Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции индекса Московской Биржи»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

Биржевые данные фонда

Инструмент TOPS · ISIN RU000A10FA31.

Цена биржевого закрытия отличается от расчётной стоимости пая и СЧА фонда.

Цена закрытия и история

117,14 SUR за единицу

Последнее доступное закрытие дня: · доска TQBR.

Это завершённая дневная цена, а не котировка в реальном времени или цена вашей сделки.

Источник: Московская биржа, ISS · получено .

Диапазон: — . Даты торгов — по Москве.

История текущего выпуска подтверждена с 09.07.2026. Более ранние инструменты под тем же кодом не объединены с ним.

Подтверждение выпуска: Московская биржа 1; Московская биржа 2; Московская биржа 3; Московская биржа 4; Московская биржа 5

Таблица дневного закрытия (113)
Дневное закрытие: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции индекса Московской Биржи»
ДатаЗакрытие, SUR за единицуКачество
117,14Без замечаний
116,2Без замечаний
115,67Без замечаний
115,03Без замечаний
116,4Без замечаний
118,24Без замечаний
117,98Без замечаний
118,62Без замечаний
118,1Без замечаний
119,35Без замечаний
119,32Без замечаний
117,14Без замечаний
116,85Без замечаний
115,2Без замечаний
116,08Без замечаний
117,29Без замечаний
116,49Без замечаний
116,28Без замечаний
115,66Без замечаний
115,19Без замечаний
112,35Без замечаний
113,58Без замечаний
115,21Без замечаний
111,9Без замечаний
113,65Без замечаний
112,57Без замечаний
111,4Без замечаний
108,92Без замечаний
110,24Без замечаний
109,85Без замечаний
109,66Без замечаний
107,85Без замечаний
107,86Без замечаний
107,6Без замечаний
106,92Без замечаний
106,83Без замечаний
106,51Без замечаний
105,92Без замечаний
107,48Без замечаний
107,34Без замечаний
107,07Без замечаний
109,15Без замечаний
109,04Без замечаний
107,97Без замечаний
106,3Без замечаний
106,86Без замечаний
106,08Без замечаний
107,34Без замечаний
106,17Без замечаний
108,24Без замечаний
109,94Без замечаний
110,57Без замечаний
107,74Без замечаний
108,75Без замечаний
107,46Без замечаний
107,66Без замечаний
107,69Без замечаний
106,24Без замечаний
107,2Без замечаний
106,29Без замечаний
105,36Без замечаний
102,28Без замечаний
102,3Без замечаний
102,96Без замечаний
100,27Без замечаний
99,31Без замечаний
99,54Без замечаний
99,53Без замечаний
98,1Без замечаний
100,96Без замечаний
99,11Без замечаний
101,81Без замечаний
101,98Без замечаний
102,72Без замечаний
101,75Без замечаний
104,1Без замечаний
102,91Без замечаний
99,85Без замечаний
101,83Без замечаний
105,59Без замечаний
109,91Без замечаний
111,21Без замечаний
110,28Без замечаний
109,77Без замечаний
108,4Без замечаний
108,8Без замечаний
109,01Без замечаний
109,99Без замечаний
107,88Без замечаний
108,25Без замечаний
106,09Без замечаний
105,43Без замечаний
106,63Без замечаний
103,87Без замечаний
105,46Без замечаний
103,85Без замечаний
104,84Без замечаний
104,34Без замечаний
101,29Без замечаний
101,05Без замечаний
99,04Без замечаний
96,68Без замечаний
90,11Без замечаний
89,82Без замечаний
89,98Без замечаний
92,06Без замечаний
96,75Без замечаний
99,85Без замечаний
99,84Без замечаний
99,18Без замечаний
98,33Без замечаний
98,17Без замечаний
100,17Без замечаний

Показан доступный дневной ряд текущего торгового режима за ограниченный период; это не обещание полной истории инструмента на всех режимах.

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: −2,86% к 31.07.2026.
  • Расчётная стоимость пая: −2,86% к 31.07.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 31.08.2026. Получены 07.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
26 218 653,97 RUB
Расчётная стоимость пая
102,8183 RUB
Валовые активы
26 236 424,29 RUB
Обязательства
17 770,32 RUB
Количество паёв
255 000

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 31.08.2026.

31.08.2026: 102,81829999999999 RUB
Расчётная стоимость пая: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции индекса Московской Биржи»; RUB; 31.07.2026 — 31.08.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства32 645,4 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов26 163 137,95 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)40 640,94 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 07.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.202626 218 653,97102,8183RUB
31.07.202626 990 869,24105,8465RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A10FA31
Ориентир стратегии
Индекс МосБиржи полной доходности «брутто» (MCFTR)
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
14 мая 2026 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
−2,86 %
3 месяца
Нет данных
6 месяцев
Нет данных
12 месяцев
Нет данных

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
не более 0,7% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,05% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
не более 0,1% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 7 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Акции индекса Московской Биржи»

Номер правил доверительного управления
7798
Управляющая компания
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ОЗОН УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ»
ОГРН УК
1257700338422
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 7 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов