Паевой инвестиционный фонд

ЗПИФ недвижимости «Активо один»

Закрытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
176 884 930,8 RUB
Расчётная стоимость пая
1 105,53 RUB
Валовые активы
184 175 176,91 RUB
Обязательства
7 290 246,11 RUB
Количество паёв
160 000

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ЗПИФ недвижимости «Активо один»; RUB; 30.12.2021 — 31.08.202631.08.2026: 1 105,53 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства4 869 062,2 RUB
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества178 636 000 RUB
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)670 114,71 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.2026176 884 930,81 105,53RUB
31.07.2026177 057 254,991 106,61RUB
30.06.2026176 280 903,931 101,76RUB
29.05.2026177 406 893,341 108,79RUB
30.04.2026177 567 943,021 109,8RUB
31.03.2026174 680 335,481 091,75RUB
27.02.2026176 060 261,891 100,38RUB
30.01.2026175 494 795,361 096,84RUB
30.12.2025173 590 778,481 084,94RUB
28.11.2025174 866 086,441 092,91RUB
31.10.2025175 136 771,251 094,6RUB
30.09.2025173 169 075,921 082,31RUB
29.08.2025174 457 402,331 090,36RUB
31.07.2025174 750 408,521 092,19RUB
30.06.2025173 918 448,231 086,99RUB
30.05.2025174 943 726,771 093,4RUB
30.04.2025175 091 791,781 094,32RUB
31.03.2025162 536 837,811 015,86RUB
31.01.2025163 006 887,811 018,79RUB
28.12.2024161 541 457,751 009,63RUB
29.11.2024162 467 223,841 015,42RUB
31.10.2024162 911 942,711 018,2RUB
30.09.2024145 527 578,99909,55RUB
30.08.2024146 288 393,16914,3RUB
31.07.2024146 569 546,15916,06RUB
28.06.2024145 783 612,7911,15RUB
31.05.2024146 728 154,39917,05RUB
27.04.2024146 869 602,63917,94RUB
29.03.2024145 817 209,37911,36RUB
29.02.2024146 675 633,03916,72RUB
31.01.2024146 048 513,29912,8RUB
29.12.2023144 364 192,9902,28RUB
30.11.2023145 425 267,84908,91RUB
31.10.2023145 430 748,65908,94RUB
29.09.2023147 119 599,8919,5RUB
30.06.2023147 593 167,64922,46RUB
31.03.2023145 690 962,66910,57RUB
30.12.2022144 452 449,64902,83RUB
30.09.2022141 578 878,92884,87RUB
30.06.2022142 794 596,31892,47RUB
31.03.2022141 845 595,98886,53RUB
30.12.2021140 115 075,76875,72RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A0ZZLR9
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
1 июня 2026 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
0,89 %
3 месяца
2,15 %
6 месяцев
5,47 %
12 месяцев
11,68 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
0,5% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 1,5% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
10% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
предусмотрено
Периодичность
месяц

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Активо один»

Номер правил доверительного управления
3029
ОГРН УК
1027739292283
Форма фонда
Закрытый
Категория в реестре
Недвижимости
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов