ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Акции с выплатой дохода»

Стратегия

Тип управления

Активное

ISIN

RU000A106XW7

Ориентир стратегии

Индекс Мосбиржи широкого рынка (MOEXBMI)

Отклонение от ориентира

не предусмотрено

Дата изменений правил

23 июля 2026 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц

−1,8 %

3 месяца

−10,7 %

6 месяцев

−19,2 %

12 месяцев

−18,6 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании

4,1% от среднегодовой СЧА

Вознаграждение за результат

не предусмотрено

Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик

не более 0,09% от среднегодовой СЧА

Предельные расходы за счёт фонда

0,07% от среднегодовой СЧА

Надбавка при покупке

• 1,4% — при подаче заявки УК или агентам АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО «БАНК УРАЛСИБ» при сумме менее 500 тыс. руб. • 0,9% — при подаче заявки УК или агентам АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО «БАНК УРАЛСИБ» при сумме от 500 тыс. руб. до 2,999 млн руб. • 0,5% — при подаче заявки УК или агентам АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО «БАНК УРАЛСИБ» при сумме 3 млн руб. и более • не взимается — при подаче заявки УК номинальным держателем или доверительным управляющим

Скидка при погашении

• 1,5% — при сроке владения до 365 дней, при подаче заявки УК или агентам • 1% — при сроке владения 366–730 дней, при подаче заявки УК или агентам • не взимается — при сроке владения 731 день и более, при подаче заявки УК или агентам • не взимается — при подаче заявки номинальным держателем • не взимается — при подаче заявки доверительным управляющим

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода

предусмотрено

Периодичность

квартал

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗