Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Индекс голубых фишек МосБиржи»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

Биржевые данные фонда

Инструмент AKBC · ISIN RU000A10B6F8.

Цена биржевого закрытия отличается от расчётной стоимости пая и СЧА фонда.

Цена закрытия и история

97,8 SUR за единицу

Последнее доступное закрытие дня: · доска TQBR.

Это завершённая дневная цена, а не котировка в реальном времени или цена вашей сделки.

Источник: Московская биржа, ISS · получено .

Диапазон: — . Даты торгов — по Москве.

Выгрузка этого диапазона неполная; пропуски не заполнены.

История текущего выпуска подтверждена с 13.11.2025. Более ранние инструменты под тем же кодом не объединены с ним.

Подтверждение выпуска: Московская биржа 1; Московская биржа 2; Московская биржа 3; Московская биржа 4; Московская биржа 5; Московская биржа 6; Московская биржа 7; Московская биржа 8; Московская биржа 9; Московская биржа 10; Московская биржа 11; Московская биржа 12; Московская биржа 13; Московская биржа 14; Московская биржа 15; Московская биржа 16; Московская биржа 17; Московская биржа 18

Таблица дневного закрытия (136)
Дневное закрытие: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Индекс голубых фишек МосБиржи»
ДатаЗакрытие, SUR за единицуКачество
97,8Без замечаний
97,3Без замечаний
97Без замечаний
95Без замечаний
95,8Без замечаний
96,2Без замечаний
96,4Без замечаний
95,9Без замечаний
95,7Без замечаний
95,1Без замечаний
95,4Без замечаний
96,1Без замечаний
98,1Без замечаний
97,8Без замечаний
97,6Без замечаний
97,4Без замечаний
98,6Без замечаний
98,7Без замечаний
97,2Без замечаний
95,9Без замечаний
94,5Без замечаний
95,3Без замечаний
95,8Без замечаний
95,4Без замечаний
95,5Без замечаний
95,4Без замечаний
94,6Без замечаний
92,7Без замечаний
93,8Без замечаний
94,4Без замечаний
92,6Без замечаний
92,7Без замечаний
92,8Без замечаний
92,4Без замечаний
89,1Без замечаний
90,3Без замечаний
89,4Без замечаний
89,7Без замечаний
88,3Без замечаний
88,4Без замечаний
87,8Без замечаний
88,3Без замечаний
87,3Без замечаний
87,3Без замечаний
86,8Без замечаний
88Без замечаний
88Без замечаний
87,5Без замечаний
89,2Без замечаний
89,6Без замечаний
88,7Без замечаний
87,3Без замечаний
86,7Без замечаний
86,6Без замечаний
87,3Без замечаний
86,5Без замечаний
87,6Без замечаний
89,6Без замечаний
90Без замечаний
87,5Без замечаний
88,1Без замечаний
86,4Без замечаний
87,3Без замечаний
86,5Без замечаний
85,2Без замечаний
86,4Без замечаний
86,3Без замечаний
85,2Без замечаний
83,2Без замечаний
82,2Без замечаний
82,4Без замечаний
80,5Без замечаний
80,5Без замечаний
80,2Без замечаний
79,9Без замечаний
78Без замечаний
80Без замечаний
78,9Без замечаний
80,7Без замечаний
81,2Без замечаний
81,5Без замечаний
80,7Без замечаний
82,2Без замечаний
82Без замечаний
80,1Без замечаний
81,5Без замечаний
84,9Без замечаний
87,3Без замечаний
89,1Без замечаний
88,2Без замечаний
87,8Без замечаний
87,4Без замечаний
86,7Без замечаний
87,2Без замечаний
87,7Без замечаний
86,4Без замечаний
86,6Без замечаний
84,9Без замечаний
84,5Без замечаний
86Без замечаний
84,2Без замечаний
84,9Без замечаний
84Без замечаний
84,9Без замечаний
84,3Без замечаний
82,3Без замечаний
82,3Без замечаний
80,2Без замечаний
78,5Без замечаний
72,7Без замечаний
71,6Без замечаний
73,3Без замечаний
74,7Без замечаний
79Без замечаний
81,2Без замечаний
81,7Без замечаний
80,4Без замечаний
79,7Без замечаний
80,5Без замечаний
81,3Без замечаний
82,5Без замечаний
82,4Без замечаний
81,8Без замечаний
83,5Без замечаний
82,8Без замечаний
83,2Без замечаний
83,9Без замечаний
87,5Без замечаний
87,7Без замечаний
87,8Без замечаний
85,7Без замечаний
85,6Без замечаний
83,2Без замечаний
83,9Без замечаний
87Без замечаний
85,5Без замечаний

Показан доступный дневной ряд текущего торгового режима за ограниченный период; это не обещание полной истории инструмента на всех режимах.

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: +46,07% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: +5,69% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
246 718 870,5 RUB
Расчётная стоимость пая
87,49969 RUB
Валовые активы
246 930 030,08 RUB
Обязательства
211 159,58 RUB
Количество паёв
2 819 654,20136

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 87,499690000000001 RUB
Расчётная стоимость пая: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Индекс голубых фишек МосБиржи»; RUB; 30.04.2025 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства255 374,66 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов246 674 655,42 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)Нет данных
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.2026246 718 870,587,49969RUB
31.08.2026168 900 959,6782,78913RUB
31.07.2026106 987 143,884,93392RUB
30.06.2026103 128 476,887,27484RUB
29.05.2026102 675 302,9495,56426RUB
30.04.2026105 307 496,4798,01416RUB
31.03.2026110 285 158,14102,64708RUB
27.02.2026110 379 674,57102,73505RUB
30.01.2026109 897 604,66102,28636RUB
30.12.2025102 904 943,51100,39001RUB
28.11.202595 156 053,4696,7156RUB
31.10.202579 215 998,3991,13013RUB
30.09.202564 142 650,7495,96RUB
29.08.202558 565 259,34102,76RUB
31.07.202530 906 006,5596,32RUB
30.06.202531 306 453,9997,57RUB
30.05.202530 617 313,5595,42RUB
30.04.202525 254 681,9499,04RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Пассивное
ISIN
RU000A10B6F8
Ориентир стратегии
Индекс МосБиржи голубых фишек полной доходности «брутто» (MEBCTR)
Отклонение от ориентира
• не более 0,5% по модулю — за 20 рабочих дней • не более 3% по модулю — за 250 рабочих дней
Дата изменений правил
30 июля 2026 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
5,69 %
3 месяца
0,26 %
6 месяцев
−14,76 %
12 месяцев
−8,82 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
1% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,09% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,14% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Индекс голубых фишек МосБиржи»

Номер правил доверительного управления
6911
ОГРН УК
1027739292283
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов