Паевой инвестиционный фонд

ЗПИФ недвижимости «Альфа-Капитал ФастФуд»

Закрытый ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
261 708 317,07 RUB
Расчётная стоимость пая
307 447,32 RUB
Валовые активы
265 568 781,28 RUB
Обязательства
3 860 464,21 RUB
Количество паёв
851,2298

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая ЗПИФ недвижимости «Альфа-Капитал ФастФуд»; RUB; 31.03.2021 — 31.08.202631.08.2026: 307 447,32 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства146 603,88 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов6 027 521,69 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества258 262 500 RUB
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)1 132 155,71 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.2026261 708 317,07307 447,32RUB
31.07.2026259 994 739,85305 434,26RUB
30.06.2026258 466 503,77303 638,93RUB
29.05.2026277 527 747,22326 031,52RUB
30.04.2026275 564 093,56323 724,68RUB
31.03.2026273 868 209,74321 732,4RUB
27.02.2026277 984 101,85326 567,63RUB
30.01.2026275 294 849,05323 408,38RUB
30.12.2025273 623 919,62321 445,42RUB
28.11.2025275 475 197,74323 620,25RUB
31.10.2025273 583 779,29321 398,26RUB
30.09.2025271 148 752,03318 537,66RUB
29.08.2025275 287 752,51323 400,04RUB
31.07.2025273 418 772,55321 204,42RUB
30.06.2025271 261 447,54318 670,06RUB
30.05.2025269 109 876,02316 142,45RUB
30.04.2025267 727 384,79314 518,34RUB
31.03.2025266 758 695,1313 380,35RUB
31.01.2025268 309 097,55315 201,72RUB
28.12.2024266 058 425,73312 557,7RUB
29.11.2024265 188 281311 535,48RUB
31.10.2024262 838 929,47308 775,53RUB
30.09.2024256 193 171,41300 968,28RUB
30.08.2024260 190 876,86305 664,67RUB
31.07.2024258 284 924,35303 425,61RUB
28.06.2024256 243 709,16301 027,65RUB
31.05.2024258 270 728,14303 408,94RUB
27.04.2024256 062 132,66300 814,34RUB
29.03.2024257 590 527,33302 609,86RUB
29.02.2024261 942 784,85307 722,76RUB
31.01.2024260 281 597,99305 771,25RUB
29.12.2023257 964 184,06303 048,82RUB
30.11.2023259 541 895,44304 902,27RUB
31.10.2023257 574 296,19302 590,79RUB
29.09.2023255 683 390,63300 369,41RUB
30.06.2023255 776 794,32300 479,14RUB
31.03.2023261 350 090,29307 026,48RUB
30.12.2022261 754 744,94307 501,86RUB
30.09.2022263 014 681,06308 981,99RUB
30.06.2022258 830 817,68304 066,91RUB
31.03.2022256 214 070,79300 992,84RUB
30.12.2021258 176 040,17303 297,7RUB
30.09.2021255 959 980,6300 694,34RUB
30.06.2021209 246 609,28300 759,96RUB
31.03.2021208 761 158,76300 062,2RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A102PN1
Ориентир стратегии
не предусмотрено
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
20 августа 2026 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
0,66 %
3 месяца
−3,81 %
6 месяцев
−2,11 %
12 месяцев
2,47 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
2% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,5% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
10% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
0,5% — при выдаче инвестиционных паев после завершения формирования фонда; не взимается — при подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
предусмотрено
Периодичность
квартал

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Альфа-Капитал ФастФуд»

Номер правил доверительного управления
4265
ОГРН УК
1027739292283
Форма фонда
Закрытый
Категория в реестре
Недвижимости
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов