Паевой инвестиционный фонд

ЗПИФ недвижимости «АКТИВО ШЕСТНАДЦАТЬ»

Закрытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
1 142 416 737,6 RUB
Расчётная стоимость пая
395 710,68 RUB
Валовые активы
1 198 922 333,18 RUB
Обязательства
56 505 595,58 RUB
Количество паёв
2 887

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ЗПИФ недвижимости «АКТИВО ШЕСТНАДЦАТЬ»; RUB; 30.06.2021 — 31.08.202631.08.2026: 395 710,68 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства33 205 911,15 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов73 057 577,06 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества1 012 960 000 RUB
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)79 698 844,97 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.20261 142 416 737,6395 710,68RUB
31.07.20261 134 572 486,43392 993,59RUB
30.06.20261 112 334 515,97385 290,79RUB
29.05.20261 129 540 737,74391 250,69RUB
30.04.20261 128 238 926,39390 799,77RUB
31.03.20261 008 514 915,11349 329,72RUB
27.02.20261 114 324 707,02385 980,15RUB
30.01.20261 099 700 579,45380 914,64RUB
30.12.20251 089 462 280,57377 368,3RUB
28.11.20251 094 276 354,23379 035,8RUB
31.10.20251 085 971 634,26376 159,21RUB
30.09.20251 082 211 280,86374 856,7RUB
29.08.20251 081 946 096,21374 764,84RUB
31.07.20251 068 676 110,47370 168,38RUB
30.06.20251 059 598 927,8367 024,22RUB
30.05.20251 053 761 009,56365 002,08RUB
30.04.20251 049 332 761,3363 468,22RUB
31.03.20251 045 263 892,69362 058,85RUB
31.01.20251 032 886 055,48357 771,41RUB
28.12.20241 023 219 815,38354 423,21RUB
29.11.20241 009 251 919,23349 585,01RUB
31.10.20241 004 064 923,72347 788,34RUB
30.09.2024999 175 006,55346 094,56RUB
30.08.2024998 064 197,71345 709,8RUB
31.07.2024997 215 969,17345 415,99RUB
28.06.2024991 548 497,66343 452,89RUB
31.05.2024991 480 332,14343 429,28RUB
27.04.2024989 542 140,83342 757,93RUB
29.03.2024984 726 148,63341 089,76RUB
29.02.2024982 844 909,58340 438,14RUB
31.01.2024976 063 499,67338 089,19RUB
29.12.2023964 592 939,05334 116,02RUB
30.11.2023939 469 854,63325 413,87RUB
31.10.2023940 716 947,4325 845,84RUB
29.09.2023766 358 023,29265 451,34RUB
30.06.2023765 391 648,78265 116,61RUB
31.03.2023688 040 761,03238 323,78RUB
30.12.2022691 827 071,53239 635,29RUB
30.09.2022690 963 430,23239 336,14RUB
30.06.2022688 096 653,75238 343,14RUB
31.03.2022705 379 437,81244 329,56RUB
30.12.2021829 489 173,87287 318,73RUB
30.09.2021861 799 460,61298 510,38RUB
30.06.2021865 696 520,05299 860,24RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
3 февраля 2025 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
1,57 %
3 месяца
3,49 %
6 месяцев
7,47 %
12 месяцев
15,67 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
0,5% от среднегодовой СЧА, но не менее 1 500 000 руб. в год
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,41% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
50% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
предусмотрено
Периодичность
месяц

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «АКТИВО ШЕСТНАДЦАТЬ»

Номер правил доверительного управления
4321
ОГРН УК
1027739292283
Форма фонда
Закрытый
Категория в реестре
Недвижимости
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
В реестре не отмечено

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов