Паевой инвестиционный фонд

ЗПИФ недвижимости «АКТИВО ФЛИППИНГ»

Закрытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
410 967 031,04 RUB
Расчётная стоимость пая
114 157,51 RUB
Валовые активы
414 136 526,59 RUB
Обязательства
3 169 495,55 RUB
Количество паёв
3 600

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ЗПИФ недвижимости «АКТИВО ФЛИППИНГ»; RUB; 31.01.2025 — 31.08.202631.08.2026: 114 157,51 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства78 239,2 RUB
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества341 659 000 RUB
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)72 399 287,39 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.2026410 967 031,04114 157,51RUB
31.07.2026409 922 869,83113 867,46RUB
30.06.2026410 782 001,68114 106,11RUB
29.05.2026441 394 077,54122 609,47RUB
30.04.2026442 218 767,19122 838,55RUB
31.03.2026475 040 591,32131 955,72RUB
27.02.2026493 404 292,4137 056,75RUB
30.01.2026493 556 662,65137 099,07RUB
30.12.2025498 135 885,42138 371,08RUB
28.11.2025522 310 192,07145 086,16RUB
31.10.2025440 353 260,65122 320,35RUB
30.09.2025441 238 042,97122 566,12RUB
29.08.2025442 953 262,8123 042,57RUB
31.07.2025443 451 018,44123 180,84RUB
30.06.2025443 998 313,33123 332,86RUB
30.05.2025439 943 951,77122 206,65RUB
30.04.2025433 577 251,35120 438,13RUB
31.03.2025433 281 591,36120 356RUB
31.01.2025360 021 082,1100 005,86RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A10ATA8
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
23 января 2025 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
0,25 %
3 месяца
−1,68 %
6 месяцев
−12,05 %
12 месяцев
−2,03 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
0,5% от среднегодовой СЧА, но не менее 1 500 000 руб. в год
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 1,2% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
90% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
предусмотрено
Периодичность
квартал

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «АКТИВО ФЛИППИНГ»

Номер правил доверительного управления
6721
ОГРН УК
1027739292283
Форма фонда
Закрытый
Категория в реестре
Недвижимости
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов