ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Баланс»

Стратегия

Тип управления

Активное

ISIN

RU000A0JRXP9

Ориентир стратегии

не предусмотрено

Отклонение от ориентира

не предусмотрено

Дата изменений правил

23 июля 2026 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц

−2,58 %

3 месяца

−11 %

6 месяцев

−16,59 %

12 месяцев

−14,6 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании

3% от среднегодовой СЧА

Вознаграждение за результат

не предусмотрено

Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик

не более 0,09% от среднегодовой СЧА

Предельные расходы за счёт фонда

0,07% от среднегодовой СЧА

Надбавка при покупке

• 1,4% — при подаче заявки агенту АО «АЛЬФА-БАНК» или УК при сумме менее 500 тыс. руб. • 0,9% — при подаче заявки агенту АО «АЛЬФА-БАНК» или УК при сумме от 500 тыс. руб. до 2,999 млн руб. • 0,5% — при подаче заявки агенту АО «АЛЬФА-БАНК» или УК при сумме от 3 млн руб. • 1,4% — при подаче заявки агенту ПАО «БАНК УРАЛСИБ» при сумме менее 500 тыс. руб. • 0,9% — при подаче заявки агенту ПАО «БАНК УРАЛСИБ» при сумме от 500 тыс. руб. до 2,999 млн руб. • 0,5% — при подаче заявки агенту ПАО «БАНК УРАЛСИБ» при сумме от 3 млн руб. • не взимается — при подаче заявки УК номинальным держателем или доверительным управляющим • не взимается — при подаче заявки в рамках исполнения договора долевого страхования жизни с ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» или ООО СК «БКС Страхование жизни»

Скидка при погашении

• 1% — при сроке владения до 365 дней (для паев, приобретенных по заявке на ИИС или без указания на ИИС, при подаче заявки УК или агентам, за исключением страховых организаций и номинальных держателей) • 0,5% — при сроке владения 366–730 дней (для паев, приобретенных по заявке на ИИС или без указания на ИИС, при подаче заявки УК или агентам, за исключением страховых организаций и номинальных держателей) • не взимается — при сроке владения 731 день и более (для паев, приобретенных по заявке на ИИС или без указания на ИИС, при подаче заявки УК или агентам, за исключением страховых организаций и номинальных держателей) • не взимается — при подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим • не взимается — при подаче заявки страховой организацией (ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» или ООО СК «БКС Страхование жизни») в исполнение договора долевого страхования жизни • не взимается — при погашении паев в случае возникновения особой жизненной ситуации

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода

не предусмотрено

Периодичность

не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗