БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Индекс МосБиржи финансов полной доходности»
СЧА и расчётная стоимость пая
- Стоимость чистых активов
- 23 710 249,85 RUB
- Расчётная стоимость пая
- 92,98137 RUB
- Валовые активы
- 23 752 247,38 RUB
- Обязательства
- 41 997,53 RUB
- Количество паёв
- 255 000
Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.
Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.
Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.
Распределение по классам активов
Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.
| Класс активов | Сумма |
|---|---|
| Денежные средства | 10 898,29 RUB |
| Ценные бумаги российских эмитентов | 23 741 349,09 RUB |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов | Нет данных |
| Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | Нет данных |
| Имущественные права | Нет данных |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными | Нет данных |
| Производные финансовые инструменты | Нет данных |
| Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) | Нет данных |
| Прочие активы | Нет данных |
Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55
Скачать CSV за выбранный периодИстория опубликованных показателей
| Период | СЧА | Стоимость пая | Валюта |
|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | 23 710 249,85 | 92,98137 | RUB |
| 31.07.2026 | 24 317 897,51 | 95,3643 | RUB |
| 30.06.2026 | 24 070 912,75 | 94,39574 | RUB |
| 29.05.2026 | 25 446 549,18 | 99,79039 | RUB |
| 30.04.2026 | 25 462 083,21 | 99,85131 | RUB |
| 31.03.2026 | 25 108 285,69 | 98,46387 | RUB |
| 27.02.2026 | 26 544 592,5 | 104,09644 | RUB |
| 30.01.2026 | 25 373 276,21 | 99,50304 | RUB |
| 30.12.2025 | 24 303 080,08 | 95,3062 | RUB |
| 28.11.2025 | 24 671 647,71 | 96,75156 | RUB |
| 31.10.2025 | 22 926 057,55 | 89,90611 | RUB |
| 30.09.2025 | 23 259 508,12 | 91,21 | RUB |
Стратегия, расходы и результаты фонда
Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.
Стратегия
- Тип управления
- Пассивное
- ISIN
- RU000A10CKU1
- Ориентир стратегии
- Индекс МосБиржи финансов полной доходности «брутто» (MEFNTR)
- Отклонение от ориентира
- • не более 0,5% по модулю — за 20 рабочих дней • не более 3% по модулю — за 250 рабочих дней
- Дата изменений правил
- 22 декабря 2025 г.
Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.
- 1 месяц
- −2,5 %
- 3 месяца
- −6,82 %
- 6 месяцев
- −10,68 %
- 12 месяцев
- Нет данных
Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.
Расходы и комиссии
Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.
- Вознаграждение управляющей компании
- 1% от среднегодовой СЧА
- Вознаграждение за результат
- не предусмотрено
- Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
- не более 0,13% от среднегодовой СЧА
- Предельные расходы за счёт фонда
- 0,14% от среднегодовой СЧА
- Надбавка при покупке
- не предусмотрено
- Скидка при погашении
- не предусмотрено
Выплаты владельцам паёв
- Право на получение дохода
- не предусмотрено
- Периодичность
- не предусмотрено
Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..
Сведения из реестра и полное наименование
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Индекс МосБиржи финансов полной доходности»
- Номер правил доверительного управления
- 7245
- Управляющая компания
- Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"
- ОГРН УК
- 1027739292283
- Форма фонда
- Биржевой
- Категория в реестре
- Фонд рыночных финансовых инструментов
- Статус
- Сформирован
- Обращение паёв на организованных торгах
- Может допускаться по правилам фонда
Как читать эти сведения
Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.
Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.
Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.
← Вернуться в каталог фондов