Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал ИТ Лидеры»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

Биржевые данные фонда

Инструмент AKHT · ISIN RU000A109VF0.

Цена биржевого закрытия отличается от расчётной стоимости пая и СЧА фонда.

Цена закрытия и история

104,6 SUR за единицу

Последнее доступное закрытие дня: · доска TQBR.

Это завершённая дневная цена, а не котировка в реальном времени или цена вашей сделки.

Источник: Московская биржа, ISS · получено .

Диапазон: — . Даты торгов — по Москве.

Выгрузка этого диапазона неполная; пропуски не заполнены.

История текущего выпуска подтверждена с 14.11.2025. Более ранние инструменты под тем же кодом не объединены с ним.

Подтверждение выпуска: Московская биржа 1; Московская биржа 2; Московская биржа 3; Московская биржа 4; Московская биржа 5; Московская биржа 6; Московская биржа 7; Московская биржа 8; Московская биржа 9; Московская биржа 10; Московская биржа 11; Московская биржа 12; Московская биржа 13; Московская биржа 14; Московская биржа 15; Московская биржа 16; Московская биржа 17; Московская биржа 18

Таблица дневного закрытия (137)
Дневное закрытие: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал ИТ Лидеры»
ДатаЗакрытие, SUR за единицуКачество
104,6Без замечаний
104,59Без замечаний
103,38Без замечаний
103,88Без замечаний
102,41Без замечаний
104,22Без замечаний
104,46Без замечаний
103,5Без замечаний
102,5Без замечаний
99,77Без замечаний
98,51Без замечаний
99,19Без замечаний
99,06Без замечаний
99,31Без замечаний
99,22Без замечаний
98,75Без замечаний
98,18Без замечаний
99,43Без замечаний
97,57Без замечаний
97,66Без замечаний
95,66Без замечаний
94,74Без замечаний
95,67Без замечаний
96,25Без замечаний
95,32Без замечаний
95,64Без замечаний
95,64Без замечаний
94,69Без замечаний
94,53Без замечаний
94,6Без замечаний
94,96Без замечаний
92,98Без замечаний
92,8Без замечаний
93,24Без замечаний
92,33Без замечаний
91,52Без замечаний
93,14Без замечаний
92,74Без замечаний
91,07Без замечаний
89,64Без замечаний
89,95Без замечаний
89,5Без замечаний
89,05Без замечаний
88,99Без замечаний
88,73Без замечаний
89,16Без замечаний
89,36Без замечаний
88,97Без замечаний
88,7Без замечаний
90,3Без замечаний
90,32Без замечаний
90,5Без замечаний
89,3Без замечаний
89,48Без замечаний
89,63Без замечаний
90,18Без замечаний
89,2Без замечаний
90,24Без замечаний
92,28Без замечаний
91,79Без замечаний
90,4Без замечаний
91,09Без замечаний
90,02Без замечаний
89,55Без замечаний
90,03Без замечаний
89Без замечаний
89,72Без замечаний
89,92Без замечаний
89,12Без замечаний
88,06Без замечаний
88,69Без замечаний
87,63Без замечаний
86,5Без замечаний
85,94Без замечаний
86,4Без замечаний
86,18Без замечаний
85,72Без замечаний
86,99Без замечаний
85,83Без замечаний
88,42Без замечаний
88,64Без замечаний
88,96Без замечаний
88,6Без замечаний
90,07Без замечаний
88,81Без замечаний
86,85Без замечаний
87,97Без замечаний
90,6Без замечаний
94,52Без замечаний
94,99Без замечаний
94,48Без замечаний
94,25Без замечаний
93,48Без замечаний
93,76Без замечаний
94,33Без замечаний
94,53Без замечаний
93,08Без замечаний
92,48Без замечаний
90,6Без замечаний
89,79Без замечаний
90Без замечаний
88,98Без замечаний
88,57Без замечаний
86,33Без замечаний
87,7Без замечаний
85,27Без замечаний
83,97Без замечаний
83,76Без замечаний
83,1Без замечаний
80,18Без замечаний
75,52Без замечаний
76,15Без замечаний
77,15Без замечаний
79,06Без замечаний
82,15Без замечаний
83,73Без замечаний
84Без замечаний
84,94Без замечаний
84,8Без замечаний
85,22Без замечаний
83,19Без замечаний
84,73Без замечаний
82,41Без замечаний
82,75Без замечаний
83,64Без замечаний
83,23Без замечаний
84,07Без замечаний
84,54Без замечаний
87,74Без замечаний
87,36Без замечаний
86,46Без замечаний
85,86Без замечаний
85,21Без замечаний
85,43Без замечаний
84,58Без замечаний
88,57Без замечаний
88,51Без замечаний

Показан доступный дневной ряд текущего торгового режима за ограниченный период; это не обещание полной истории инструмента на всех режимах.

СЧА и расчётная стоимость пая

Изменение опубликованных показателей

  • СЧА: −3,52% к 31.08.2026.
  • Расчётная стоимость пая: +1,02% к 31.08.2026.

Изменения относятся к выбранному отчётному периоду. Изменение СЧА зависит в том числе от притока и оттока средств.

Показатели на 30.09.2026. Получены 15.11.2026, 07:19 МСК. Дата загрузки не означает, что стоимость пая относится к сегодняшнему дню.

Стоимость чистых активов
150 564 911,39 RUB
Расчётная стоимость пая
88,52304 RUB
Валовые активы
150 862 222,71 RUB
Обязательства
297 311,32 RUB
Количество паёв
1 700 855,70127

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Расчётная стоимость пая RUB

Период отсчитывается от последнего наблюдения — 30.09.2026.

30.09.2026: 88,523039999999995 RUB
Расчётная стоимость пая: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал ИТ Лидеры»; RUB; 29.11.2024 — 30.09.2026. Значения доступны при выборе даты и в таблице.

Выберите точку на графике или дату с помощью кнопок и стрелок клавиатуры. Точные значения доступны в таблице ниже. Линия соединяет опубликованные наблюдения; неизвестное значение разрывает линию.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. «Нет данных» означает, что значение не подтверждено.

Распределение по классам активов
Класс активовСумма
Денежные средства49 648,07 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов140 645 574,64 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)10 167 000 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 15.11.2026, 07:19

Скачать CSV за выбранный периодСкачать всю историю CSV
История опубликованных показателей
История показателей фонда
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
30.09.2026150 564 911,3988,52304RUB
31.08.2026156 060 875,7687,63252RUB
31.07.2026160 898 362,6990,34891RUB
30.06.2026155 040 575,6587,05959RUB
29.05.2026217 442 490,7795,33373RUB
30.04.2026218 405 087,9995,75577RUB
31.03.2026225 678 507,8798,94467RUB
27.02.2026240 376 728,8105,38884RUB
30.01.2026231 667 170,96101,57029RUB
30.12.2025234 251 864,8998,3939RUB
28.11.2025225 576 341,8394,74988RUB
31.10.2025416 457 929,1791,39351RUB
30.09.2025440 240 711,1796,61RUB
29.08.2025476 851 583,49104,65RUB
31.07.2025454 991 297,3499,85RUB
30.06.2025444 595 018,3397,57RUB
30.05.2025471 057 195,9795,03RUB
30.04.2025474 137 394,1495,65RUB
31.03.2025490 867 823,39101,86RUB
31.01.2025291 618 882,59102,77RUB
28.12.2024210 174 325,6796,54606RUB
29.11.202422 830 211,2489,53024RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 30 сентября 2026 г. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A109VF0
Ориентир стратегии
Индекс МосБиржи – активное управление (IMOEXW)
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
3 августа 2026 г.

Доходность за периоды до 30 сентября 2026 г.

1 месяц
1,02 %
3 месяца
1,68 %
6 месяцев
−10,53 %
12 месяцев
−8,37 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
2% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,13% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,07% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 30 сентября 2026 г.; загружено 15 ноября 2026 г.

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал ИТ Лидеры»

Номер правил доверительного управления
6580
ОГРН УК
1027739292283
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 15 ноября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов