 | 976 285 748,82 | 102 658,86 | RUB |
| 30.01.2026 | 969 751 890,36 | 101 971,81 | RUB |
| 30.12.2025 | 1 086 601 844,8 | 114 258,87 | RUB |
| 28.11.2025 | 1 092 147 443,6 | 114 842 | RUB |
| 31.10.2025 | 1 016 490 126,36 | 106 886,45 | RUB |
| 30.09.2025 | 1 016 767 734,21 | 106 915,64 | RUB |
| 29.08.2025 | 1 021 517 854,68 | 107 415,13 | RUB |
| 31.07.2025 | 1 032 525 944,74 | 108 572,65 | RUB |
| 30.06.2025 | 1 044 546 406,56 | 109 836,64 | RUB |
| 30.05.2025 | 954 300 944,3 | 100 347,1 | RUB |
Стратегия, расходы и результаты фонда
Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.
Стратегия
- Тип управления
- Активное
- ISIN
- RU000A10CLY1
- Ориентир стратегии
- не предусмотрено
- Отклонение от ориентира
- не предусмотрено
- Дата изменений правил
- 22 мая 2025 г.
Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.
- 1 месяц
- 1,35 %
- 3 месяца
- 2,95 %
- 6 месяцев
- 8,41 %
- 12 месяцев
- 20,74 %
Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.
Расходы и комиссии
Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.
- Вознаграждение управляющей компании
- 0,6% от среднегодовой СЧА в год, но не менее 1,5 млн руб. в год
- Вознаграждение за результат
- не предусмотрено
- Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
- не более 0,41% от среднегодовой СЧА
- Предельные расходы за счёт фонда
- 50% от среднегодовой СЧА
- Надбавка при покупке
- не предусмотрено
- Скидка при погашении
- не предусмотрено
Выплаты владельцам паёв
- Право на получение дохода
- предусмотрено
- Периодичность
- месяц
Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..
Сведения из реестра и полное наименование
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «АКТИВО ДВАДЦАТЬ ОДИН»
- Номер правил доверительного управления
- 7004
- Управляющая компания
- Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"
- ОГРН УК
- 1027739292283
- Форма фонда
- Закрытый
- Категория в реестре
- Недвижимости
- Статус
- Сформирован
- Обращение паёв на организованных торгах
- Может допускаться по правилам фонда
Как читать эти сведения
Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.
Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.
Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.
← Вернуться в каталог фондов