ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Длинные ОФЗ»
СЧА и расчётная стоимость пая
- Стоимость чистых активов
- 232 587 982,11 RUB
- Расчётная стоимость пая
- 1 011,72 RUB
- Валовые активы
- 232 811 671,08 RUB
- Обязательства
- 223 688,97 RUB
- Количество паёв
- 229 893,78074
Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.
Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.
Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.
Распределение по классам активов
Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.
| Класс активов | Сумма |
|---|---|
| Денежные средства | 12 965 156,17 RUB |
| Ценные бумаги российских эмитентов | 217 670 246,72 RUB |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов | Нет данных |
| Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | Нет данных |
| Имущественные права | Нет данных |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными | Нет данных |
| Производные финансовые инструменты | Нет данных |
| Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) | 2 176 268,19 RUB |
| Прочие активы | Нет данных |
Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55
Скачать CSV за выбранный периодИстория опубликованных показателей
| Период | СЧА | Стоимость пая | Валюта |
|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | 232 587 982,11 | 1 011,72 | RUB |
| 31.07.2026 | 64 975 317,83 | 1 022,92 | RUB |
| 30.06.2026 | 23 733 500,66 | 991,34 | RUB |
Стратегия, расходы и результаты фонда
Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.
Стратегия
- Тип управления
- Активное
- ISIN
- RU000A10FCU1
- Ориентир стратегии
- Cbonds-GBI RU 5Y
- Отклонение от ориентира
- не предусмотрено
- Дата изменений правил
- 4 июня 2026 г.
Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.
- 1 месяц
- −1,09 %
- 3 месяца
- Нет данных
- 6 месяцев
- Нет данных
- 12 месяцев
- Нет данных
Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.
Расходы и комиссии
Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.
- Вознаграждение управляющей компании
- 1% от среднегодовой СЧА
- Вознаграждение за результат
- не предусмотрено
- Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
- не более 0,14% от среднегодовой СЧА
- Предельные расходы за счёт фонда
- 0,2% от среднегодовой СЧА
- Надбавка при покупке
- • 1,4% — при подаче заявки УК при сумме менее 500 тыс. руб. • 0,9% — при подаче заявки УК при сумме от 500 тыс. руб. до 3 млн руб. • 0,5% — при подаче заявки УК при сумме от 3 млн руб. • не взимается — при подаче заявки УК номинальным держателем или доверительным управляющим • 1,4% — при подаче заявки агенту АО «АЛЬФА-БАНК» при сумме менее 500 тыс. руб. • 0,9% — при подаче заявки агенту АО «АЛЬФА-БАНК» при сумме от 500 тыс. руб. до 3 млн руб. • 0,5% — при подаче заявки агенту АО «АЛЬФА-БАНК» при сумме от 3 млн руб.
- Скидка при погашении
- • 1% — при сроке владения до 183 дней (для паев, приобретенных по заявке на ИИС или через агента, или при подаче заявки УК для паев, не учитываемых на ИИС) • 0,5% — при сроке владения 184–365 дней (для паев, приобретенных по заявке на ИИС или через агента, или при подаче заявки УК для паев, не учитываемых на ИИС) • не взимается — при сроке владения 366 дней и более (для паев, приобретенных по заявке на ИИС или через агента, или при подаче заявки УК для паев, не учитываемых на ИИС) • не взимается — при подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим • не взимается — при погашении паев в связи с особой жизненной ситуацией
Выплаты владельцам паёв
- Право на получение дохода
- не предусмотрено
- Периодичность
- не предусмотрено
Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..
Сведения из реестра и полное наименование
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Длинные ОФЗ»
- Номер правил доверительного управления
- 7851
- Управляющая компания
- Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"
- ОГРН УК
- 1027739292283
- Форма фонда
- Открытый
- Категория в реестре
- Фонд рыночных финансовых инструментов
- Статус
- Сформирован
- Обращение паёв на организованных торгах
- В реестре не отмечено
Как читать эти сведения
Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.
Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.
Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.
← Вернуться в каталог фондов