Паевой инвестиционный фонд

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал ИТ Лидеры»

Биржевой ПИФСтатус: сформирован

СЧА и расчётная стоимость пая

Стоимость чистых активов
156 060 875,76 RUB
Расчётная стоимость пая
87,63252 RUB
Валовые активы
156 472 280,76 RUB
Обязательства
411 405 RUB
Количество паёв
1 780 855,70127

Расчётная стоимость пая отличается от биржевой цены. Изменение стоимости пая без учёта выплат не является полной доходностью.

Период отсчитывается от последнего наблюдения. Линия соединяет опубликованные наблюдения; промежуточные значения не рассчитываются. Неизвестное значение разрывает линию.

Расчётная стоимость пая БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал ИТ Лидеры»; RUB; 29.11.2024 — 31.08.202631.08.2026: 87,63252 RUB

Стрелки клавиатуры меняют выбранную дату. Линия показывает расчётная стоимость пая; точные значения доступны также в таблице.

Распределение по классам активов

Опубликованные суммы за выбранный период. Пустые значения означают отсутствие подтверждённого значения.

Класс активовСумма
Денежные средства103 038,2 RUB
Ценные бумаги российских эмитентов151 804 242,56 RUB
Ценные бумаги иностранных эмитентовНет данных
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуществаНет данных
Имущественные праваНет данных
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладнымиНет данных
Производные финансовые инструментыНет данных
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)4 565 000 RUB
Прочие активыНет данных

Первичный файл Банка России · Получен 23.10.2026, 10:55

Скачать CSV за выбранный период

Скачать всю историю CSV

История опубликованных показателей
ПериодСЧАСтоимость паяВалюта
31.08.2026156 060 875,7687,63252RUB
31.07.2026160 898 362,6990,34891RUB
30.06.2026155 040 575,6587,05959RUB
29.05.2026217 442 490,7795,33373RUB
30.04.2026218 405 087,9995,75577RUB
31.03.2026225 678 507,8798,94467RUB
27.02.2026240 376 728,8105,38884RUB
30.01.2026231 667 170,96101,57029RUB
30.12.2025234 251 864,8998,3939RUB
28.11.2025225 576 341,8394,74988RUB
31.10.2025416 457 929,1791,39351RUB
30.09.2025440 240 711,1796,61RUB
29.08.2025476 851 583,49104,65RUB
31.07.2025454 991 297,3499,85RUB
30.06.2025444 595 018,3397,57RUB
30.05.2025471 057 195,9795,03RUB
30.04.2025474 137 394,1495,65RUB
31.03.2025490 867 823,39101,86RUB
31.01.2025291 618 882,59102,77RUB
28.12.2024210 174 325,6796,54606RUB
29.11.202422 830 211,2489,53024RUB

Стратегия, расходы и результаты фонда

Данные витрины Банка России на 31 августа 2026 г.. Условия могли измениться после этой даты.

Стратегия

Тип управления
Активное
ISIN
RU000A109VF0
Ориентир стратегии
Индекс МосБиржи – активное управление (IMOEXW)
Отклонение от ориентира
не предусмотрено
Дата изменений правил
3 августа 2026 г.

Доходность за периоды до 31 августа 2026 г.

1 месяц
−3,01 %
3 месяца
−8,08 %
6 месяцев
−16,85 %
12 месяцев
−16,26 %

Показатели приведены за соответствующий период, без пересчёта в годовые. Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расходы и комиссии

Условия приведены в формулировке источника. Проценты с разными базами расчёта нельзя складывать в единую комиссию.

Вознаграждение управляющей компании
2% от среднегодовой СЧА
Вознаграждение за результат
не предусмотрено
Депозитарий, регистратор, аудитор и оценщик
не более 0,13% от среднегодовой СЧА
Предельные расходы за счёт фонда
0,07% от среднегодовой СЧА
Надбавка при покупке
не предусмотрено
Скидка при погашении
не предусмотрено

Выплаты владельцам паёв

Право на получение дохода
не предусмотрено
Периодичность
не предусмотрено

Проверить актуальные условия на сайте УК ↗

Источник: витрина ПИФов Банка России (XLSX). Отчётная дата: 31 августа 2026 г.; загружено 17 октября 2026 г..

Сведения из реестра и полное наименование

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал ИТ Лидеры»

Номер правил доверительного управления
6580
ОГРН УК
1027739292283
Форма фонда
Биржевой
Категория в реестре
Фонд рыночных финансовых инструментов
Статус
Сформирован
Обращение паёв на организованных торгах
Может допускаться по правилам фонда

Как читать эти сведения

Реестр показывает юридическую форму фонда и его зарегистрированные правила. Статус «сформирован» означает, что фонд создан, но не подтверждает текущую цену пая, возможность покупки или размер будущих выплат.

Условия покупки, состав активов, стоимость пая и документы раскрытия проверяйте на сайте управляющей компании. Для фондов квалифицированных инвесторов доступ к паям ограничен.

Источник: реестр ПИФ Банка России, сведения загружены 17 октября 2026 г.

← Вернуться в каталог фондов