Паевой инвестиционный фонд

ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции роста (заблокированные активы)2.0»

Закрытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
1 163 061 948,94 RUB
Расчётная стоимость пая
74,34 RUB
Валовые активы
1 163 061 948,94 RUB
Обязательства
Нет данных
Количество паёв
15 633 306,00129

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции роста (заблокированные активы)2.0»; RUB; 30.08.2024 — 31.08.202631.08.2026: 74,34 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства24 166 469,29 RUB
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентов1 060 012 430,04 RUB
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)78 883 049,61 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.20261 163 061 948,9474,34RUB
31.07.20261 078 558 008,8368,94RUB
30.06.20261 079 891 219,2469,03RUB
29.05.2026919 370 468,0458,77RUB
30.04.2026785 174 324,7250,19RUB
31.03.2026842 845 181,1253,88RUB
27.02.2026802 936 280,2851,32RUB
30.01.2026793 529 155,0350,72RUB
30.12.2025807 953 092,1651,64RUB
28.11.2025985 433 383,562,99RUB
31.10.20251 013 137 655,6564,76RUB
30.09.20251 042 192 443,1366,62RUB
29.08.20251 010 623 467,7564,6RUB
31.07.20251 033 254 309,266,05RUB
30.06.2025991 798 250,1963,4RUB
30.05.2025969 837 201,4661,99RUB
30.04.20251 006 752 916,164,35RUB
31.03.20251 032 297 047,2465,99RUB
31.01.20251 204 809 330,677,01RUB
28.12.20241 235 203 317,8878,95RUB
29.11.20241 409 312 470,3190,08RUB
31.10.20241 251 114 245,579,97RUB
30.09.20241 215 937 312,1277,72RUB
30.08.20241 199 802 682,6976,69RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A1094Z0
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
22 августа 2024 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
Нет данных
3 месяца
Нет данных
6 месяцев
Нет данных
12 месяцев
Нет данных

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
не более 4% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,2% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
не более 2% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Акции роста (заблокированные активы)2.0»

Номер правил доверительного управления
6361
ОГРН УК
1025403200020
Форма фонда
Закрытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов