Паевой инвестиционный фонд

ЗПИФ недвижимости «АКТИВО ШЕСТЬ»

Закрытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
332 928 687,07 RUB
Расчётная стоимость пая
332 928,69 RUB
Валовые активы
340 746 665,87 RUB
Обязательства
7 817 978,8 RUB
Количество паёв
1 000

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ЗПИФ недвижимости «АКТИВО ШЕСТЬ»; RUB; 31.03.2018 — 31.08.202631.08.2026: 332 928,69 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства4 871 191,24 RUB
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества334 800 000 RUB
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)1 075 474,63 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.2026332 928 687,07332 928,69RUB
31.07.2026332 872 345,19332 872,35RUB
30.06.2026331 620 446,78331 620,45RUB
29.05.2026333 030 900,38333 030,9RUB
30.04.2026333 386 360,91333 386,36RUB
31.03.2026324 952 804,5324 952,8RUB
27.02.2026326 392 962,13326 392,96RUB
30.01.2026325 686 668,58325 686,67RUB
30.12.2025324 867 990,19324 867,99RUB
28.11.2025326 255 636,51326 255,64RUB
31.10.2025326 477 709,68326 477,71RUB
30.09.2025320 153 919,51320 153,92RUB
29.08.2025320 153 698,11320 153,7RUB
31.07.2025320 209 994,61320 209,99RUB
30.06.2025318 698 719,8318 698,72RUB
30.05.2025320 622 443,45320 622,44RUB
30.04.2025320 294 560,4320 294,56RUB
31.03.2025316 755 739,71316 755,74RUB
31.01.2025316 442 660,27316 442,66RUB
28.12.2024315 597 368,18315 597,37RUB
29.11.2024322 957 978,75322 957,98RUB
31.10.2024321 508 146,44321 508,15RUB
30.09.2024309 865 743,37309 865,74RUB
30.08.2024311 400 698,84311 400,7RUB
31.07.2024310 964 982,34310 964,98RUB
28.06.2024310 183 043,03310 183,04RUB
31.05.2024311 883 233,84311 883,23RUB
27.04.2024311 637 847,42311 637,85RUB
29.03.2024308 264 559,1308 264,56RUB
29.02.2024310 269 611,95310 269,61RUB
31.01.2024308 364 699,42308 364,7RUB
29.12.2023307 030 358,86307 030,36RUB
30.11.2023309 297 377,94309 297,38RUB
31.10.2023311 136 642,62311 136,64RUB
29.09.2023303 766 987,61303 766,99RUB
30.06.2023303 438 773,84303 438,77RUB
31.03.2023299 659 289,27299 659,29RUB
30.12.2022299 666 529,44299 666,53RUB
30.09.2022292 241 077,32292 241,08RUB
30.06.2022292 954 962,99292 954,96RUB
31.03.2022314 181 743,7314 181,74RUB
30.12.2021312 787 484,45312 787,48RUB
30.09.2021306 288 044,42306 288,04RUB
30.06.2021307 189 428,83307 189,43RUB
31.03.2021307 104 897,45307 104,9RUB
31.12.2020306 610 937,97306 610,94Не указана
30.09.2020313 238 503,65313 238,5Не указана
30.06.2020313 602 853,38313 602,85RUB
27.03.2020311 905 885,2311 905,89RUB
31.12.2019311 567 408,39311 567,41RUB
30.09.2019311 984 995,88311 985RUB
30.06.2019311 532 724,96311 532,72RUB
31.03.2019311 811 305,99311 811,31RUB
29.12.2018312 633 710,36312 633,71RUB
28.09.2018303 368 822,89303 368,82RUB
29.06.2018304 361 992,78304 361,99RUB
31.03.2018304 918 438,99304 918,44RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
3 февраля 2025 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
0,87 %
3 месяца
2,26 %
6 месяцев
6,74 %
12 месяцев
14,04 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
0,5% от среднегодовой СЧА, но не менее 1,5 млн руб. в год
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,41% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
50% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
предусмотрено
Периодичность
месяц

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «АКТИВО ШЕСТЬ»

Номер правил доверительного управления
3329
ОГРН УК
1027739292283
Форма фонда
Закрытый
Категория в реестре
Недвижимости
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
В реестре не отмечено

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов