БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Индекс голубых фишек МосБиржи»
СЧА и расчётная стоимость пая
- Стоимость чистых активов
- 168 900 959,67 RUB
- Расчётная стоимость пая
- 82,78913 RUB
- Валовые активы
- 169 059 006,02 RUB
- Обязательства
- 158 046,35 RUB
- Количество паёв
- 2 040 134,60284
Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.
Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.
Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.
Распределение по классам активов
Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.
| Класс активов | Сумма |
|---|---|
| Денежные средства | 857 737,88 RUB |
| Ценные бумаги российских эмитентов | 168 190 907,4 RUB |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов | Нет данных |
| Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | Нет данных |
| Имущественные права | Нет данных |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными | Нет данных |
| Производные финансовые инструменты | Нет данных |
| Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) | 10 360,74 RUB |
| Прочие активы | Нет данных |
Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55
Скачать CSV за выбранный периодИстория опубликованных показателей
| Период | СЧА | Стоимость пая | Валюта |
|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | 168 900 959,67 | 82,78913 | RUB |
| 31.07.2026 | 106 987 143,8 | 84,93392 | RUB |
| 30.06.2026 | 103 128 476,8 | 87,27484 | RUB |
| 29.05.2026 | 102 675 302,94 | 95,56426 | RUB |
| 30.04.2026 | 105 307 496,47 | 98,01416 | RUB |
| 31.03.2026 | 110 285 158,14 | 102,64708 | RUB |
| 27.02.2026 | 110 379 674,57 | 102,73505 | RUB |
| 30.01.2026 | 109 897 604,66 | 102,28636 | RUB |
| 30.12.2025 | 102 904 943,51 | 100,39001 | RUB |
| 28.11.2025 | 95 156 053,46 | 96,7156 | RUB |
| 31.10.2025 | 79 215 998,39 | 91,13013 | RUB |
| 30.09.2025 | 64 142 650,74 | 95,96 | RUB |
| 29.08.2025 | 58 565 259,34 | 102,76 | RUB |
| 31.07.2025 | 30 906 006,55 | 96,32 | RUB |
| 30.06.2025 | 31 306 453,99 | 97,57 | RUB |
| 30.05.2025 | 30 617 313,55 | 95,42 | RUB |
| 30.04.2025 | 25 254 681,94 | 99,04 | RUB |
Стратегия, расходы и результаты фонда
Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.
Стратегия
- Тип управления
- Пассивное
- ISIN
- RU000A10B6F8
- Ориентир стратегии
- Индекс МосБиржи голубых фишек полной доходности «брутто» (MEBCTR)
- Отклонение от ориентира
- • не более 0,5% по модулю — за 20 рабочих дней • не более 3% по модулю — за 250 рабочих дней
- Дата изменений правил
- 30 июля 2026 г.
Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.
- 1 месяц
- −2,53 %
- 3 месяца
- −13,37 %
- 6 месяцев
- −19,41 %
- 12 месяцев
- −19,43 %
Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.
Расходы и комиссии
Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.
- Вознаграждение управляющей компании
- 1% от среднегодовой СЧА
- Вознаграждение за результат
- не предусмотрено
- Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
- не более 0,09% от среднегодовой СЧА
- Предельные расходы за счёт фонда
- 0,14% от среднегодовой СЧА
- Надбавка при покупке
- не предусмотрено
- Скидка при погашении
- не предусмотрено
Выплаты владельцам паёв
- Право на получение дохода
- не предусмотрено
- Периодичность
- не предусмотрено
Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..
Сведения из реестра и полное наименование
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Индекс голубых фишек МосБиржи»
- Номер правил доверительного управления
- 6911
- Управляющая компания
- Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"
- ОГРН УК
- 1027739292283
- Форма фонда
- Биржевой
- Категория в реестре
- Фонд рыночных финансовых инструментов
- Статус
- Сформирован
- Обращение паёв на организованных торгах
- Может допускаться по правилам фонда
Как читать эти сведения
Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.
Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.
Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.
← Вернуться в каталог фондов