Паевой инвестиционный фонд

ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции роста (заблокированные активы)»

Закрытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
157 190 184,83 RUB
Расчётная стоимость пая
64,52 RUB
Валовые активы
600 519 577,59 RUB
Обязательства
443 329 392,76 RUB
Количество паёв
2 434 429,58343

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции роста (заблокированные активы)»; RUB; 29.03.2024 — 31.08.202631.08.2026: 64,52 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства460 290 254,91 RUB
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентов138 825 204,21 RUB
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)1 404 118,47 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.2026157 190 184,8364,52RUB
31.07.2026146 783 691,8460,25RUB
30.06.2026146 924 546,7360,31RUB
29.05.2026114 921 440,5947,17RUB
30.04.2026102 884 986,7642,23RUB
31.03.2026109 675 051,2645,02RUB
27.02.2026105 154 108,9243,16RUB
30.01.2026102 936 727,9342,25RUB
30.12.2025240 669 202,5942,91RUB
28.11.2025302 064 014,5253,86RUB
31.10.2025315 972 947,6256,34RUB
30.09.2025288 787 997,3751,49RUB
29.08.2025284 055 191,3350,65RUB
31.07.2025288 075 011,5351,36RUB
30.06.2025281 841 172,1450,25RUB
30.05.2025206 922 068,9736,89RUB
30.04.2025214 083 183,8438,17RUB
31.03.2025219 036 366,5439,05RUB
31.01.2025252 509 561,4945,02RUB
28.12.2024717 852 249,5746,08RUB
29.11.2024742 853 681,8147,68RUB
31.10.2024713 145 596,7445,78RUB
30.09.2024702 782 625,1345,09RUB
30.08.2024721 179 432,5446,27RUB
31.07.2024721 476 359,6946,12RUB
28.06.2024754 794 404,8848,25RUB
31.05.2024447 193 685,528,58RUB
27.04.2024451 235 480,8428,84RUB
29.03.2024365 109 205,3923,34RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A107HM9
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
2 апреля 2026 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
Нет данных
3 месяца
Нет данных
6 месяцев
Нет данных
12 месяцев
Нет данных

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
не более 4% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,2% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
не более 2,0% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Акции роста (заблокированные активы)»

Номер правил доверительного управления
5930
ОГРН УК
1025403200020
Форма фонда
Закрытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов