Паевой инвестиционный фонд

ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа - Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)»

Закрытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
4 787 184 766,46 RUB
Расчётная стоимость пая
408,58 RUB
Валовые активы
4 880 462 753,02 RUB
Обязательства
93 277 986,56 RUB
Количество паёв
11 716 669,03784

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа - Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)»; RUB; 29.09.2023 — 31.08.202631.08.2026: 408,58 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства110 982,1 RUB
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентов4 880 351 770,92 RUB
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)Нет данных
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.20264 787 184 766,46408,58RUB
31.07.20264 741 993 174,35404,72RUB
30.06.20264 616 880 270,5394,04RUB
29.05.20264 237 247 011,25361,64RUB
30.04.20264 445 972 736,69379,46RUB
31.03.20264 827 539 137,21412,02RUB
27.02.20264 579 282 159,58390,83RUB
30.01.20266 397 136 288,78545,99RUB
30.12.20256 516 898 450,62556,21RUB
28.11.20256 584 610 620,5561,99RUB
31.10.20256 774 460 817,83578,19RUB
30.09.20256 973 620 701,32595,19RUB
29.08.20256 078 362 543,53518,78RUB
31.07.20256 195 319 447,59528,76RUB
30.06.20255 940 150 395,52506,98RUB
30.05.20255 942 310 789,43507,17RUB
30.04.20256 174 617 567,68526,99RUB
31.03.20256 335 297 812,37540,71RUB
31.01.20257 381 543 878,71630RUB
28.12.20247 571 692 484,88646,23RUB
29.11.20248 254 060 501,37704,47RUB
31.10.20247 309 673 601,77623,87RUB
30.09.20246 982 412 009,22595,94RUB
30.08.20246 833 021 275,94583,19RUB
31.07.20246 449 673 756,38550,47RUB
28.06.20246 347 493 629,99541,75RUB
31.05.20246 711 482 279,34572,81RUB
27.04.20246 874 805 916,21586,75RUB
29.03.20247 873 156 257,77671,96RUB
29.02.20247 765 961 449,06662,81RUB
31.01.20247 698 214 329,95657,03RUB
29.12.20237 568 294 221,79645,94RUB
30.11.20237 656 837 133,8653,5RUB
31.10.20237 993 000 053,91682,19RUB
29.09.202316 677 680 914,321 423,41RUB
30.06.202300USD
31.03.2023Нет данныхНет данныхUSD
30.12.2022Нет данныхНет данныхUSD
30.09.2022Нет данныхНет данныхUSD
30.06.2022Нет данныхНет данныхUSD
31.03.2022Нет данныхНет данныхUSD
30.12.2021183 617 936,1416,35USD
30.09.2021129 276 244,5914,76USD
30.06.2021107 265 922,9614,73USD
31.03.202183 310 552,8313,62USD
31.12.202063 588 047,4412,89Не указана
30.09.202042 503 742,2911,51Не указана
30.06.202032 280 550,6610,66Не указана
27.03.202021 303 534,48,72Не указана
31.12.201925 068 978,5911,12Не указана
30.09.201921 554 024,2210,21Не указана
30.06.201917 415 392,0510,12Не указана
31.03.2019385 781,2610,03Не указана

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A1006V3
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
7 августа 2025 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
Нет данных
3 месяца
Нет данных
6 месяцев
Нет данных
12 месяцев
Нет данных

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
не более 0,69% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,13% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
не более 0,1% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа - Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)»

Номер правил доверительного управления
3691
ОГРН УК
1027739292283
Форма фонда
Закрытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов