Паевой инвестиционный фонд

ЗПИФ недвижимости «АКТИВО ПЯТНАДЦАТЬ»

Закрытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
254 356 280,86 RUB
Расчётная стоимость пая
233 783,35 RUB
Валовые активы
259 755 606,11 RUB
Обязательства
5 399 325,25 RUB
Количество паёв
1 088

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ЗПИФ недвижимости «АКТИВО ПЯТНАДЦАТЬ»; RUB; 31.03.2021 — 31.08.202631.08.2026: 233 783,35 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства2 586 406,34 RUB
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества255 700 000 RUB
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)1 469 199,77 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.2026254 356 280,86233 783,35RUB
31.07.2026253 493 395,3232 990,25RUB
30.06.2026252 274 112,89231 869,59RUB
29.05.2026265 765 590,96244 269,84RUB
30.04.2026267 542 771,61245 903,28RUB
31.03.2026268 526 547,79246 807,49RUB
27.02.2026269 166 969,3247 396,11RUB
30.01.2026268 264 977,95246 567,08RUB
30.12.2025266 777 222,45245 199,65RUB
28.11.2025274 108 852,35251 938,28RUB
31.10.2025272 992 100,27250 911,86RUB
30.09.2025273 207 384,8251 109,73RUB
29.08.2025273 861 569,3251 711RUB
31.07.2025272 787 317,91250 723,64RUB
30.06.2025272 677 750,25250 622,93RUB
30.05.2025282 320 642,33259 485,88RUB
30.04.2025282 113 919,05259 295,88RUB
31.03.2025282 718 133,59259 851,23RUB
31.01.2025282 570 576,58259 715,6RUB
28.12.2024280 693 115,52257 990RUB
29.11.2024248 754 974,83228 635,09RUB
31.10.2024247 088 655,91227 103,54RUB
30.09.2024248 176 709,24228 103,59RUB
30.08.2024249 455 854,5229 279,28RUB
31.07.2024248 860 619,57228 732,19RUB
28.06.2024249 351 963,29229 183,79RUB
31.05.2024253 348 234,59232 856,83RUB
27.04.2024253 576 443,82233 066,58RUB
29.03.2024253 465 429,13232 964,55RUB
29.02.2024252 446 111,31232 027,68RUB
31.01.2024253 408 906,69232 912,6RUB
29.12.2023250 942 396,96230 645,59RUB
30.11.2023252 121 872,23231 729,66RUB
31.10.2023253 325 951,13232 836,35RUB
29.09.2023252 831 028,65232 381,46RUB
30.06.2023253 153 588,48232 677,93RUB
31.03.2023254 144 174,84233 588,4RUB
30.12.2022251 065 629,68230 758,85RUB
30.09.2022263 354 400,68242 053,68RUB
30.06.2022264 622 524,09243 219,23RUB
31.03.2022270 612 062,09248 724,32RUB
30.12.2021270 605 295,12248 718,1RUB
30.09.2021318 412 033,59292 658,12RUB
30.06.2021318 022 042,29292 299,67RUB
31.03.2021321 688 597,3295 669,67RUB
31.12.2020326 092 883,87299 717,72Не указана

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
6 февраля 2025 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
0,34 %
3 месяца
−4,29 %
6 месяцев
−3,83 %
12 месяцев
−3,53 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
0,5% от среднегодовой СЧА, но не менее 1 350 000 руб. в год
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,41% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
50% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
предусмотрено
Периодичность
месяц

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «АКТИВО ПЯТНАДЦАТЬ»

Номер правил доверительного управления
4184
ОГРН УК
1027739292283
Форма фонда
Закрытый
Категория в реестре
Недвижимости
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
В реестре не отмечено

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов