Паевой инвестиционный фонд

ЗПИФ недвижимости «Активо пять»

Закрытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
198 462 987,09 RUB
Расчётная стоимость пая
410 431,92 RUB
Валовые активы
211 046 568,31 RUB
Обязательства
12 583 581,22 RUB
Количество паёв
483,54667

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ЗПИФ недвижимости «Активо пять»; RUB; 30.06.2021 — 31.08.202631.08.2026: 410 431,92 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства9 058 151,4 RUB
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества200 419 000 RUB
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)1 569 416,91 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.2026198 462 987,09410 431,92RUB
31.07.2026249 279 359,37515 522,85RUB
30.06.2026249 023 633,55514 994RUB
29.05.2026250 047 114,65517 110,61RUB
30.04.2026250 981 327,42519 042,61RUB
31.03.2026249 531 651,61516 044,61RUB
27.02.2026250 462 040,42517 968,7RUB
30.01.2026245 991 269,03508 722,91RUB
30.12.2025243 409 690,17503 384,07RUB
28.11.2025244 195 368,54505 008,89RUB
31.10.2025244 316 589,81505 259,58RUB
30.09.2025244 973 428,61506 617,96RUB
29.08.2025245 339 702,68507 375,44RUB
31.07.2025221 576 739,34458 232,38RUB
30.06.2025221 843 887,08458 784,85RUB
30.05.2025222 949 729,39461 071,79RUB
30.04.2025222 114 896,47459 345,31RUB
31.03.2025221 435 316,07457 939,9RUB
31.01.2025198 500 984,53410 510,5RUB
28.12.2024194 873 105403 007,85RUB
29.11.2024197 602 661,2408 652,72RUB
31.10.2024197 324 409,52408 077,28RUB
30.09.2024196 959 021,29407 321,64RUB
30.08.2024182 172 238,29376 741,79RUB
31.07.2024183 704 582,99379 910,76RUB
28.06.2024184 886 895,01382 355,84RUB
31.05.2024184 705 737,34381 981,2RUB
27.04.2024185 494 955,81383 613,35RUB
29.03.2024184 073 253,85380 673,19RUB
29.02.2024147 619 699,83305 285,32RUB
31.01.2024147 543 368,23305 127,46RUB
29.12.2023145 573 528,73301 053,73RUB
30.11.2023147 983 839,03306 038,38RUB
31.10.2023147 528 855,46305 097,45RUB
29.09.2023146 451 214,47302 868,83RUB
30.06.2023147 648 605,81305 345,1RUB
31.03.2023147 768 885,52305 593,84RUB
30.12.2022143 140 194,21296 021,47RUB
30.09.2022146 986 843,62303 976,54RUB
30.06.2022142 339 195,91294 364,96RUB
31.03.2022144 009 759,1297 819,77RUB
30.12.2021144 140 243,06298 089,62RUB
30.09.2021141 971 846,68293 605,26RUB
30.06.2021140 865 101,9291 316,46RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A0ZZLL2
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
3 февраля 2025 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
−20,39 %
3 месяца
−19,75 %
6 месяцев
−18,54 %
12 месяцев
−11,86 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
0,5% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
1,5% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
30% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
предусмотрено
Периодичность
месяц

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Активо пять»

Номер правил доверительного управления
3307
ОГРН УК
1027739292283
Форма фонда
Закрытый
Категория в реестре
Недвижимости
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов