Паевой инвестиционный фонд

ЗПИФ недвижимости «Активо двенадцать»

Закрытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
191 853 294,8 RUB
Расчётная стоимость пая
361 987,35 RUB
Валовые активы
200 475 058,86 RUB
Обязательства
8 621 764,06 RUB
Количество паёв
530

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ЗПИФ недвижимости «Активо двенадцать»; RUB; 31.03.2021 — 31.08.202631.08.2026: 361 987,35 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства6 062 737,54 RUB
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества193 700 000 RUB
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)712 321,32 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.2026191 853 294,8361 987,35RUB
31.07.2026191 545 495,65361 406,6RUB
30.06.2026191 621 980,02361 550,91RUB
29.05.2026192 386 341,17362 993,1RUB
30.04.2026192 569 213,89363 338,14RUB
31.03.2026192 803 382,56363 779,97RUB
27.02.2026192 110 075,1362 471,84RUB
30.01.2026187 130 760,5353 076,91RUB
30.12.2025183 260 106,58345 773,79RUB
28.11.2025183 873 860,43346 931,81RUB
31.10.2025184 397 717,15347 920,22RUB
30.09.2025184 174 539,97347 499,13RUB
29.08.2025185 426 006,94349 860,39RUB
31.07.2025175 942 456,58331 966,9RUB
30.06.2025175 660 810,21331 435,49RUB
30.05.2025176 626 585,29333 257,71RUB
30.04.2025176 862 844,59333 703,48RUB
31.03.2025176 820 765,33333 624,09RUB
31.01.2025163 207 193,69307 938,1RUB
28.12.2024160 139 522,65302 150,04RUB
29.11.2024160 436 954,25302 711,23RUB
31.10.2024161 239 453,31304 225,38RUB
30.09.2024160 687 179,14303 183,36RUB
30.08.2024159 574 760,61301 084,45RUB
31.07.2024158 286 840,86298 654,42RUB
28.06.2024158 102 044,43298 305,74RUB
31.05.2024158 702 351,71299 438,4RUB
27.04.2024158 876 125,54299 766,27RUB
29.03.2024158 689 741,55299 414,61RUB
29.02.2024160 048 461,99301 978,23RUB
31.01.2024159 868 152,06301 638,02RUB
29.12.2023156 339 124,7294 979,48RUB
30.11.2023156 837 545,16295 919,9RUB
31.10.2023157 259 782,58296 716,57RUB
29.09.2023156 983 106,12296 194,54RUB
30.06.2023156 451 041,37295 190,64RUB
31.03.2023157 104 068,81296 422,77RUB
30.12.2022152 870 658,84288 435,21RUB
30.09.2022153 482 270,04289 589,19RUB
30.06.2022150 402 500,25283 778,3RUB
31.03.2022151 255 466,53285 387,67RUB
30.12.2021144 318 448,55272 298,96RUB
30.09.2021145 154 801,55273 876,98RUB
30.06.2021152 153 161,02287 081,44RUB
31.03.2021153 025 115,1288 726,63RUB
31.12.2020151 362 411,92285 589,46Не указана
30.09.2020153 134 987,37288 933,94Не указана

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
6 февраля 2025 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
1,16 %
3 месяца
2,96 %
6 месяцев
5,8 %
12 месяцев
17,61 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
0,5% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 2,5% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
50% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
предусмотрено
Периодичность
месяц

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Активо двенадцать»

Номер правил доверительного управления
3999
Управляющая компания
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"
ОГРН УК
1027739292283
Форма фонда
Закрытый
Категория в реестре
Недвижимости
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов