Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Индекс МосБиржи финансов полной доходности»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

Биржевые данные фонда

Инструмент AKFN · ISIN RU000A10CKU1.

Цена биржевого закрытия отличается от расчётной стоимости пая и СЧА фонда.

Цена закрытия и история

104,5 SUR за единицу

Последнее доступное закрытие дня: · доска TQBR.

Это завершённая дневная цена, а не котировка в реальном времени или цена вашей сделки.

Источник: Московская биржа, ISS · получено .

Диапазон: — . Даты торгов — по Москве.

Выгрузка этого диапазона неполная; пропуски не заполнены.

История текущего выпуска подтверждена с 13.11.2025. Более ранние инструменты под тем же кодом не объединены с ним.

Подтверждение выпуска: Московская биржа 1; Московская биржа 2; Московская биржа 3; Московская биржа 4; Московская биржа 5; Московская биржа 6; Московская биржа 7; Московская биржа 8; Московская биржа 9; Московская биржа 10; Московская биржа 11; Московская биржа 12; Московская биржа 13; Московская биржа 14; Московская биржа 15; Московская биржа 16; Московская биржа 17; Московская биржа 18

Таблица дневного закрытия (136)
Дневное закрытие: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Индекс МосБиржи финансов полной доходности»
ДатаЗакрытие, SUR за единицуКачество
104,5Без замечаний
104Без замечаний
101,2Без замечаний
100,6Без замечаний
100,2Без замечаний
101Без замечаний
101,2Без замечаний
100,2Без замечаний
99,2Без замечаний
98,4Без замечаний
98,3Без замечаний
99Без замечаний
100,5Без замечаний
100,2Без замечаний
100,1Без замечаний
100,2Без замечаний
101,2Без замечаний
100,4Без замечаний
99Без замечаний
98,6Без замечаний
97,5Без замечаний
98,5Без замечаний
98,6Без замечаний
98Без замечаний
97,7Без замечаний
97,5Без замечаний
97,3Без замечаний
95,6Без замечаний
97,3Без замечаний
97,5Без замечаний
95,6Без замечаний
95,6Без замечаний
96,1Без замечаний
96Без замечаний
94,3Без замечаний
95,2Без замечаний
95,3Без замечаний
93,7Без замечаний
91,2Без замечаний
91,6Без замечаний
91,9Без замечаний
91,6Без замечаний
91Без замечаний
90,8Без замечаний
91Без замечаний
91,7Без замечаний
91,6Без замечаний
91,5Без замечаний
93Без замечаний
93,6Без замечаний
93,6Без замечаний
92,5Без замечаний
92,4Без замечаний
92,3Без замечаний
92,4Без замечаний
92,9Без замечаний
94,1Без замечаний
95,5Без замечаний
95,7Без замечаний
94,4Без замечаний
94,4Без замечаний
93,7Без замечаний
94,7Без замечаний
95,2Без замечаний
94,4Без замечаний
95,3Без замечаний
95,3Без замечаний
94,6Без замечаний
92,8Без замечаний
91,9Без замечаний
92,7Без замечаний
91,5Без замечаний
91,5Без замечаний
91,6Без замечаний
92,8Без замечаний
92,1Без замечаний
93,2Без замечаний
92,3Без замечаний
94,5Без замечаний
94,8Без замечаний
95,2Без замечаний
95,2Без замечаний
98,1Без замечаний
100,5Без замечаний
95,4Без замечаний
96Без замечаний
97,6Без замечаний
99,2Без замечаний
99,9Без замечаний
98,9Без замечаний
98,5Без замечаний
98,3Без замечаний
97,4Без замечаний
98,5Без замечаний
99,2Без замечаний
97,6Без замечаний
97,8Без замечаний
95,9Без замечаний
95,4Без замечаний
96,2Без замечаний
94,4Без замечаний
95,8Без замечаний
94,2Без замечаний
94,4Без замечаний
94Без замечаний
89,9Без замечаний
90,1Без замечаний
89,9Без замечаний
89,1Без замечаний
80,1Без замечаний
80,3Без замечаний
81,9Без замечаний
83Без замечаний
86Без замечаний
87,9Без замечаний
88,3Без замечаний
87,7Без замечаний
87,1Без замечаний
87,8Без замечаний
88,4Без замечаний
89,8Без замечаний
89,7Без замечаний
89,6Без замечаний
92,2Без замечаний
91,5Без замечаний
91,8Без замечаний
92,5Без замечаний
95,6Без замечаний
94,4Без замечаний
94,7Без замечаний
92,8Без замечаний
92,8Без замечаний
91,8Без замечаний
93Без замечаний
94,8Без замечаний
92,8Без замечаний

Показан доступный дневной ряд текущего торгового режима за ограниченный период; это не обещание полной истории инструмента на всех режимах.

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: −2,18% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: −2,18% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
23 194 319,68 RUB
Расчётная стоимость пая
90,95812 RUB
Валовые активы
23 240 426,81 RUB
Обязательства
46 107,13 RUB
Количество паёв
255 000

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 90,958119999999994 RUB
Расчётная стоимость пая: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Индекс МосБиржи финансов полной доходности»; RUB; 30.09.2025 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства5 549,75 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов23 234 877,06 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)Нет данных
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.202623 194 319,6890,95812RUB
31.08.202623 710 249,8592,98137RUB
31.07.202624 317 897,5195,3643RUB
30.06.202624 070 912,7594,39574RUB
29.05.202625 446 549,1899,79039RUB
30.04.202625 462 083,2199,85131RUB
31.03.202625 108 285,6998,46387RUB
27.02.202626 544 592,5104,09644RUB
30.01.202625 373 276,2199,50304RUB
30.12.202524 303 080,0895,3062RUB
28.11.202524 671 647,7196,75156RUB
31.10.202522 926 057,5589,90611RUB
30.09.202523 259 508,1291,21RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Пассивное
ISIN
RU000A10CKU1
Ориентир стратегии
Индекс МосБиржи финансов полной доходности «брутто» (MEFNTR)
Отклонение от ориентира
• не более 0,5% по модулю — за 20 рабочих дней • не более 3% по модулю — за 250 рабочих дней
Дата изменений правил
22 декабря 2025 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
−2,18 %
3 месяца
−3,64 %
6 месяцев
−7,62 %
12 месяцев
−0,28 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
1% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,13% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,14% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Индекс МосБиржи финансов полной доходности»

Номер правил доверительного управления
7245
ОГРН УК
1027739292283
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов