Паевой инвестиционный фонд

ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Еврооблигации»

Закрытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
1 288 218 678,82 RUB
Расчётная стоимость пая
1 108,91 RUB
Валовые активы
1 320 185 851,63 RUB
Обязательства
31 967 172,81 RUB
Количество паёв
1 161 702,91417

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Еврооблигации»; RUB; 31.12.2015 — 31.08.202631.08.2026: 1 108,9100000000001 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства37 452 131,4 RUB
Ценные бумаги российских эмитентовНет данных
Ценные бумаги иностранных эмитентов1 282 733 720,23 RUB
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)Нет данных
Прочие активы0 RUB

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.20261 288 218 678,821 108,91RUB
31.07.20261 380 163 998,341 188,05RUB
30.06.20261 567 185 481,211 185,9RUB
29.05.20261 498 179 089,511 133,68RUB
30.04.20261 573 111 530,51 190,39RUB
31.03.20261 658 633 783,171 255,1RUB
27.02.20261 563 142 568,341 182,84RUB
30.01.20261 960 730 347,981 483,7RUB
30.12.20252 047 020 214,091 549RUB
28.11.20252 148 294 263,471 625,63RUB
31.10.20252 195 446 605,071 661,31RUB
30.09.20252 251 692 782,31 703,87RUB
29.08.20252 132 080 371,251 613,36RUB
31.07.20252 186 316 957,361 654,4RUB
30.06.20252 133 115 101,551 614,15RUB
30.05.20252 164 081 994,521 637,58RUB
30.04.20252 240 888 995,081 695,7RUB
31.03.20252 323 550 631,751 758,25RUB
31.01.20252 885 868 586,982 183,76RUB
28.12.20243 734 476 891,772 291,74RUB
29.11.20243 547 829 877,582 177,2RUB
31.10.20243 535 354 458,362 169,54RUB
30.09.20244 693 888 241,192 010,05RUB
30.08.20244 828 529 227,622 067,71RUB
31.07.20244 939 437 428,082 115,2RUB
28.06.20244 832 764 952,922 069,52RUB
31.05.20245 163 316 322,72 211,07RUB
27.04.20245 021 493 819,62 150,34RUB
29.03.20246 727 736 026,842 387,2RUB
29.02.20246 602 073 700,182 342,61RUB
31.01.20246 760 441 010,522 398,8RUB
29.12.20235 732 476 508,922 034,05RUB
30.11.20235 897 601 404,492 092,64RUB
31.10.20236 468 154 997,962 295,09RUB
29.09.202316 936 635 222,766 009,61RUB
30.06.202300RUB
31.03.2023Нет данныхНет данныхRUB
30.12.2022Нет данныхНет данныхRUB
30.09.2022Нет данныхНет данныхRUB
30.06.2022Нет данныхНет данныхRUB
31.03.2022Нет данныхНет данныхRUB
30.12.202120 656 764 320,786 405,45RUB
30.09.202125 579 992 880,376 503,13RUB
30.06.202125 461 601 591,246 448,88RUB
31.03.202127 680 119 715,556 621,46RUB
31.12.202027 090 687 730,956 545,13Не указана
30.09.202022 411 281 4596 463,61Не указана
30.06.202015 624 321 003,525 448,34RUB
27.03.202011 858 594 356,225 217,09RUB
31.12.201910 581 997 100,94 733,45RUB
30.09.20199 919 162 622,14 702,45RUB
30.06.20198 477 750 275,994 490,07RUB
31.03.20197 248 816 474,274 479,46RUB
29.12.20185 471 561 948,434 589,25RUB
28.09.20182 044 591 715,164 282,08RUB
31.03.20181 504 399 689,983 793,02RUB
29.12.20171 937 208 606,263 791,28RUB
29.09.20172 312 139 816,23 826,43RUB
30.06.20172 284 768 888,713 817,08RUB
31.03.20172 199 662 625,043 642,13RUB
30.12.20162 028 589 252,153 781,85RUB
30.09.20162 052 402 050,433 995,36RUB
30.06.20161 971 740 685,164 005,34RUB
31.03.20161 786 565 491,943 995,67RUB
2015-Q3909 168 703,83 708,9RUB
2015-Q2646 570 304,183 108,17RUB
2015-Q1689 195 159,133 139,93RUB
31.12.20151 974 340 218,734 122,47RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A0HNSU2
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
21 июля 2025 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
Нет данных
3 месяца
Нет данных
6 месяцев
Нет данных
12 месяцев
Нет данных

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
не более 1,5% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,14% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,1% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Еврооблигации»

Номер правил доверительного управления
0386-78483614
ОГРН УК
1027739292283
Форма фонда
Закрытый
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
В реестре не отмечено

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов