Паевой инвестиционный фонд

ЗПИФ недвижимости «АКТИВО ВОСЕМНАДЦАТЬ»

Закрытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
651 581 246,45 RUB
Расчётная стоимость пая
274 119,16 RUB
Валовые активы
682 088 816,22 RUB
Обязательства
30 507 569,77 RUB
Количество паёв
2 377

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ЗПИФ недвижимости «АКТИВО ВОСЕМНАДЦАТЬ»; RUB; 30.09.2022 — 31.08.202631.08.2026: 274 119,15999999997 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства11 606 696,02 RUB
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества661 890 000 RUB
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)8 592 120,2 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.2026651 581 246,45274 119,16RUB
31.07.2026651 817 731,85274 218,65RUB
30.06.2026647 387 140,64272 354,71RUB
29.05.2026652 381 538,77274 455,84RUB
30.04.2026651 273 508,24273 989,7RUB
31.03.2026648 905 305,7272 993,4RUB
27.02.2026642 672 441,07270 371,24RUB
30.01.2026639 396 498,26268 993,06RUB
30.12.2025634 487 454,7266 927,83RUB
28.11.2025642 530 094,45270 311,36RUB
31.10.2025642 476 104,42270 288,64RUB
30.09.2025643 322 168,4270 644,58RUB
29.08.2025626 667 734263 638,09RUB
31.07.2025627 919 058,04264 164,52RUB
30.06.2025626 823 619,49263 703,67RUB
30.05.2025629 724 914,72264 924,24RUB
30.04.2025628 513 947,45264 414,79RUB
31.03.2025633 151 402,75266 365,76RUB
31.01.2025631 652 625,76265 735,22RUB
28.12.2024621 403 681,91261 423,51RUB
29.11.2024628 230 652,78264 295,6RUB
31.10.2024628 811 113,41264 539,8RUB
30.09.2024622 771 480,56261 998,94RUB
30.08.2024576 913 557,41242 706,59RUB
31.07.2024576 280 512,38242 440,27RUB
28.06.2024571 357 489,08240 369,16RUB
31.05.2024577 860 979,61243 105,17RUB
27.04.2024579 023 653,51243 594,3RUB
29.03.2024575 139 066,72241 960,06RUB
29.02.2024612 105 636,72257 511,84RUB
31.01.2024606 744 324,35255 256,34RUB
29.12.2023603 816 026,9254 024,41RUB
30.11.2023609 900 166256 584RUB
31.10.2023609 653 891,74256 480,39RUB
29.09.2023609 520 985,65256 424,48RUB
30.06.2023612 662 339,58257 746,04RUB
31.03.2023708 563 999,83298 091,71RUB
30.12.2022711 517 266,87299 334,15RUB
30.09.2022712 189 356,62299 616,89RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
14 ноября 2024 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
0,95 %
3 месяца
2,26 %
6 месяцев
6,84 %
12 месяцев
14,68 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
0,5% от среднегодовой СЧА, но не менее 1 500 000 руб. в год
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,41% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
50% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
предусмотрено
Периодичность
месяц

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «АКТИВО ВОСЕМНАДЦАТЬ»

Номер правил доверительного управления
5060
ОГРН УК
1027739292283
Форма фонда
Закрытый
Категория в реестре
Недвижимости
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов