Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Антиинфляционный»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

Биржевые данные фонда

Инструмент AKAI · ISIN RU000A109PQ9.

Цена биржевого закрытия отличается от расчётной стоимости пая и СЧА фонда.

Цена закрытия и история

101 SUR за единицу

Последнее доступное закрытие дня: · доска TQBR.

Это завершённая дневная цена, а не котировка в реальном времени или цена вашей сделки.

Источник: Московская биржа, ISS · получено .

Диапазон: — . Даты торгов — по Москве.

История текущего выпуска подтверждена с 13.11.2025. Более ранние инструменты под тем же кодом не объединены с ним.

Подтверждение выпуска: Московская биржа 1; Московская биржа 2; Московская биржа 3; Московская биржа 4; Московская биржа 5; Московская биржа 6; Московская биржа 7; Московская биржа 8; Московская биржа 9; Московская биржа 10; Московская биржа 11; Московская биржа 12; Московская биржа 13; Московская биржа 14; Московская биржа 15; Московская биржа 16; Московская биржа 17; Московская биржа 18

Таблица дневного закрытия (125)
Дневное закрытие: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Антиинфляционный»
ДатаЗакрытие, SUR за единицуКачество
101Без замечаний
100,09Без замечаний
100,63Без замечаний
100,39Без замечаний
100,47Без замечаний
101,24Без замечаний
100,4Без замечаний
100Без замечаний
99,65Без замечаний
100,17Без замечаний
100,46Без замечаний
100,25Без замечаний
101,19Без замечаний
100,59Без замечаний
101,02Без замечаний
100,5Без замечаний
100,61Без замечаний
101,2Без замечаний
99,84Без замечаний
99,99Без замечаний
99,17Без замечаний
99,93Без замечаний
100,33Без замечаний
100,4Без замечаний
100,53Без замечаний
100,43Без замечаний
99,56Без замечаний
99,34Без замечаний
99,65Без замечаний
100,47Без замечаний
98,3Без замечаний
101,25Без замечаний
100,95Без замечаний
100,44Без замечаний
97,15Без замечаний
98,13Без замечаний
97,9Без замечаний
98Без замечаний
97,17Без замечаний
97,6Без замечаний
96,77Без замечаний
96,69Без замечаний
96,16Без замечаний
95,7Без замечаний
95,1Без замечаний
96,43Без замечаний
96,53Без замечаний
95,82Без замечаний
96,85Без замечаний
97,13Без замечаний
96,35Без замечаний
95,94Без замечаний
95,22Без замечаний
95,26Без замечаний
94,92Без замечаний
95,4Без замечаний
96,18Без замечаний
97,16Без замечаний
96,82Без замечаний
96,37Без замечаний
96,89Без замечаний
96,26Без замечаний
96,46Без замечаний
97,53Без замечаний
96,23Без замечаний
96,3Без замечаний
96,99Без замечаний
97,02Без замечаний
95,69Без замечаний
93,67Без замечаний
95,65Без замечаний
93Без замечаний
93,55Без замечаний
93,16Без замечаний
94,35Без замечаний
93,67Без замечаний
94,9Без замечаний
94,1Без замечаний
95,83Без замечаний
95,06Без замечаний
96,84Без замечаний
95,28Без замечаний
97,24Без замечаний
97,6Без замечаний
96,8Без замечаний
97,34Без замечаний
97,58Без замечаний
100,55Без замечаний
98,9Без замечаний
99Без замечаний
98,55Без замечаний
98,4Без замечаний
98,68Без замечаний
97,4Без замечаний
97,93Без замечаний
96,04Без замечаний
95,06Без замечаний
95,83Без замечаний
94,8Без замечаний
94,84Без замечаний
92,02Без замечаний
91,76Без замечаний
91,73Без замечаний
91,8Без замечаний
89,62Без замечаний
87,12Без замечаний
89,25Без замечаний
91,57Без замечаний
91,85Без замечаний
91,85Без замечаний
91,74Без замечаний
92,23Без замечаний
93,09Без замечаний
91,94Без замечаний
92,51Без замечаний
93,5Без замечаний
95,04Без замечаний
97,35Без замечаний
97,07Без замечаний
96,5Без замечаний
96,34Без замечаний
94,59Без замечаний
93,71Без замечаний
96,95Без замечаний
96,54Без замечаний

Показан доступный дневной ряд текущего торгового режима за ограниченный период; это не обещание полной истории инструмента на всех режимах.

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: +1,28% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: +1,28% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
19 155 194,9 RUB
Расчётная стоимость пая
96,00413 RUB
Валовые активы
19 208 837,06 RUB
Обязательства
53 642,16 RUB
Количество паёв
199 524,68803

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 96,004130000000004 RUB
Расчётная стоимость пая: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Антиинфляционный»; RUB; 31.10.2024 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства15 706,43 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов16 441 652,44 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)2 751 478,19 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.202619 155 194,996,00413RUB
31.08.202618 912 250,0894,78652RUB
31.07.202619 072 53395,58984RUB
30.06.202619 361 461,3997,03792RUB
29.05.202620 079 749,45100,63792RUB
30.04.202620 258 214,63101,53237RUB
31.03.202621 198 096,56106,24298RUB
27.02.202621 957 849,05110,05079RUB
30.01.202621 821 241,04109,36612RUB
30.12.202521 452 334,96107,56721RUB
28.11.202520 530 994,81102,94738RUB
31.10.202520 041 587,09100,49337RUB
30.09.202520 730 818,06103,95RUB
29.08.202521 951 811,49110,07RUB
31.07.202521 257 039,27106,59RUB
30.06.202520 929 902,92104,95RUB
30.05.202520 461 449,11102,6RUB
30.04.202520 757 286,32104,08RUB
31.03.202521 399 473,23107,3RUB
31.01.202528 075 735,38110,1RUB
28.12.202426 388 068,26103,48262RUB
29.11.202424 654 877,196,68579RUB
31.10.202424 368 896,9495,5643RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A109PQ9
Ориентир стратегии
Индикатор кумулятивной помесячной инфляции
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
30 июля 2026 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
1,28 %
3 месяца
−1,07 %
6 месяцев
−9,64 %
12 месяцев
−7,64 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
2% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,13% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,14% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Антиинфляционный»

Номер правил доверительного управления
6527
ОГРН УК
1027739292283
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов