Паевой инвестиционный фонд

ЗПИФ недвижимости «Активо одиннадцать»

Закрытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
576 616 710,16 RUB
Расчётная стоимость пая
303 482,48 RUB
Валовые активы
608 159 110,63 RUB
Обязательства
31 542 400,47 RUB
Количество паёв
1 900

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ЗПИФ недвижимости «Активо одиннадцать»; RUB; 31.03.2021 — 31.08.202631.08.2026: 303 482,48 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства14 050 974,16 RUB
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества589 900 000 RUB
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)4 208 136,47 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.2026576 616 710,16303 482,48RUB
31.07.2026577 304 656,06303 844,56RUB
30.06.2026578 455 100,55304 450,05RUB
29.05.2026580 362 333,85305 453,86RUB
30.04.2026579 892 461,46305 206,56RUB
31.03.2026581 415 087,21306 007,94RUB
27.02.2026582 003 808,18306 317,79RUB
30.01.2026583 215 571,57306 955,56RUB
30.12.2025569 485 931,04299 729,44RUB
28.11.2025572 465 819,09301 297,8RUB
31.10.2025573 423 677,54301 801,94RUB
30.09.2025572 444 815,74301 286,75RUB
29.08.2025573 765 164,62301 981,67RUB
31.07.2025574 822 195,45302 538RUB
30.06.2025575 491 014,88302 890,01RUB
30.05.2025577 162 005,17303 769,48RUB
30.04.2025578 072 318,02304 248,59RUB
31.03.2025579 122 486,6304 801,31RUB
31.01.2025548 802 328,3288 843,33RUB
28.12.2024538 378 748,21283 357,24RUB
29.11.2024540 796 718,92284 629,85RUB
31.10.2024541 065 077,15284 771,09RUB
30.09.2024540 944 286,84284 707,52RUB
30.08.2024538 525 997,06283 434,74RUB
31.07.2024539 660 442,47284 031,81RUB
28.06.2024542 749 921,41285 657,85RUB
31.05.2024541 309 903,62284 899,95RUB
27.04.2024542 779 305,45285 673,32RUB
29.03.2024542 189 132,81285 362,7RUB
29.02.2024543 660 376,09286 137,04RUB
31.01.2024538 756 962,33283 556,3RUB
29.12.2023526 995 910,84277 366,27RUB
30.11.2023529 188 599,01278 520,32RUB
31.10.2023529 879 837,17278 884,12RUB
29.09.2023550 058 501,37289 504,47RUB
30.06.2023534 558 708,08281 346,69RUB
31.03.2023537 265 802,62282 771,48RUB
30.12.2022514 708 962,27270 899,45RUB
30.09.2022520 284 358,88273 833,87RUB
30.06.2022498 868 109,21262 562,16RUB
31.03.2022498 892 454,51262 574,98RUB
30.12.2021490 147 635,51257 972,44RUB
30.09.2021480 228 088,67252 751,63RUB
30.06.2021481 919 941,16253 642,07RUB
31.03.2021447 336 897,07235 440,47RUB
31.12.2020443 692 745,61233 522,5Не указана

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
23 января 2025 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
0,77 %
3 месяца
2,11 %
6 месяцев
4,66 %
12 месяцев
12,19 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
0,5% от среднегодовой СЧА с 01.04.2021 года
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
2,5% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
50% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
предусмотрено
Периодичность
месяц

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Активо одиннадцать»

Номер правил доверительного управления
3773
ОГРН УК
1027739292283
Форма фонда
Закрытый
Категория в реестре
Недвижимости
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
В реестре не отмечено

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов