Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Денежный рынок»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

Биржевые данные фонда

Инструмент AKMM · ISIN RU000A104X08.

Цена биржевого закрытия отличается от расчётной стоимости пая и СЧА фонда.

Цена закрытия и история

181,53 SUR за единицу

Последнее доступное закрытие дня: · доска TQBR.

Это завершённая дневная цена, а не котировка в реальном времени или цена вашей сделки.

Источник: Московская биржа, ISS · получено .

Диапазон: — . Даты торгов — по Москве.

Выгрузка этого диапазона неполная; пропуски не заполнены.

История текущего выпуска подтверждена с 13.11.2025. Более ранние инструменты под тем же кодом не объединены с ним.

Подтверждение выпуска: Московская биржа 1; Московская биржа 2; Московская биржа 3; Московская биржа 4; Московская биржа 5; Московская биржа 6; Московская биржа 7; Московская биржа 8; Московская биржа 9; Московская биржа 10; Московская биржа 11; Московская биржа 12; Московская биржа 13; Московская биржа 14; Московская биржа 15; Московская биржа 16; Московская биржа 17; Московская биржа 18

Таблица дневного закрытия (136)
Дневное закрытие: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Денежный рынок»
ДатаЗакрытие, SUR за единицуКачество
181,53Без замечаний
181,4Без замечаний
181,34Без замечаний
181,27Без замечаний
181,16Без замечаний
181,18Без замечаний
181,17Без замечаний
181,13Без замечаний
180,94Без замечаний
180,92Без замечаний
180,87Без замечаний
180,73Без замечаний
180,7Без замечаний
180,7Без замечаний
180,66Без замечаний
180,45Без замечаний
180,38Без замечаний
180,28Без замечаний
180,26Без замечаний
180,15Без замечаний
179,99Без замечаний
179,92Без замечаний
179,82Без замечаний
179,77Без замечаний
179,75Без замечаний
179,76Без замечаний
179,73Без замечаний
179,54Без замечаний
179,42Без замечаний
179,35Без замечаний
179,28Без замечаний
179,31Без замечаний
179,3Без замечаний
179,23Без замечаний
179,07Без замечаний
179,01Без замечаний
178,93Без замечаний
178,83Без замечаний
178,86Без замечаний
178,86Без замечаний
178,76Без замечаний
178,62Без замечаний
178,55Без замечаний
178,44Без замечаний
178,37Без замечаний
178,41Без замечаний
178,41Без замечаний
178,35Без замечаний
178,11Без замечаний
178,09Без замечаний
178,02Без замечаний
177,91Без замечаний
177,93Без замечаний
177,93Без замечаний
177,85Без замечаний
177,7Без замечаний
177,62Без замечаний
177,57Без замечаний
177,5Без замечаний
177,42Без замечаний
177,25Без замечаний
177,19Без замечаний
177,07Без замечаний
177,05Без замечаний
177,01Без замечаний
177,01Без замечаний
176,98Без замечаний
176,79Без замечаний
176,73Без замечаний
176,66Без замечаний
176,58Без замечаний
176,55Без замечаний
176,54Без замечаний
176,47Без замечаний
176,28Без замечаний
176,22Без замечаний
176,15Без замечаний
176,08Без замечаний
176,1Без замечаний
176,1Без замечаний
176,02Без замечаний
175,89Без замечаний
175,81Без замечаний
175,76Без замечаний
175,68Без замечаний
175,58Без замечаний
175,43Без замечаний
175,37Без замечаний
175,3Без замечаний
175,2Без замечаний
175,2Без замечаний
175,22Без замечаний
175,18Без замечаний
175Без замечаний
174,93Без замечаний
174,87Без замечаний
174,79Без замечаний
174,68Без замечаний
174,53Без замечаний
174,46Без замечаний
174,37Без замечаний
174,34Без замечаний
174,31Без замечаний
174,32Без замечаний
174,25Без замечаний
174,1Без замечаний
174,03Без замечаний
173,91Без замечаний
173,84Без замечаний
173,86Без замечаний
173,86Без замечаний
173,78Без замечаний
173,57Без замечаний
173,57Без замечаний
173,49Без замечаний
173,44Без замечаний
173,42Без замечаний
173,42Без замечаний
173,31Без замечаний
173,17Без замечаний
173,11Без замечаний
172,98Без замечаний
172,98Без замечаний
172,95Без замечаний
172,95Без замечаний
172,85Без замечаний
172,72Без замечаний
172,65Без замечаний
172,59Без замечаний
172,47Без замечаний
172,48Без замечаний
172,4Без замечаний
172,27Без замечаний
172,15Без замечаний
172,1Без замечаний
172,03Без замечаний

Показан доступный дневной ряд текущего торгового режима за ограниченный период; это не обещание полной истории инструмента на всех режимах.

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: +1,11% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: +1,11% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
337 399 412 477,51 RUB
Расчётная стоимость пая
178,46204 RUB
Валовые активы
337 623 108 408,35 RUB
Обязательства
223 695 930,84 RUB
Количество паёв
1 890 594 870,20786

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 178,46204 RUB
Расчётная стоимость пая: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Денежный рынок»; RUB; 30.09.2022 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства396 108,46 RUB
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)337 622 712 299,89 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.2026337 399 412 477,51178,46204RUB
31.08.2026333 700 820 225,77176,50573RUB
31.07.2026326 993 792 788,09174,51538RUB
30.06.2026322 433 948 640,39172,5043RUB
29.05.2026315 179 302 635,6170,46939RUB
30.04.2026307 067 987 440,52168,63802RUB
31.03.2026306 184 528 047,79166,70895RUB
27.02.2026303 390 807 993,66164,61819RUB
30.01.2026288 057 186 053,16162,7568RUB
30.12.2025272 716 027 575,71160,63056RUB
28.11.2025236 185 835 286,73158,48811RUB
31.10.2025225 289 373 606,24156,59661RUB
30.09.2025211 743 273 080,42154,49RUB
29.08.2025217 619 988 149,38152,26RUB
31.07.2025205 031 890 640,44150,2RUB
30.06.2025204 675 103 755,08147,84RUB
30.05.2025192 708 523 705,48145,41RUB
30.04.2025190 563 895 603,45143RUB
31.03.2025199 928 063 721,48140,61RUB
31.01.2025208 159 270 261,75136,03RUB
28.12.2024210 517 581 176,32133,45459RUB
29.11.2024150 359 994 388,2131,32965RUB
31.10.2024117 783 577 380,11129,28385RUB
30.09.202496 875 137 834,5127,32959RUB
30.08.202478 404 600 083,25125,43338RUB
31.07.202466 042 838 074,6123,71835RUB
28.06.202458 016 157 941,95122,01695RUB
31.05.202453 445 959 292,98120,62065RUB
27.04.202453 257 880 473,61118,90143RUB
29.03.202454 031 723 978,21117,49055RUB
29.02.202456 473 671 671,67116,09499RUB
31.01.202456 464 359 771,97114,70791RUB
29.12.202355 003 594 250,55113,14289RUB
30.11.202336 551 611 293,69111,84572RUB
31.10.202324 797 386 483,45110,54419RUB
29.09.202317 622 642 032,09109,34405RUB
30.06.20237 496 340 942,85106,8085RUB
31.03.20235 979 812 277,33105,01RUB
30.12.20224 117 071 251,08103,25RUB
30.09.2022678 386 806,94101,52RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A104X08
Ориентир стратегии
RUONIA (Ruble Overnight Index Average)
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
3 августа 2026 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
1,11 %
3 месяца
3,45 %
6 месяцев
7,05 %
12 месяцев
15,51 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
0,5% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,03% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,14% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Денежный рынок»

Номер правил доверительного управления
5012
ОГРН УК
1027739292283
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов