Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Денежный рынок Юани»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

Биржевые данные фонда

Инструмент AKMC · ISIN RU000A10F561.

Цена биржевого закрытия отличается от расчётной стоимости пая и СЧА фонда.

Цена закрытия и история

1 300,61 SUR за единицу

Последнее доступное закрытие дня: · доска TQBR.

Это завершённая дневная цена, а не котировка в реальном времени или цена вашей сделки.

Источник: Московская биржа, ISS · получено .

Диапазон: — . Даты торгов — по Москве.

История текущего выпуска подтверждена с 26.05.2026. Более ранние инструменты под тем же кодом не объединены с ним.

Подтверждение выпуска: Московская биржа 1; Московская биржа 2; Московская биржа 3; Московская биржа 4; Московская биржа 5; Московская биржа 6; Московская биржа 7; Московская биржа 8

Таблица дневного закрытия (109)
Дневное закрытие: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Денежный рынок Юани»
ДатаЗакрытие, SUR за единицуКачество
1 300,61Без замечаний
1 303,74Без замечаний
1 308,29Без замечаний
1 312,72Без замечаний
1 308,73Без замечаний
1 299,72Без замечаний
1 301,18Без замечаний
1 298,02Без замечаний
1 292,3Без замечаний
1 290,09Без замечаний
1 291,43Без замечаний
1 292,03Без замечаний
1 276Без замечаний
1 275,91Без замечаний
1 276,32Без замечаний
1 290,05Без замечаний
1 272,99Без замечаний
1 280,8Без замечаний
1 280,51Без замечаний
1 273,06Без замечаний
1 281,74Без замечаний
1 289,71Без замечаний
1 305,71Без замечаний
1 309,76Без замечаний
1 315,46Без замечаний
1 320,06Без замечаний
1 316,25Без замечаний
1 327,58Без замечаний
1 322,55Без замечаний
1 330,45Без замечаний
1 342,24Без замечаний
1 348,12Без замечаний
1 343,68Без замечаний
1 351Без замечаний
1 324,31Без замечаний
1 310,25Без замечаний
1 310,53Без замечаний
1 319,15Без замечаний
1 333,31Без замечаний
1 325,32Без замечаний
1 331,67Без замечаний
1 339,5Без замечаний
1 335,58Без замечаний
1 322,24Без замечаний
1 327,39Без замечаний
1 332,11Без замечаний
1 328,55Без замечаний
1 328,17Без замечаний
1 332,38Без замечаний
1 326,33Без замечаний
1 324,64Без замечаний
1 340Без замечаний
1 352,76Без замечаний
1 364,98Без замечаний
1 353,02Без замечаний
1 359,55Без замечаний
1 372,94Без замечаний
1 365,53Без замечаний
1 351,14Без замечаний
1 361,33Без замечаний
1 353,58Без замечаний
1 339,98Без замечаний
1 320,36Без замечаний
1 324,48Без замечаний
1 304,99Без замечаний
1 301,03Без замечаний
1 312,79Без замечаний
1 331,44Без замечаний
1 331,5Без замечаний
1 327,3Без замечаний
1 321,51Без замечаний
1 301,98Без замечаний
1 295,6Без замечаний
1 286,22Без замечаний
1 293,07Без замечаний
1 277,24Без замечаний
1 268,46Без замечаний
1 260,78Без замечаний
1 265,34Без замечаний
1 241,46Без замечаний
1 240,73Без замечаний
1 252,92Без замечаний
1 239,99Без замечаний
1 222,62Без замечаний
1 216,64Без замечаний
1 222,92Без замечаний
1 223,52Без замечаний
1 227,69Без замечаний
1 228,74Без замечаний
1 226,3Без замечаний
1 227,5Без замечаний
1 209,73Без замечаний
1 216,58Без замечаний
1 194,35Без замечаний
1 197Без замечаний
1 191,5Без замечаний
1 180,95Без замечаний
1 191,57Без замечаний
1 183,57Без замечаний
1 211,49Без замечаний
1 214,89Без замечаний
1 209,14Без замечаний
1 225,93Без замечаний
1 198,12Без замечаний
1 207,58Без замечаний
1 174,52Без замечаний
1 153,69Без замечаний
1 151,6Без замечаний
1 161,16Без замечаний

Показан доступный дневной ряд текущего торгового режима за ограниченный период; это не обещание полной истории инструмента на всех режимах.

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: +0,03% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: +0,03% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
219 465 175,87 CNY
Расчётная стоимость пая
105,77046 CNY
Валовые активы
219 514 789,9 CNY
Обязательства
49 614,03 CNY
Количество паёв
2 074 919,29342

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая CNY

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 105,77046 CNY
Расчётная стоимость пая: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Денежный рынок Юани»; CNY; 29.05.2026 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства112 470,61 CNY
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)219 402 319,29 CNY
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.2026219 465 175,87105,77046CNY
31.08.2026219 396 348,43105,73729CNY
31.07.2026133 965 651,75105,79958CNY
30.06.202621 383 713,95105,23001CNY
29.05.202621 366 768,18105,14662CNY

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A10F561
Ориентир стратегии
ставка O/N SHIBOR
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
13 августа 2026 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
0,03 %
3 месяца
0,51 %
6 месяцев
Нет данных
12 месяцев
Нет данных

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
0,2% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,05% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,14% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Денежный рынок Юани»

Номер правил доверительного управления
7781
ОГРН УК
1027739292283
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов