Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Денежный рынок Плюс»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
16 633 677 325,74 RUB
Расчётная стоимость пая
1,25807 RUB
Валовые активы
16 654 279 071,64 RUB
Обязательства
20 601 745,9 RUB
Количество паёв
13 221 623 727,287809

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Денежный рынок Плюс»; RUB; 31.03.2025 — 31.08.202631.08.2026: 1,25807 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства210 802,94 RUB
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)16 654 068 268,7 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.202616 633 677 325,741,25807RUB
31.07.202614 779 515 904,041,24515RUB
30.06.202613 811 772 913,241,23197RUB
29.05.202613 512 924 806,121,21862RUB
30.04.202611 657 281 395,721,20658RUB
31.03.202611 535 154 874,271,19394RUB
27.02.20269 560 999 887,751,18024RUB
30.01.20267 941 161 976,431,16799RUB
30.12.20256 920 607 631,431,15372RUB
28.11.20255 994 887 477,161,13944RUB
31.10.20256 212 932 580,671,12673RUB
30.09.20257 632 310 192,451,11RUB
29.08.202511 674 568 069,981,1RUB
31.07.202510 775 962 857,61,08RUB
30.06.20258 682 820 803,341,07RUB
30.05.20256 597 728 439,371,05RUB
30.04.20254 001 355 971,231,03RUB
31.03.20251 412 741 237,171,02RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A10AU81
Ориентир стратегии
RUONIA (Ruble Overnight Index Average)
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
30 июля 2026 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
1,04 %
3 месяца
3,24 %
6 месяцев
6,59 %
12 месяцев
14,66 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
1,5% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,05% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,14% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Денежный рынок Плюс»

Номер правил доверительного управления
6848
ОГРН УК
1027739292283
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов