Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Денежный рынок»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
333 700 820 225,77 RUB
Расчётная стоимость пая
176,50573 RUB
Валовые активы
333 911 440 370,9 RUB
Обязательства
210 620 145,13 RUB
Количество паёв
1 890 594 870,20786

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Денежный рынок»; RUB; 30.09.2022 — 31.08.202631.08.2026: 176,50573 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства284 654,62 RUB
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)333 911 155 716,28 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.2026333 700 820 225,77176,50573RUB
31.07.2026326 993 792 788,09174,51538RUB
30.06.2026322 433 948 640,39172,5043RUB
29.05.2026315 179 302 635,6170,46939RUB
30.04.2026307 067 987 440,52168,63802RUB
31.03.2026306 184 528 047,79166,70895RUB
27.02.2026303 390 807 993,66164,61819RUB
30.01.2026288 057 186 053,16162,7568RUB
30.12.2025272 716 027 575,71160,63056RUB
28.11.2025236 185 835 286,73158,48811RUB
31.10.2025225 289 373 606,24156,59661RUB
30.09.2025211 743 273 080,42154,49RUB
29.08.2025217 619 988 149,38152,26RUB
31.07.2025205 031 890 640,44150,2RUB
30.06.2025204 675 103 755,08147,84RUB
30.05.2025192 708 523 705,48145,41RUB
30.04.2025190 563 895 603,45143RUB
31.03.2025199 928 063 721,48140,61RUB
31.01.2025208 159 270 261,75136,03RUB
28.12.2024210 517 581 176,32133,45459RUB
29.11.2024150 359 994 388,2131,32965RUB
31.10.2024117 783 577 380,11129,28385RUB
30.09.202496 875 137 834,5127,32959RUB
30.08.202478 404 600 083,25125,43338RUB
31.07.202466 042 838 074,6123,71835RUB
28.06.202458 016 157 941,95122,01695RUB
31.05.202453 445 959 292,98120,62065RUB
27.04.202453 257 880 473,61118,90143RUB
29.03.202454 031 723 978,21117,49055RUB
29.02.202456 473 671 671,67116,09499RUB
31.01.202456 464 359 771,97114,70791RUB
29.12.202355 003 594 250,55113,14289RUB
30.11.202336 551 611 293,69111,84572RUB
31.10.202324 797 386 483,45110,54419RUB
29.09.202317 622 642 032,09109,34405RUB
30.06.20237 496 340 942,85106,8085RUB
31.03.20235 979 812 277,33105,01RUB
30.12.20224 117 071 251,08103,25RUB
30.09.2022678 386 806,94101,52RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A104X08
Ориентир стратегии
RUONIA (Ruble Overnight Index Average)
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
3 августа 2026 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
1,14 %
3 месяца
3,54 %
6 месяцев
7,22 %
12 месяцев
15,93 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
0,5% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,03% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,14% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Денежный рынок»

Номер правил доверительного управления
5012
ОГРН УК
1027739292283
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов