Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Индекс МосБиржи потребительского сектора полной доходности»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

Биржевые данные фонда

Инструмент AKCN · ISIN RU000A10CKV9.

Цена биржевого закрытия отличается от расчётной стоимости пая и СЧА фонда.

Цена закрытия и история

84,5 SUR за единицу

Последнее доступное закрытие дня: · доска TQBR.

Это завершённая дневная цена, а не котировка в реальном времени или цена вашей сделки.

Источник: Московская биржа, ISS · получено .

Диапазон: — . Даты торгов — по Москве.

Выгрузка этого диапазона неполная; пропуски не заполнены.

История текущего выпуска подтверждена с 13.11.2025. Более ранние инструменты под тем же кодом не объединены с ним.

Подтверждение выпуска: Московская биржа 1; Московская биржа 2; Московская биржа 3; Московская биржа 4; Московская биржа 5; Московская биржа 6; Московская биржа 7; Московская биржа 8; Московская биржа 9; Московская биржа 10; Московская биржа 11; Московская биржа 12; Московская биржа 13; Московская биржа 14; Московская биржа 15; Московская биржа 16; Московская биржа 17; Московская биржа 18

Таблица дневного закрытия (136)
Дневное закрытие: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Индекс МосБиржи потребительского сектора полной доходности»
ДатаЗакрытие, SUR за единицуКачество
84,5Без замечаний
83,5Без замечаний
83,3Без замечаний
83,3Без замечаний
82,5Без замечаний
83,4Без замечаний
83,2Без замечаний
82,5Без замечаний
82,3Без замечаний
80,9Без замечаний
80,8Без замечаний
80,4Без замечаний
81,7Без замечаний
81,2Без замечаний
80,8Без замечаний
80,3Без замечаний
81Без замечаний
80,4Без замечаний
79,4Без замечаний
78,5Без замечаний
77,5Без замечаний
78,9Без замечаний
78,9Без замечаний
78,6Без замечаний
78,4Без замечаний
78,4Без замечаний
78Без замечаний
77,3Без замечаний
77,6Без замечаний
77,7Без замечаний
76,6Без замечаний
76,4Без замечаний
75,6Без замечаний
75,3Без замечаний
74,1Без замечаний
75Без замечаний
74,5Без замечаний
74,6Без замечаний
73,3Без замечаний
73,4Без замечаний
73,4Без замечаний
73,3Без замечаний
73Без замечаний
73,1Без замечаний
72,8Без замечаний
73,3Без замечаний
73,4Без замечаний
73,3Без замечаний
73,5Без замечаний
73,8Без замечаний
72,7Без замечаний
72Без замечаний
71,7Без замечаний
71,7Без замечаний
72Без замечаний
71,8Без замечаний
72Без замечаний
73,7Без замечаний
73,7Без замечаний
72,9Без замечаний
73,6Без замечаний
73,2Без замечаний
74,1Без замечаний
74,8Без замечаний
73,9Без замечаний
74,9Без замечаний
74,4Без замечаний
74,1Без замечаний
72,7Без замечаний
72,8Без замечаний
74,1Без замечаний
73,1Без замечаний
73,1Без замечаний
72,8Без замечаний
73,8Без замечаний
73,1Без замечаний
74,6Без замечаний
73,9Без замечаний
75,7Без замечаний
76,2Без замечаний
76,5Без замечаний
76Без замечаний
77,2Без замечаний
77,8Без замечаний
74,7Без замечаний
76,3Без замечаний
79Без замечаний
82Без замечаний
83,2Без замечаний
82,1Без замечаний
82,4Без замечаний
81,9Без замечаний
81,2Без замечаний
82Без замечаний
82Без замечаний
80,7Без замечаний
80,7Без замечаний
78,6Без замечаний
78,2Без замечаний
78,4Без замечаний
76,6Без замечаний
78,1Без замечаний
75,5Без замечаний
75,5Без замечаний
75,5Без замечаний
70,2Без замечаний
71,5Без замечаний
70,9Без замечаний
68,8Без замечаний
63,7Без замечаний
63,5Без замечаний
62,4Без замечаний
64,2Без замечаний
68,1Без замечаний
69,3Без замечаний
69,8Без замечаний
70,3Без замечаний
69,7Без замечаний
70,2Без замечаний
70,7Без замечаний
72,6Без замечаний
70,8Без замечаний
71,7Без замечаний
73,5Без замечаний
72,9Без замечаний
73,3Без замечаний
74Без замечаний
75,7Без замечаний
76Без замечаний
74,8Без замечаний
73,1Без замечаний
72,7Без замечаний
72,1Без замечаний
73,2Без замечаний
76,1Без замечаний
74,7Без замечаний

Показан доступный дневной ряд текущего торгового режима за ограниченный период; это не обещание полной истории инструмента на всех режимах.

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: −1,11% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: −1,11% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 14.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
18 661 672,23 RUB
Расчётная стоимость пая
73,18303 RUB
Валовые активы
18 700 326,13 RUB
Обязательства
38 653,9 RUB
Количество паёв
255 000

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 73,183030000000002 RUB
Расчётная стоимость пая: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Индекс МосБиржи потребительского сектора полной доходности»; RUB; 30.09.2025 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства6 893,71 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов18 679 869,22 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)13 563,2 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 14.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.202618 661 672,2373,18303RUB
31.08.202618 870 269,9674,00106RUB
31.07.202619 947 917,1678,22713RUB
30.06.202619 278 352,0875,60138RUB
29.05.202621 372 808,0483,81493RUB
30.04.202622 280 431,0787,37424RUB
31.03.202624 101 804,8594,51688RUB
27.02.202625 566 555,03100,261RUB
30.01.202625 694 292,87100,76193RUB
30.12.202524 915 135,6897,70641RUB
28.11.202523 639 239,8892,7029RUB
31.10.202522 542 033,2188,40013RUB
30.09.202524 118 978,4294,58RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Пассивное
ISIN
RU000A10CKV9
Ориентир стратегии
Индекс МосБиржи потребительского сектора полной доходности «брутто» (MECNTR)
Отклонение от ориентира
• не более 0,5% по модулю — за 20 рабочих дней • не более 3% по модулю — за 250 рабочих дней
Дата изменений правил
29 декабря 2025 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
−1,11 %
3 месяца
−3,2 %
6 месяцев
−22,57 %
12 месяцев
−22,63 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
1% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,13% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,14% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 14 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Индекс МосБиржи потребительского сектора полной доходности»

Номер правил доверительного управления
7246
ОГРН УК
1027739292283
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 14 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов