Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Денежный рынок Плюс»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

Биржевые данные фонда

Инструмент AKMP · ISIN RU000A10AU81.

Цена биржевого закрытия отличается от расчётной стоимости пая и СЧА фонда.

Цена закрытия и история

1,2929 SUR за единицу

Последнее доступное закрытие дня: · доска TQBR.

Это завершённая дневная цена, а не котировка в реальном времени или цена вашей сделки.

Источник: Московская биржа, ISS · получено .

Диапазон: — . Даты торгов — по Москве.

Выгрузка этого диапазона неполная; пропуски не заполнены.

История текущего выпуска подтверждена с 13.11.2025. Более ранние инструменты под тем же кодом не объединены с ним.

Подтверждение выпуска: Московская биржа 1; Московская биржа 2; Московская биржа 3; Московская биржа 4; Московская биржа 5; Московская биржа 6; Московская биржа 7; Московская биржа 8; Московская биржа 9; Московская биржа 10; Московская биржа 11; Московская биржа 12; Московская биржа 13; Московская биржа 14; Московская биржа 15; Московская биржа 16; Московская биржа 17; Московская биржа 18

Таблица дневного закрытия (136)
Дневное закрытие: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Денежный рынок Плюс»
ДатаЗакрытие, SUR за единицуКачество
1,2929Без замечаний
1,2918Без замечаний
1,2911Без замечаний
1,2908Без замечаний
1,2903Без замечаний
1,2895Без замечаний
1,2895Без замечаний
1,2891Без замечаний
1,288Без замечаний
1,2883Без замечаний
1,2873Без замечаний
1,2872Без замечаний
1,2863Без замечаний
1,2863Без замечаний
1,2856Без замечаний
1,2848Без замечаний
1,2843Без замечаний
1,2843Без замечаний
1,2833Без замечаний
1,2823Без замечаний
1,2815Без замечаний
1,2815Без замечаний
1,2805Без замечаний
1,2797Без замечаний
1,2802Без замечаний
1,2802Без замечаний
1,2799Без замечаний
1,2787Без замечаний
1,2775Без замечаний
1,2779Без замечаний
1,2774Без замечаний
1,2769Без замечаний
1,2768Без замечаний
1,2764Без замечаний
1,2755Без замечаний
1,2752Без замечаний
1,2749Без замечаний
1,2744Без замечаний
1,2738Без замечаний
1,2736Без замечаний
1,2737Без замечаний
1,2727Без замечаний
1,2716Без замечаний
1,2709Без замечаний
1,2709Без замечаний
1,2707Без замечаний
1,2704Без замечаний
1,2701Без замечаний
1,2687Без замечаний
1,2684Без замечаний
1,2685Без замечаний
1,2684Без замечаний
1,2684Без замечаний
1,268Без замечаний
1,2677Без замечаний
1,2668Без замечаний
1,266Без замечаний
1,2651Без замечаний
1,2654Без замечаний
1,2639Без замечаний
1,2637Без замечаний
1,2627Без замечаний
1,2623Без замечаний
1,2625Без замечаний
1,2623Без замечаний
1,2623Без замечаний
1,2621Без замечаний
1,2608Без замечаний
1,26Без замечаний
1,2598Без замечаний
1,2588Без замечаний
1,2588Без замечаний
1,2588Без замечаний
1,2584Без замечаний
1,2574Без замечаний
1,2566Без замечаний
1,256Без замечаний
1,2555Без замечаний
1,2556Без замечаний
1,2556Без замечаний
1,2552Без замечаний
1,2542Без замечаний
1,2536Без замечаний
1,254Без замечаний
1,2531Без замечаний
1,2531Без замечаний
1,252Без замечаний
1,2515Без замечаний
1,2508Без замечаний
1,2504Без замечаний
1,2505Без замечаний
1,2506Без замечаний
1,2503Без замечаний
1,2493Без замечаний
1,2487Без замечаний
1,2484Без замечаний
1,248Без замечаний
1,2467Без замечаний
1,2461Без замечаний
1,2459Без замечаний
1,2453Без замечаний
1,2451Без замечаний
1,2447Без замечаний
1,2449Без замечаний
1,2446Без замечаний
1,2435Без замечаний
1,2431Без замечаний
1,2417Без замечаний
1,2412Без замечаний
1,2419Без замечаний
1,242Без замечаний
1,2417Без замечаний
1,2404Без замечаний
1,24Без замечаний
1,2396Без замечаний
1,239Без замечаний
1,2389Без замечаний
1,2389Без замечаний
1,2384Без замечаний
1,2374Без замечаний
1,2362Без замечаний
1,2356Без замечаний
1,2356Без замечаний
1,2359Без замечаний
1,2358Без замечаний
1,2356Без замечаний
1,2344Без замечаний
1,234Без замечаний
1,2334Без замечаний
1,2319Без замечаний
1,2321Без замечаний
1,2314Без замечаний
1,2309Без замечаний
1,23Без замечаний
1,2294Без замечаний
1,2289Без замечаний

Показан доступный дневной ряд текущего торгового режима за ограниченный период; это не обещание полной истории инструмента на всех режимах.

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: +1,01% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: +1,01% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
16 802 240 245,82 RUB
Расчётная стоимость пая
1,27082 RUB
Валовые активы
16 825 299 430,65 RUB
Обязательства
23 059 184,83 RUB
Количество паёв
13 221 623 727,287809

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 1,2708200000000001 RUB
Расчётная стоимость пая: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Денежный рынок Плюс»; RUB; 31.03.2025 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства314 639,41 RUB
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)16 824 984 791,24 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.202616 802 240 245,821,27082RUB
31.08.202616 633 677 325,741,25807RUB
31.07.202614 779 515 904,041,24515RUB
30.06.202613 811 772 913,241,23197RUB
29.05.202613 512 924 806,121,21862RUB
30.04.202611 657 281 395,721,20658RUB
31.03.202611 535 154 874,271,19394RUB
27.02.20269 560 999 887,751,18024RUB
30.01.20267 941 161 976,431,16799RUB
30.12.20256 920 607 631,431,15372RUB
28.11.20255 994 887 477,161,13944RUB
31.10.20256 212 932 580,671,12673RUB
30.09.20257 632 310 192,451,11RUB
29.08.202511 674 568 069,981,1RUB
31.07.202510 775 962 857,61,08RUB
30.06.20258 682 820 803,341,07RUB
30.05.20256 597 728 439,371,05RUB
30.04.20254 001 355 971,231,03RUB
31.03.20251 412 741 237,171,02RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A10AU81
Ориентир стратегии
RUONIA (Ruble Overnight Index Average)
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
30 июля 2026 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
1,01 %
3 месяца
3,15 %
6 месяцев
6,44 %
12 месяцев
14,22 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
1,5% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,05% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,14% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Денежный рынок Плюс»

Номер правил доверительного управления
6848
ОГРН УК
1027739292283
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов