Паевой инвестиционный фонд

ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции роста (заблокированные активы)»

Закрытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: −2,58% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: −2,57% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
153 141 818,37 RUB
Расчётная стоимость пая
62,86 RUB
Валовые активы
595 602 654,2 RUB
Обязательства
442 460 835,83 RUB
Количество паёв
2 434 429,58343

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 62,86 RUB
Расчётная стоимость пая: ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции роста (заблокированные активы)»; RUB; 29.03.2024 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства459 421 670,28 RUB
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентов134 814 293,99 RUB
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)1 366 689,93 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.2026153 141 818,3762,86RUB
31.08.2026157 190 184,8364,52RUB
31.07.2026146 783 691,8460,25RUB
30.06.2026146 924 546,7360,31RUB
29.05.2026114 921 440,5947,17RUB
30.04.2026102 884 986,7642,23RUB
31.03.2026109 675 051,2645,02RUB
27.02.2026105 154 108,9243,16RUB
30.01.2026102 936 727,9342,25RUB
30.12.2025240 669 202,5942,91RUB
28.11.2025302 064 014,5253,86RUB
31.10.2025315 972 947,6256,34RUB
30.09.2025288 787 997,3751,49RUB
29.08.2025284 055 191,3350,65RUB
31.07.2025288 075 011,5351,36RUB
30.06.2025281 841 172,1450,25RUB
30.05.2025206 922 068,9736,89RUB
30.04.2025214 083 183,8438,17RUB
31.03.2025219 036 366,5439,05RUB
31.01.2025252 509 561,4945,02RUB
28.12.2024717 852 249,5746,08RUB
29.11.2024742 853 681,8147,68RUB
31.10.2024713 145 596,7445,78RUB
30.09.2024702 782 625,1345,09RUB
30.08.2024721 179 432,5446,27RUB
31.07.2024721 476 359,6946,12RUB
28.06.2024754 794 404,8848,25RUB
31.05.2024447 193 685,528,58RUB
27.04.2024451 235 480,8428,84RUB
29.03.2024365 109 205,3923,34RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A107HM9
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
2 апреля 2026 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
Нет данных
3 месяца
Нет данных
6 месяцев
Нет данных
12 месяцев
Нет данных

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
не более 4% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,2% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
не более 2,0% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Акции роста (заблокированные активы)»

Номер правил доверительного управления
5930
ОГРН УК
1025403200020
Форма фонда
Закрытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов